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| 全筑股份(603030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,483.52 | 26,295.86 | 53,416.53 | 18,425.37 | 14,758.28 |
| 交易性金融资产 | 13.18 | 1,313.18 | 2,386.59 | 287.89 | 707.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,375.40 | 43,919.05 | 43,620.50 | 44,349.62 | 49,272.55 |
| 应收票据 | 558.44 | 252.68 | 124.78 | 941.45 | 1,962.87 |
| 应收账款 | 42,816.96 | 43,666.37 | 43,495.71 | 43,408.17 | 47,309.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,131.26 | 7,226.95 | 5,700.41 | 7,944.74 | 9,211.26 |
| 其他应收款(合计) | 37,929.85 | 42,505.44 | 42,325.53 | 22,772.56 | 22,714.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 37,929.85 | -- | 42,325.53 | -- | 22,714.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,423.56 | 22,283.03 | 16,597.74 | 28,661.14 | 37,223.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,726.79 | 2,948.98 | 2,743.66 | 1,699.13 | 5,540.73 |
| 流动资产合计 | 156,938.51 | 172,098.51 | 196,236.05 | 158,807.74 | 176,127.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,345.85 | 1,345.85 | 1,345.85 | 2,025.94 | 2,025.94 |
| 投资性房地产 | 9,323.50 | 10,041.78 | 10,133.83 | 10,184.63 | 10,275.75 |
| 在建工程(合计) | 24.61 | -- | -- | 117.27 | 554.04 |
| 在建工程 | 24.61 | -- | -- | -- | 554.04 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,978.92 | 52,389.08 | 52,996.28 | 48,977.61 | 49,517.44 |
| 固定资产净额 | 51,978.92 | -- | 52,996.28 | -- | 49,517.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,785.09 | 1,624.86 | 1,518.00 | 1,828.65 | 2,257.76 |
| 无形资产 | 3,685.99 | 3,828.78 | 3,977.70 | 3,861.92 | 3,996.36 |
| 开发支出 | 20.75 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,152.07 | 12,152.07 | 12,152.07 | 18,352.07 | 18,352.07 |
| 长期待摊费用 | 628.21 | 743.91 | 862.58 | 971.39 | 1,117.76 |
| 递延所得税资产 | 1,804.65 | 1,850.92 | 1,901.19 | 720.65 | 657.58 |
| 其他非流动资产 | 1,925.23 | 1,924.18 | 1,706.66 | 6,597.48 | 3,399.21 |
| 非流动资产合计 | 85,669.43 | 86,895.98 | 87,588.72 | 94,635.73 | 93,152.01 |
| 资产总计 | 242,607.94 | 258,994.49 | 283,824.76 | 253,443.46 | 269,279.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,925.10 | 2,127.23 | 2,283.73 | 34,987.48 | 34,737.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,953.13 | 62,198.55 | 68,197.51 | 117,877.98 | 130,709.36 |
| 应付票据 | -- | 3.38 | 58.42 | 80.75 | 333.30 |
| 应付账款 | 51,953.13 | 62,195.17 | 68,139.09 | 117,797.23 | 130,376.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,554.30 | 1,706.79 | 3,419.97 | 4,090.78 | 5,896.38 |
| 应交税费 | 1,176.28 | 1,224.23 | 1,656.50 | 1,359.88 | 1,596.70 |
| 其他应付款(合计) | 10,574.42 | 14,463.83 | 23,863.42 | 15,156.85 | 11,803.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 37.88 | 20.56 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,574.42 | -- | 23,863.42 | -- | 11,783.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,650.80 | 11,795.67 | 18,574.07 | 634.72 | 1,280.40 |
| 其他流动负债 | 6,642.91 | 6,316.17 | 6,737.51 | 6,719.14 | 7,430.68 |
| 流动负债合计 | 91,032.33 | 108,207.27 | 129,330.14 | 194,908.97 | 207,728.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,370.23 | 15,971.08 | 17,242.46 | 228.13 | 273.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 28,438.74 | 35,090.71 |
| 租赁负债 | 1,032.57 | 833.08 | 579.40 | 1,255.97 | 1,503.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 140.87 | 140.87 | 141.14 | 30,204.42 | 31,140.69 |
| 递延所得税负债 | 257.60 | 250.89 | 262.08 | 263.71 | 275.48 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 77.17 | 80.02 |
| 其他非流动负债 | 25,345.64 | 26,394.20 | 26,394.20 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,146.91 | 43,590.11 | 44,619.28 | 60,468.14 | 68,363.90 |
| 负债合计 | 133,179.24 | 151,797.38 | 173,949.43 | 255,377.11 | 276,092.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,693.35 | 131,693.35 | 132,749.33 | 60,488.40 | 58,012.28 |
| 资本公积 | 99,347.21 | 99,347.21 | 104,645.26 | 67,082.88 | 60,762.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | 6,328.14 | 7,000.08 | 7,000.08 |
| 其他综合收益 | -886.33 | -923.49 | -1,071.80 | -928.47 | -1,030.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,584.53 | 7,584.53 | 7,584.53 | 7,584.53 | 7,584.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -135,287.12 | -137,100.31 | -134,457.10 | -143,157.05 | -140,873.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,451.63 | 100,601.29 | 103,122.08 | -11,462.34 | -16,913.29 |
| 少数股东权益 | 6,977.06 | 6,595.82 | 6,753.26 | 9,528.69 | 10,100.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,428.70 | 107,197.10 | 109,875.34 | -1,933.65 | -6,812.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,607.94 | 258,994.49 | 283,824.76 | 253,443.46 | 269,279.94 |
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