菲林格尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
菲林格尔(603226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,526.4219,568.789,313.9658,683.8641,339.83
收到的税费返还26.38------0.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,459.581,206.13330.692,458.591,647.09
经营活动现金流入小计32,012.3920,774.919,644.6561,142.4442,987.09
购买商品、接受劳务支付的现金21,564.9815,070.1710,620.1939,207.4126,684.21
支付给职工以及为职工支付的现金5,716.343,998.922,368.927,796.665,985.17
支付的各项税费1,184.72818.24388.834,865.283,908.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,007.553,183.461,471.433,852.063,282.10
经营活动现金流出小计32,473.5923,070.7914,849.3655,721.4039,859.81
经营活动产生的现金流量净额-461.20-2,295.88-5,204.715,421.043,127.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,500.0045,500.008,000.00135,560.0075,950.00
取得投资收益所收到的现金110.20110.20--116.5922.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------135.26130.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,610.2045,610.208,000.00135,811.8576,103.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,425.4615,074.886,504.7412,802.049,039.28
投资所支付的现金80,500.0051,000.0013,000.00122,360.0076,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计95,925.4666,074.8819,504.74135,162.0485,399.28
投资活动产生的现金流量净额-23,315.26-20,464.68-11,504.74649.81-9,295.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,999.7919,824.315,700.0014,700.0011,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,999.7919,824.315,700.0014,700.0011,700.00
偿还债务支付的现金4,600.004,600.00--11,700.004,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金551.83319.4411.51960.32919.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,151.834,919.4411.5112,660.325,619.21
筹资活动产生的现金流量净额14,847.9614,904.875,688.492,039.686,080.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.4817.265.3988.23100.65
五、现金及现金等价物净增加额-8,922.03-7,838.43-11,015.578,198.7612.78
加:期初现金及现金等价物余额20,245.5620,245.5620,245.5612,046.7912,046.79
六、期末现金及现金等价物余额11,323.5312,407.129,229.9920,245.5612,059.57
附注
净利润---1,254.35--829.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------370.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,317.46--2,636.93--
无形资产摊销--182.50--237.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------106.40--
固定资产报废损失------0.00--
公允价值变动损失---25.20---3.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.04--51.73--
投资损失---110.20---66.35--
递延所得税资产减少---433.42---337.20--
递延所得税负债增加-------9.18--
存货的减少--2,304.25--1,649.20--
经营性应收项目的减少---1,590.32---131.78--
经营性应付项目的增加---2,776.40--195.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,295.88--5,421.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,407.12--20,245.56--
现金的期初余额--20,245.56--12,046.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,838.43--8,198.76--
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