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| 森特股份(603098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,112.78 | 113,077.46 | 109,996.08 | 130,555.75 | 136,833.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 158,845.09 | 161,277.57 | 147,408.21 | 152,265.30 | 152,180.74 |
| 应收票据 | 2,818.24 | 1,246.34 | 1,465.51 | 1,644.72 | 2,263.78 |
| 应收账款 | 156,026.85 | 160,031.23 | 145,942.70 | 150,620.58 | 149,916.96 |
| 应收款项融资 | 7,991.59 | 8,457.45 | 8,942.93 | 11,900.13 | 14,980.62 |
| 预付款项 | 4,575.55 | 3,122.96 | 4,976.25 | 5,896.64 | 9,428.45 |
| 其他应收款(合计) | 2,633.24 | 2,249.12 | 3,183.74 | 3,219.98 | 3,499.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,249.12 | -- | 3,219.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,499.22 | 66,133.16 | 60,175.74 | 61,808.72 | 56,051.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,948.51 | 2,276.59 | 2,612.74 | 5,150.03 | 6,206.82 |
| 流动资产合计 | 527,025.18 | 563,760.09 | 589,147.49 | 622,466.54 | 618,407.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,092.21 | 4,066.95 | 4,904.45 | 4,681.44 | 5,769.17 |
| 投资性房地产 | 1,747.64 | 1,779.02 | 1,810.39 | 1,841.76 | 1,873.67 |
| 在建工程(合计) | 11.95 | 456.55 | 367.09 | 68.44 | 158.28 |
| 在建工程 | -- | 456.55 | -- | 68.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,440.50 | 44,978.07 | 45,747.39 | 46,594.24 | 47,246.21 |
| 固定资产净额 | -- | 44,978.07 | -- | 46,594.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,457.97 | 1,521.42 | 1,394.24 | 1,287.12 | 1,058.95 |
| 无形资产 | 9,227.48 | 9,291.63 | 9,401.39 | 9,409.01 | 9,447.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 522.61 | 624.64 | 663.71 | 748.61 | 845.50 |
| 递延所得税资产 | 12,378.69 | 12,239.86 | 11,041.68 | 10,883.88 | 12,212.45 |
| 其他非流动资产 | 4,012.03 | 4,024.84 | 4,353.16 | 4,701.19 | 4,980.94 |
| 非流动资产合计 | 77,891.09 | 78,982.99 | 79,683.50 | 80,215.69 | 83,592.63 |
| 资产总计 | 604,916.27 | 642,743.07 | 668,831.00 | 702,682.23 | 702,000.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,426.01 | 62,899.64 | 75,126.51 | 83,804.47 | 98,490.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,129.38 | 159,926.07 | 149,344.75 | 172,555.14 | 151,434.73 |
| 应付票据 | 4,815.44 | 5,908.05 | 10,524.37 | 38,122.39 | 39,204.33 |
| 应付账款 | 121,313.94 | 154,018.01 | 138,820.38 | 134,432.75 | 112,230.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,432.04 | 4,505.94 | 1,132.84 | 2,787.50 | 2,526.37 |
| 应交税费 | 1,110.66 | 773.47 | 342.24 | 325.14 | 1,078.70 |
| 其他应付款(合计) | 3,655.62 | 3,619.91 | 4,214.06 | 5,623.89 | 2,910.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,694.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,619.91 | -- | 2,929.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,709.64 | 15,994.18 | 1,330.78 | 1,242.98 | 1,265.72 |
| 其他流动负债 | 63,239.00 | 58,916.82 | 81,765.47 | 84,899.83 | 87,457.15 |
| 流动负债合计 | 304,803.61 | 342,654.41 | 351,423.59 | 387,102.13 | 386,952.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,995.00 | 24,830.51 | 39,890.51 | 39,892.51 | 40,293.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,060.36 | 959.93 | 865.69 | 844.63 | 651.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8.73 | 2.55 | 94.91 | 136.39 | 120.72 |
| 长期递延收益 | 1,737.16 | 1,737.16 | 1,945.88 | 1,936.17 | 2,018.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,801.25 | 27,530.15 | 42,796.99 | 42,809.70 | 43,083.79 |
| 负债合计 | 330,604.85 | 370,184.56 | 394,220.58 | 429,911.83 | 430,035.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,970.00 | 53,970.00 | 53,970.00 | 53,880.00 | 53,880.00 |
| 资本公积 | 95,626.59 | 95,626.59 | 95,626.59 | 94,696.89 | 94,696.89 |
| 减：库存股 | 1,019.70 | 1,019.70 | 1,019.70 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 16.66 | 20.61 | 24.62 | 26.25 | 9.91 |
| 专项储备 | 778.57 | 1,047.71 | 857.77 | 804.95 | 1,245.30 |
| 盈余公积 | 19,631.58 | 19,631.58 | 19,550.34 | 19,550.34 | 19,550.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,398.68 | 101,256.44 | 103,668.02 | 101,817.51 | 100,539.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,402.37 | 270,533.22 | 272,677.63 | 270,775.92 | 269,921.65 |
| 少数股东权益 | 1,909.06 | 2,025.30 | 1,932.79 | 1,994.48 | 2,042.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,311.42 | 272,558.52 | 274,610.42 | 272,770.40 | 271,964.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,916.27 | 642,743.07 | 668,831.00 | 702,682.23 | 702,000.15 |
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