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| 万泰生物(603392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 376,803.39 | 381,831.87 | 366,827.43 | 371,237.25 | 437,117.11 |
| 交易性金融资产 | 206,267.00 | 205,536.12 | 204,810.17 | 221,896.22 | 211,275.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 286,180.26 | 299,550.14 | 397,627.39 | 465,194.19 | 515,254.44 |
| 应收票据 | 194.12 | 461.21 | 320.55 | 539.24 | 461.33 |
| 应收账款 | 285,986.14 | 299,088.93 | 397,306.84 | 464,654.95 | 514,793.11 |
| 应收款项融资 | 1,171.04 | 348.19 | 436.55 | 2,997.68 | 796.17 |
| 预付款项 | 1,422.40 | 1,227.53 | 1,713.78 | 3,288.39 | 3,125.12 |
| 其他应收款(合计) | 2,243.52 | 1,650.36 | 3,813.34 | 3,155.65 | 1,210.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,650.36 | -- | 3,155.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 85,399.14 | 90,548.50 | 112,160.52 | 108,245.69 | 100,364.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,833.56 | 9,514.82 | 5,867.61 | 12,399.91 | 12,802.53 |
| 流动资产合计 | 998,320.31 | 1,030,207.53 | 1,103,256.79 | 1,198,414.98 | 1,291,944.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 142,000.00 | 142,000.00 | 147,000.00 | 78,000.00 | 80,000.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 94,961.57 | 81,455.65 | 85,944.63 | 77,968.38 | 71,596.30 |
| 在建工程 | -- | 81,455.65 | -- | 77,968.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 178,638.86 | 179,648.35 | 168,331.31 | 160,059.18 | 154,153.56 |
| 固定资产净额 | -- | 179,648.35 | -- | 160,059.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,544.74 | 2,993.47 | 3,313.93 | 3,314.39 | 3,720.73 |
| 无形资产 | 52,235.39 | 50,828.25 | 52,884.02 | 52,415.34 | 28,950.42 |
| 开发支出 | 14,593.52 | 13,446.21 | 8,765.22 | 7,747.45 | 6,363.03 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,686.54 | 7,983.08 | 12,115.35 | 12,408.73 | 13,072.16 |
| 递延所得税资产 | 16,054.89 | 15,795.50 | 12,608.95 | 9,445.29 | 7,281.47 |
| 其他非流动资产 | 47,291.50 | 45,940.78 | 51,010.07 | 46,766.89 | 67,175.45 |
| 非流动资产合计 | 557,207.97 | 541,292.26 | 543,174.43 | 449,255.20 | 433,442.67 |
| 资产总计 | 1,555,528.28 | 1,571,499.79 | 1,646,431.23 | 1,647,670.18 | 1,725,387.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,127.39 | 8,113.99 | 10,880.62 | 12,996.00 | 15,011.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,176.74 | 38,959.25 | 30,851.89 | 30,765.68 | 33,674.34 |
| 应付票据 | 1,326.60 | 8,972.44 | 3,019.85 | 5,199.83 | 4,066.98 |
| 应付账款 | 34,850.15 | 29,986.81 | 27,832.04 | 25,565.85 | 29,607.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,624.42 | 17,351.45 | 22,750.08 | 20,092.21 | 16,259.98 |
| 应交税费 | 2,009.96 | 1,645.62 | 1,983.33 | 5,851.75 | 21,169.31 |
| 其他应付款(合计) | 166,206.57 | 183,464.30 | 201,917.51 | 213,417.01 | 236,928.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,728.25 | -- |
| 其他应付款 | -- | 183,464.30 | -- | 211,688.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,017.79 | 10,049.35 | 2,213.71 | 1,489.99 | 1,488.80 |
| 其他流动负债 | 56.97 | 375.83 | 41.42 | 49.06 | 71.98 |
| 流动负债合计 | 237,791.96 | 266,997.49 | 276,386.85 | 289,228.66 | 327,728.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,871.51 | 11,535.61 | 12,964.04 | 11,628.79 | 11,788.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,146.27 | 1,236.28 | 1,563.88 | 1,615.56 | 1,915.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,580.81 | 1,787.10 | 1,736.39 |
| 长期递延收益 | 3,374.01 | 3,364.69 | 4,469.80 | 4,554.91 | 4,455.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,391.79 | 16,136.57 | 20,578.53 | 19,586.36 | 19,895.91 |
| 负债合计 | 255,183.75 | 283,134.06 | 296,965.38 | 308,815.02 | 347,624.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,820.70 | 126,820.70 | 126,820.70 | 126,820.70 | 90,607.07 |
| 资本公积 | 331,221.93 | 331,221.93 | 332,700.14 | 331,849.22 | 372,895.39 |
| 减：库存股 | 13,941.87 | 12,942.32 | 9,700.98 | 9,217.14 | 20,016.79 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 67,479.38 | 67,479.38 | 54,934.48 | 54,934.48 | 54,934.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 770,050.92 | 757,480.11 | 826,007.92 | 815,407.31 | 860,197.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,281,631.06 | 1,270,059.80 | 1,330,762.26 | 1,319,794.58 | 1,358,617.52 |
| 少数股东权益 | 18,713.48 | 18,305.93 | 18,703.59 | 19,060.58 | 19,145.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,300,344.54 | 1,288,365.73 | 1,349,465.85 | 1,338,855.16 | 1,377,763.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,555,528.28 | 1,571,499.79 | 1,646,431.23 | 1,647,670.18 | 1,725,387.65 |
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