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| 菲林格尔(603226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,419.15 | 12,502.74 | 9,309.42 | 20,324.99 | 12,103.45 |
| 交易性金融资产 | 10,157.31 | 5,029.00 | 7,029.00 | 2,003.80 | 5,360.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,453.06 | 1,787.84 | 2,047.76 | 2,686.19 | 2,038.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 5.72 |
| 应收账款 | 1,453.06 | 1,787.84 | 2,047.76 | 2,686.19 | 2,033.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,140.52 | 742.10 | 431.02 | 577.99 | 4,724.95 |
| 其他应收款(合计) | 497.59 | 414.09 | 271.52 | 249.62 | 200.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 414.09 | -- | 249.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,724.42 | 13,855.80 | 15,192.31 | 16,160.05 | 18,134.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,249.81 | 31,880.30 | 28,661.17 | 28,348.87 | 37,996.89 |
| 流动资产合计 | 66,641.85 | 66,211.88 | 62,942.21 | 70,351.51 | 80,558.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 379.13 | 388.27 | 397.41 | 406.55 | 415.62 |
| 在建工程(合计) | 24,991.30 | 24,737.97 | 19,325.15 | 17,508.42 | 20,436.04 |
| 在建工程 | -- | 24,737.97 | -- | 17,508.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,880.11 | 30,328.00 | 30,924.62 | 29,622.96 | 20,385.55 |
| 固定资产净额 | -- | 30,328.00 | -- | 29,622.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,661.34 | 10,717.38 | 10,463.03 | 10,421.03 | 10,437.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,203.61 | 2,931.13 | 2,477.81 | 2,497.71 | 2,260.19 |
| 其他非流动资产 | 4,830.88 | 5,766.27 | 2,379.66 | 2,278.51 | -- |
| 非流动资产合计 | 83,205.37 | 83,128.01 | 74,226.67 | 70,994.19 | 62,216.88 |
| 资产总计 | 149,847.22 | 149,339.89 | 137,168.88 | 141,345.69 | 142,775.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,003.79 | 5,003.79 | 5,004.17 | -- | 7,005.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,600.74 | 7,548.44 | 4,268.97 | 9,604.38 | 9,379.51 |
| 应付票据 | 557.22 | 380.64 | 447.72 | 956.25 | 2,802.92 |
| 应付账款 | 7,043.52 | 7,167.79 | 3,821.24 | 8,648.13 | 6,576.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,119.04 | 757.38 | 678.01 | 1,104.46 | 1,081.66 |
| 应交税费 | 253.96 | 172.55 | 265.55 | 457.89 | 694.27 |
| 其他应付款(合计) | 10,554.19 | 9,357.04 | 12,728.52 | 14,163.02 | 6,769.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 98.06 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,258.98 | -- | 14,163.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 547.14 | 594.36 | 639.83 | 682.61 | 1,027.17 |
| 流动负债合计 | 29,287.60 | 28,005.60 | 28,506.84 | 31,263.19 | 33,858.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,099.79 | 12,924.31 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 52.22 |
| 长期递延收益 | 1,993.39 | 2,018.52 | 2,049.87 | 2,081.21 | 1,999.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,132.75 | 14,982.41 | 2,089.44 | 2,120.79 | 2,051.78 |
| 负债合计 | 44,420.35 | 42,988.01 | 30,596.29 | 33,383.97 | 35,910.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,549.18 | 35,549.18 | 35,549.18 | 35,549.18 | 35,549.18 |
| 资本公积 | 11,554.84 | 11,554.84 | 11,554.84 | 11,554.84 | 11,554.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 220.15 | 220.15 | 220.15 | 220.15 | 239.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,802.13 | 7,802.13 | 7,802.13 | 7,802.13 | 7,640.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,813.78 | 43,671.65 | 43,842.78 | 45,160.80 | 44,163.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,940.07 | 98,797.94 | 98,969.07 | 100,287.09 | 99,147.87 |
| 少数股东权益 | 7,486.80 | 7,553.94 | 7,603.53 | 7,674.63 | 7,717.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,426.87 | 106,351.88 | 106,572.60 | 107,961.72 | 106,865.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,847.22 | 149,339.89 | 137,168.88 | 141,345.69 | 142,775.87 |
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