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| 汇嘉时代(603101) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,091.03 | 13,177.95 | 16,300.25 | 19,972.06 | 19,034.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,694.82 | 14,562.00 | 13,405.12 | 10,818.36 | 10,060.21 |
| 应收票据 | 2,495.95 | 3,616.47 | 1,958.69 | 866.06 | 405.45 |
| 应收账款 | 12,198.87 | 10,945.53 | 11,446.43 | 9,952.30 | 9,654.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,381.24 | 13,398.65 | 12,782.96 | 15,073.46 | 7,164.48 |
| 其他应收款(合计) | 8,602.96 | 5,351.58 | 11,224.97 | 11,356.99 | 13,634.42 |
| 应收利息 | 110.83 | 0.05 | -- | 0.83 | 504.02 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,351.54 | -- | 11,356.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,626.67 | 30,103.57 | 28,087.82 | 26,639.05 | 29,652.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,218.97 | 3,769.63 | 954.99 | 733.45 | 1,864.45 |
| 流动资产合计 | 77,615.70 | 80,363.38 | 82,756.11 | 84,593.38 | 81,410.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 371.62 | 6,546.42 | 6,445.53 |
| 投资性房地产 | 46,282.47 | 46,629.90 | 46,977.34 | 47,324.77 | 47,672.20 |
| 在建工程(合计) | 694.97 | 518.89 | 8,906.21 | 7,566.97 | 5,711.60 |
| 在建工程 | -- | 518.89 | -- | 7,566.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 186,146.22 | 188,048.03 | 147,320.87 | 148,327.01 | 150,076.05 |
| 固定资产净额 | -- | 188,047.83 | -- | 148,327.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33,524.45 | 35,220.36 | 40,363.93 | 35,332.13 | 36,196.65 |
| 无形资产 | 11,692.54 | 11,829.22 | 11,945.36 | 12,082.34 | 12,203.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,967.72 | 13,967.72 | 13,967.72 | 13,967.72 | 13,967.72 |
| 长期待摊费用 | 35,104.31 | 36,222.63 | 30,623.05 | 31,731.94 | 33,783.23 |
| 递延所得税资产 | 752.82 | 845.25 | 4,612.86 | 3,614.00 | 4,372.97 |
| 其他非流动资产 | 12,684.16 | 11,344.16 | 41,093.55 | 37,637.55 | 31,637.55 |
| 非流动资产合计 | 343,035.16 | 346,811.65 | 348,368.01 | 346,316.35 | 344,252.96 |
| 资产总计 | 420,650.85 | 427,175.03 | 431,124.12 | 430,909.72 | 425,663.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,074.85 | 80,845.74 | 90,182.05 | 83,697.55 | 92,505.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,312.58 | 67,573.89 | 47,002.33 | 66,606.99 | 52,166.96 |
| 应付票据 | -- | -- | 514.44 | 514.44 | 514.44 |
| 应付账款 | 53,312.58 | 67,573.89 | 46,487.88 | 66,092.55 | 51,652.51 |
| 预收款项 | 3,620.60 | 3,443.50 | 3,384.83 | 4,122.32 | 4,781.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,160.63 | 2,990.00 | 2,953.01 | 2,938.60 | 2,977.27 |
| 应交税费 | 2,748.70 | 3,638.93 | 2,440.63 | 2,801.01 | 2,424.25 |
| 其他应付款(合计) | 29,742.99 | 29,962.51 | 29,190.08 | 29,978.24 | 31,444.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,962.51 | -- | 29,978.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,361.14 | 6,609.60 | 7,068.84 | 7,698.51 | 7,673.64 |
| 其他流动负债 | 6,671.24 | 5,915.01 | 6,633.04 | 5,576.90 | 5,874.30 |
| 流动负债合计 | 236,243.31 | 244,903.96 | 238,004.11 | 246,334.94 | 242,362.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,362.53 | 1,372.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 29,835.96 | 31,282.99 | 37,884.67 | 32,135.79 | 34,228.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,212.10 | 5,406.73 | 9,569.70 | 8,923.45 | 9,092.63 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,048.06 | 36,689.71 | 47,454.37 | 42,421.77 | 44,694.20 |
| 负债合计 | 271,291.37 | 281,593.67 | 285,458.48 | 288,756.71 | 287,056.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 |
| 资本公积 | 20,943.09 | 20,943.09 | 21,012.74 | 21,012.74 | 21,012.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,695.78 | 4,695.78 | 4,122.34 | 4,122.34 | 4,122.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,006.87 | 73,228.98 | 73,824.57 | 70,304.12 | 66,749.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,685.74 | 145,907.84 | 145,999.65 | 142,479.20 | 138,924.61 |
| 少数股东权益 | -326.26 | -326.48 | -334.02 | -326.19 | -317.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,359.48 | 145,581.36 | 145,665.64 | 142,153.02 | 138,607.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,650.85 | 427,175.03 | 431,124.12 | 430,909.72 | 425,663.69 |
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