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| 横店影视(603103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,091.30 | 90,409.58 | 92,409.37 | 70,114.22 | 60,624.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | 15,000.00 | 23,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,798.39 | 9,456.49 | 14,578.63 | 13,582.16 | 20,586.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 40,798.39 | 9,456.49 | 14,578.63 | 13,582.16 | 20,586.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,246.44 | 29,993.45 | 19,000.42 | 19,830.12 | 17,926.22 |
| 其他应收款(合计) | 11,992.58 | 11,892.64 | 11,877.93 | 11,876.62 | 11,821.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,892.64 | -- | 11,876.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,148.99 | 7,308.89 | 8,948.85 | 10,727.76 | 12,391.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,589.03 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,082.67 | 2,938.00 | 2,559.04 | 2,559.51 | 4,119.36 |
| 流动资产合计 | 216,360.38 | 155,588.08 | 159,374.24 | 143,690.40 | 150,469.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,331.29 | 8,413.62 | 11,930.82 | 11,787.74 | 11,836.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,314.75 | 3,175.06 | 2,729.65 | 1,447.34 | 1,925.03 |
| 在建工程 | -- | 3,175.06 | -- | 1,447.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,579.37 | 64,032.16 | 66,428.13 | 68,418.33 | 71,427.02 |
| 固定资产净额 | -- | 64,032.16 | -- | 68,418.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 141,157.13 | 142,190.14 | 142,827.04 | 149,480.82 | 154,327.63 |
| 无形资产 | 295.97 | 275.72 | 282.30 | 295.52 | 308.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 52,668.17 | 52,375.93 | 54,110.48 | 54,912.01 | 55,982.04 |
| 递延所得税资产 | 17,926.98 | 17,786.59 | 18,054.75 | 17,867.38 | 17,869.88 |
| 其他非流动资产 | 2,287.12 | 2,652.10 | 3,524.71 | 4,858.14 | 4,992.88 |
| 非流动资产合计 | 286,560.77 | 290,901.33 | 299,887.89 | 309,067.28 | 318,669.58 |
| 资产总计 | 502,921.16 | 446,489.41 | 459,262.13 | 452,757.69 | 469,139.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,192.15 | 29,687.30 | 33,184.61 | 34,661.77 | 41,516.68 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 66,192.15 | 29,687.30 | 33,184.61 | 34,661.77 | 41,516.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,121.36 | 8,634.46 | 7,517.30 | 5,714.23 | 3,870.52 |
| 应交税费 | 2,575.57 | 1,364.20 | 494.76 | 1,181.14 | 1,531.04 |
| 其他应付款(合计) | 3,941.85 | 4,083.46 | 4,259.33 | 4,434.45 | 4,172.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,083.46 | -- | 4,434.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,931.16 | 28,860.12 | 28,985.88 | 28,897.11 | 28,881.92 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 161,549.47 | 125,140.05 | 128,949.98 | 128,422.02 | 135,976.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 170,181.07 | 171,596.92 | 172,480.19 | 177,809.40 | 182,499.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 115.92 | 256.80 | 401.81 |
| 递延所得税负债 | 230.47 | 205.78 | 51.60 | 65.72 | 64.91 |
| 长期递延收益 | 15,075.53 | 15,530.47 | 16,646.26 | 17,486.90 | 17,830.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 185,487.06 | 187,333.17 | 189,293.97 | 195,618.82 | 200,797.06 |
| 负债合计 | 347,036.53 | 312,473.23 | 318,243.96 | 324,040.85 | 336,773.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 |
| 资本公积 | 56,856.14 | 56,856.14 | 56,856.14 | 56,856.14 | 56,856.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,758.11 | 14,758.11 | 14,685.17 | 14,685.17 | 14,685.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,850.37 | -1,018.07 | 6,056.86 | -6,244.47 | -2,595.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,884.63 | 134,016.19 | 141,018.17 | 128,716.84 | 132,365.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,884.63 | 134,016.19 | 141,018.17 | 128,716.84 | 132,365.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,921.16 | 446,489.41 | 459,262.13 | 452,757.69 | 469,139.54 |
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