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| 新通联(603022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,403.31 | 16,370.84 | 16,639.13 | 13,975.56 | 16,536.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,765.92 | 26,344.52 | 25,183.98 | 25,881.89 | 22,854.85 |
| 应收票据 | 426.81 | 287.31 | 172.59 | 47.80 | -- |
| 应收账款 | 26,339.11 | 26,057.21 | 25,011.39 | 25,834.09 | 22,854.85 |
| 应收款项融资 | 1,458.56 | 833.81 | 1,259.21 | 480.41 | 880.11 |
| 预付款项 | 716.68 | 384.41 | 801.04 | 473.79 | 1,074.53 |
| 其他应收款(合计) | 420.03 | 426.98 | 509.50 | 520.63 | 486.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 622.00 | -- | 520.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,794.19 | 8,792.50 | 11,762.10 | 11,975.84 | 11,198.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 312.16 | 368.67 | 512.08 | 349.33 | 111.41 |
| 流动资产合计 | 53,870.84 | 53,521.73 | 56,667.05 | 53,657.45 | 53,141.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,050.86 | 2,030.53 | 2,006.56 | 2,000.21 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 280.01 | 378.83 | 294.94 | 285.77 | 104.87 |
| 在建工程 | -- | 378.83 | -- | 285.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,873.73 | 29,606.45 | 29,082.11 | 29,230.33 | 30,292.00 |
| 固定资产净额 | -- | 29,606.45 | -- | 29,230.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 368.00 | 368.00 | 371.88 | 368.00 | 368.00 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,239.31 | 2,376.23 | 1,389.05 | 1,516.23 | 1,622.27 |
| 无形资产 | 11,629.93 | 11,689.26 | 11,484.88 | 11,562.09 | 12,006.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 335.00 | 358.67 | 402.31 | 441.21 | 555.66 |
| 递延所得税资产 | 292.91 | 335.20 | 120.34 | 250.64 | 255.57 |
| 其他非流动资产 | 1,616.36 | 1,354.91 | 148.13 | 290.30 | 145.56 |
| 非流动资产合计 | 50,386.12 | 50,198.08 | 47,000.21 | 47,644.78 | 47,049.94 |
| 资产总计 | 104,256.96 | 103,719.81 | 103,667.26 | 101,302.23 | 100,191.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,004.19 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,062.11 | 13,591.12 | 14,568.56 | 14,890.93 | 14,062.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,062.11 | 13,591.12 | 14,568.56 | 14,890.93 | 14,062.72 |
| 预收款项 | -- | 91.69 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 508.93 | 1,268.39 | 935.98 | 944.96 | 482.90 |
| 应交税费 | 661.02 | 930.91 | 408.94 | 410.42 | 288.48 |
| 其他应付款(合计) | 1,196.30 | 1,306.90 | 1,998.15 | 1,783.72 | 1,924.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,306.90 | -- | 1,783.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 791.84 | 851.06 | 591.69 | 641.79 | 518.51 |
| 其他流动负债 | 200.62 | 210.68 | 247.39 | 65.31 | 54.56 |
| 流动负债合计 | 22,718.25 | 23,458.42 | 24,732.99 | 24,737.85 | 23,316.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,499.09 | 1,547.63 | 956.31 | 959.13 | 918.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 57.00 | 53.63 | 51.84 | 51.65 | 52.32 |
| 长期递延收益 | 1,574.60 | 1,521.47 | 1,568.33 | 1,575.20 | 1,622.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,130.69 | 3,122.73 | 2,576.48 | 2,585.98 | 2,592.80 |
| 负债合计 | 25,848.94 | 26,581.14 | 27,309.47 | 27,323.83 | 25,909.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 13,474.84 | 13,474.84 | 13,474.84 | 13,474.84 | 13,474.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -273.41 | -314.09 | -190.03 | -257.80 | -189.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,151.25 | 3,151.25 | 2,878.47 | 2,878.47 | 2,878.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,632.78 | 40,417.71 | 39,794.36 | 37,460.15 | 37,695.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,985.46 | 76,729.71 | 75,957.63 | 73,555.66 | 73,859.54 |
| 少数股东权益 | 422.56 | 408.97 | 400.16 | 422.74 | 423.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,408.02 | 77,138.67 | 76,357.79 | 73,978.40 | 74,282.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,256.96 | 103,719.81 | 103,667.26 | 101,302.23 | 100,191.89 |
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