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| 共进股份(603118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,439.31 | 242,293.05 | 236,023.53 | 189,766.75 | 160,189.43 |
| 交易性金融资产 | -- | 4,829.20 | 3,000.00 | 4,222.56 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 207,328.12 | 199,480.37 | 248,150.14 | 221,253.57 | 231,005.84 |
| 应收票据 | 42,420.58 | 32,414.88 | 53,156.13 | 29,787.67 | 23,908.81 |
| 应收账款 | 164,907.54 | 167,065.49 | 194,994.01 | 191,465.90 | 207,097.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,183.65 | 2,951.28 | 5,360.90 | 2,776.72 | 2,588.94 |
| 其他应收款(合计) | 2,656.33 | 2,085.94 | 2,058.84 | 2,151.53 | 3,310.56 |
| 应收利息 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,079.28 | -- | 2,144.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 133,776.00 | 125,735.52 | 140,152.75 | 120,065.48 | 132,104.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 53,130.08 | 74,008.42 | 60,450.50 | 83,168.86 | 114,784.42 |
| 流动资产合计 | 599,513.49 | 651,383.77 | 695,196.66 | 623,405.47 | 643,984.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,666.36 | 20,666.36 | 5,469.94 | 5,269.94 | 5,423.25 |
| 投资性房地产 | 4,719.05 | 4,766.52 | 4,813.99 | 4,861.45 | 4,908.92 |
| 在建工程(合计) | 34,834.37 | 33,056.43 | 27,777.71 | 25,811.66 | 23,641.40 |
| 在建工程 | -- | 33,056.43 | -- | 25,811.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 238,073.97 | 238,025.83 | 239,548.29 | 241,476.26 | 240,165.71 |
| 固定资产净额 | -- | 238,025.83 | -- | 240,476.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,000.26 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,149.80 | 5,523.33 | 5,896.85 | 3,488.57 | 3,642.47 |
| 无形资产 | 25,265.59 | 25,707.25 | 26,060.64 | 26,672.49 | 26,528.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 20,815.11 | 20,815.11 | 20,815.11 |
| 长期待摊费用 | 8,399.03 | 8,864.38 | 9,447.66 | 9,732.95 | 8,023.77 |
| 递延所得税资产 | 3,602.51 | 3,674.74 | 4,107.62 | 3,712.82 | 4,332.22 |
| 其他非流动资产 | 12,469.75 | 13,913.66 | 13,524.63 | 9,460.76 | 7,810.28 |
| 非流动资产合计 | 372,035.83 | 370,063.90 | 370,662.44 | 363,302.00 | 354,291.24 |
| 资产总计 | 971,549.32 | 1,021,447.67 | 1,065,859.10 | 986,707.47 | 998,275.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,556.06 | 137,504.47 | 126,716.22 | 146,854.03 | 188,209.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 290,450.82 | 311,146.35 | 350,493.78 | 262,641.31 | 250,986.73 |
| 应付票据 | 129,618.49 | 134,896.05 | 170,523.75 | 105,024.42 | 92,481.69 |
| 应付账款 | 160,832.33 | 176,250.30 | 179,970.03 | 157,616.89 | 158,505.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,747.40 | 11,651.01 | 10,703.28 | 8,932.23 | 8,860.38 |
| 应交税费 | 1,308.59 | 1,358.64 | 1,364.69 | 2,403.82 | 2,952.80 |
| 其他应付款(合计) | 3,627.17 | 3,812.34 | 4,032.46 | 4,426.18 | 6,907.98 |
| 应付利息 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 |
| 应付股利 | 117.20 | 117.20 | 117.20 | 258.02 | 138.23 |
| 其他应付款 | -- | 3,663.54 | -- | 4,136.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 422,317.26 | 467,202.23 | 497,779.44 | 427,596.80 | 461,629.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,264.54 | 33,219.80 | 33,320.66 | 22,366.92 | 5,414.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,230.54 | 5,368.93 | 5,504.39 | 3,777.42 | 3,897.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 99.00 | 153.90 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,895.25 | 2,128.88 | 2,286.70 | 2,572.79 | 2,792.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,489.32 | 40,871.51 | 41,111.75 | 28,717.14 | 12,104.31 |
| 负债合计 | 458,806.58 | 508,073.73 | 538,891.19 | 456,313.94 | 473,733.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,146.22 | 79,146.22 | 79,120.97 | 79,597.70 | 79,365.69 |
| 资本公积 | 275,143.99 | 275,143.99 | 276,618.74 | 277,982.56 | 275,932.88 |
| 减：库存股 | 1,912.93 | 1,912.93 | 1,912.93 | 4,211.27 | 4,211.27 |
| 其他综合收益 | -504.59 | 355.73 | 527.18 | 1,852.17 | 196.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,460.66 | 23,460.66 | 23,460.66 | 23,460.66 | 23,460.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 138,486.07 | 137,879.51 | 149,369.84 | 151,469.96 | 149,227.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 513,819.42 | 514,073.18 | 527,184.45 | 530,151.77 | 523,972.19 |
| 少数股东权益 | -1,076.68 | -699.24 | -216.54 | 241.76 | 569.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,742.74 | 513,373.94 | 526,967.91 | 530,393.53 | 524,541.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 971,549.32 | 1,021,447.67 | 1,065,859.10 | 986,707.47 | 998,275.32 |
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