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菲林格尔(603226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,526.42 | 19,568.78 | 9,313.96 | 58,683.86 | 41,339.83 |
收到的税费返还 | 26.38 | -- | -- | -- | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,459.58 | 1,206.13 | 330.69 | 2,458.59 | 1,647.09 |
经营活动现金流入小计 | 32,012.39 | 20,774.91 | 9,644.65 | 61,142.44 | 42,987.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,564.98 | 15,070.17 | 10,620.19 | 39,207.41 | 26,684.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,716.34 | 3,998.92 | 2,368.92 | 7,796.66 | 5,985.17 |
支付的各项税费 | 1,184.72 | 818.24 | 388.83 | 4,865.28 | 3,908.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.55 | 3,183.46 | 1,471.43 | 3,852.06 | 3,282.10 |
经营活动现金流出小计 | 32,473.59 | 23,070.79 | 14,849.36 | 55,721.40 | 39,859.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -461.20 | -2,295.88 | -5,204.71 | 5,421.04 | 3,127.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,500.00 | 45,500.00 | 8,000.00 | 135,560.00 | 75,950.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 110.20 | 110.20 | -- | 116.59 | 22.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 135.26 | 130.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,610.20 | 45,610.20 | 8,000.00 | 135,811.85 | 76,103.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,425.46 | 15,074.88 | 6,504.74 | 12,802.04 | 9,039.28 |
投资所支付的现金 | 80,500.00 | 51,000.00 | 13,000.00 | 122,360.00 | 76,360.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,925.46 | 66,074.88 | 19,504.74 | 135,162.04 | 85,399.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,315.26 | -20,464.68 | -11,504.74 | 649.81 | -9,295.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,999.79 | 19,824.31 | 5,700.00 | 14,700.00 | 11,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,999.79 | 19,824.31 | 5,700.00 | 14,700.00 | 11,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | 11,700.00 | 4,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 551.83 | 319.44 | 11.51 | 960.32 | 919.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,151.83 | 4,919.44 | 11.51 | 12,660.32 | 5,619.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,847.96 | 14,904.87 | 5,688.49 | 2,039.68 | 6,080.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.48 | 17.26 | 5.39 | 88.23 | 100.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,922.03 | -7,838.43 | -11,015.57 | 8,198.76 | 12.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,245.56 | 20,245.56 | 20,245.56 | 12,046.79 | 12,046.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,323.53 | 12,407.12 | 9,229.99 | 20,245.56 | 12,059.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,254.35 | -- | 829.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 370.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,317.46 | -- | 2,636.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 182.50 | -- | 237.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -106.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25.20 | -- | -3.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34.04 | -- | 51.73 | -- |
投资损失 | -- | -110.20 | -- | -66.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -433.42 | -- | -337.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -9.18 | -- |
存货的减少 | -- | 2,304.25 | -- | 1,649.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,590.32 | -- | -131.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,776.40 | -- | 195.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,295.88 | -- | 5,421.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,407.12 | -- | 20,245.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,245.56 | -- | 12,046.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,838.43 | -- | 8,198.76 | -- |
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