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ST元成(603388) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,782.21 | 6,873.08 | 6,174.25 | 5,815.29 | 16,517.83 |
交易性金融资产 | 51.62 | 491.62 | 290.70 | 1.19 | 50.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 65,314.37 | 66,114.67 | 55,085.64 | 54,848.01 | 50,470.58 |
应收票据 | 520.28 | 112.12 | 225.60 | 290.07 | 93.85 |
应收账款 | 64,794.09 | 66,002.55 | 54,860.04 | 54,557.95 | 50,376.73 |
应收款项融资 | 11.30 | 228.24 | -- | -- | -- |
预付款项 | 255.22 | 357.39 | 219.39 | 421.41 | 128.18 |
其他应收款(合计) | 1,729.48 | 5,182.47 | 4,840.90 | 4,444.79 | 212.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,182.47 | -- | 4,444.79 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6,565.48 | 6,587.04 | 6,397.71 | 6,270.67 | 2,239.24 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,141.28 | 4,030.98 | 4,279.22 | 4,208.76 | 3,052.02 |
流动资产合计 | 146,455.18 | 153,905.46 | 153,447.37 | 155,246.10 | 147,071.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 785.31 | 785.31 | 785.31 |
长期股权投资 | 2,585.37 | 2,589.62 | 3,373.02 | 3,320.61 | 3,324.17 |
投资性房地产 | 1,458.33 | 1,470.96 | 1,483.60 | 1,496.23 | 1,508.86 |
在建工程(合计) | 18,617.70 | 18,599.03 | 57,144.75 | 56,537.33 | 97,255.33 |
在建工程 | -- | 18,599.03 | -- | 56,537.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 84,166.63 | 84,877.47 | 46,691.58 | 47,092.13 | 8,969.44 |
固定资产净额 | -- | 84,877.47 | -- | 47,092.13 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 910.04 | 962.02 | 1,014.00 | 1,065.99 | 1,117.97 |
无形资产 | 6,191.99 | 6,289.95 | 6,750.34 | 6,770.45 | 5,214.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12,192.21 | 12,192.21 | 16,133.29 | 16,133.29 | 7,305.35 |
长期待摊费用 | 471.00 | 482.67 | 532.76 | 536.97 | 446.07 |
递延所得税资产 | 2,777.70 | 2,700.57 | 1,296.94 | 1,411.30 | 1,268.02 |
其他非流动资产 | 53,301.35 | 52,701.71 | 65,784.44 | 67,253.51 | 67,364.77 |
非流动资产合计 | 182,672.32 | 182,866.21 | 200,990.04 | 202,403.12 | 194,559.83 |
资产总计 | 329,127.50 | 336,771.67 | 354,437.41 | 357,649.23 | 341,631.47 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,694.50 | 52,330.32 | 53,375.72 | 55,124.40 | 47,764.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 71,182.78 | 78,628.06 | 79,598.40 | 83,993.95 | 82,340.64 |
应付票据 | -- | -- | 40.00 | 129.28 | 129.28 |
应付账款 | 71,182.78 | 78,628.06 | 79,558.40 | 83,864.67 | 82,211.36 |
预收款项 | 79.19 | -- | 27.81 | 43.14 | 22.89 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 951.52 | 1,345.47 | 777.21 | 682.05 | 567.82 |
应交税费 | 854.58 | 940.51 | 1,178.17 | 699.11 | 615.96 |
其他应付款(合计) | 20,790.29 | 15,488.45 | 15,828.49 | 9,691.63 | 8,587.62 |
应付利息 | -- | 89.15 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 15,399.30 | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,271.18 | 1,271.18 | 3,519.53 | 3,327.15 | 15,063.27 |
其他流动负债 | 18,526.47 | 18,505.12 | 20,307.93 | 20,638.99 | 20,420.94 |
流动负债合计 | 167,533.56 | 171,692.38 | 177,053.12 | 177,339.77 | 176,131.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,210.36 | 5,260.46 | 5,756.47 | 5,806.38 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 736.50 | 750.62 | 812.39 | 990.32 | 764.98 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 10,262.46 | 11,164.74 | 5,851.05 | 5,851.05 | 292.00 |
长期应付款 | -- | 11,164.74 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 152.62 | 160.35 | 189.54 | 193.96 | 302.34 |
递延所得税负债 | 531.75 | 531.75 | 0.44 | 0.18 | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16,893.68 | 17,867.91 | 12,609.88 | 12,841.89 | 1,359.32 |
负债合计 | 184,427.24 | 189,560.29 | 189,663.00 | 190,181.66 | 177,490.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,573.36 | 32,573.36 | 32,573.36 | 32,573.36 | 32,573.36 |
资本公积 | 45,905.75 | 45,905.75 | 45,905.75 | 45,905.75 | 45,905.75 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,252.83 | 6,252.83 | 6,252.83 | 6,252.83 | 6,303.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 30,233.04 | 32,478.83 | 48,755.69 | 51,478.21 | 50,604.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 114,964.98 | 117,210.77 | 133,487.63 | 136,210.14 | 135,387.35 |
少数股东权益 | 29,735.28 | 30,000.61 | 31,286.79 | 31,257.43 | 28,753.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,700.26 | 147,211.38 | 164,774.42 | 167,467.57 | 164,140.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,127.50 | 336,771.67 | 354,437.41 | 357,649.23 | 341,631.47 |
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