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| 新集能源(601918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 265,466.13 | 299,473.99 | 239,012.56 | 228,645.80 | 233,889.11 |
| 交易性金融资产 | 3,546.41 | 4,043.34 | 4,065.36 | 3,927.09 | 3,740.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,020.38 | 106,503.96 | 91,451.34 | 101,853.69 | 102,690.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 96,020.38 | 106,503.96 | 91,451.34 | 101,853.69 | 102,690.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,872.16 | 6,327.53 | 4,003.10 | 3,325.31 | 9,554.00 |
| 其他应收款(合计) | 16,933.19 | 16,481.11 | 14,814.71 | 14,055.94 | 18,757.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,481.11 | -- | 14,055.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,943.10 | 48,424.90 | 50,040.98 | 30,777.50 | 29,088.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59,020.75 | 31,194.48 | 20,052.86 | 17,549.88 | 23,177.28 |
| 流动资产合计 | 487,007.84 | 515,650.64 | 426,603.77 | 403,276.56 | 424,063.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 92,439.73 | 88,460.79 | 87,843.99 | 85,991.51 | 84,740.23 |
| 投资性房地产 | 16,055.14 | 14,533.63 | 14,707.01 | 19,132.73 | 15,042.13 |
| 在建工程(合计) | 642,007.09 | 396,643.68 | 267,312.59 | 236,457.81 | 163,889.54 |
| 在建工程 | -- | 396,643.68 | -- | 236,457.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,512,725.58 | 2,539,915.27 | 2,571,632.64 | 2,601,665.33 | 2,561,196.81 |
| 固定资产净额 | -- | 2,537,840.94 | -- | 2,599,591.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,074.32 | -- | 2,074.32 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,806.63 | 9,045.77 | 5,840.70 | 6,693.02 | 8,269.40 |
| 无形资产 | 194,742.47 | 195,904.33 | 194,376.38 | 195,348.51 | 192,251.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 | 326.82 |
| 长期待摊费用 | 555,338.66 | 539,621.98 | 533,961.75 | 512,361.01 | 455,022.01 |
| 递延所得税资产 | 24,062.91 | 24,049.86 | 24,049.86 | 24,049.86 | 22,984.96 |
| 其他非流动资产 | 441,327.07 | 489,592.76 | 426,781.37 | 380,812.67 | 345,554.28 |
| 非流动资产合计 | 4,492,308.61 | 4,298,571.39 | 4,127,309.63 | 4,063,315.78 | 3,849,753.73 |
| 资产总计 | 4,979,316.45 | 4,814,222.03 | 4,553,913.40 | 4,466,592.34 | 4,273,816.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,110.89 | 234,106.24 | 153,687.71 | 139,073.77 | 197,120.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 318,845.67 | 312,133.59 | 267,872.87 | 317,730.72 | 293,734.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 318,845.67 | 312,133.59 | 267,872.87 | 317,730.72 | 293,734.64 |
| 预收款项 | 107.96 | 75.42 | 75.92 | 74.39 | 33.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 129,506.04 | 122,944.86 | 114,942.23 | 115,210.95 | 115,389.53 |
| 应交税费 | 56,587.25 | 53,094.73 | 65,205.72 | 73,012.94 | 60,353.99 |
| 其他应付款(合计) | 63,211.90 | 53,011.44 | 58,032.29 | 44,418.53 | 42,719.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,095.36 | 3,095.36 | 3,095.36 | 3,095.36 | 3,182.62 |
| 其他应付款 | -- | 49,916.08 | -- | 41,323.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 262,779.75 | 294,462.36 | 189,238.64 | 284,373.69 | 219,199.06 |
| 其他流动负债 | 1,710.27 | 3,849.31 | 7.00 | 1,654.06 | 3,585.41 |
| 流动负债合计 | 1,080,356.00 | 1,103,628.34 | 861,047.51 | 989,332.90 | 959,996.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,725,073.91 | 1,562,578.92 | 1,599,690.85 | 1,450,790.04 | 1,357,701.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,583.42 | 11,055.95 | 7,259.99 | 3,758.42 | 5,895.70 |
| 长期应付职工薪酬 | 264.44 | 264.44 | 264.44 | 260.18 | 290.92 |
| 长期应付款(合计) | 44,062.25 | 44,042.25 | 57,149.11 | 56,642.58 | 68,235.11 |
| 长期应付款 | -- | 41,219.44 | -- | 53,962.78 | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,822.81 | -- | 2,679.81 | -- |
| 预计非流动负债 | 214,956.49 | 213,871.78 | 214,479.62 | 212,703.84 | 177,681.90 |
| 递延所得税负债 | 1,628.04 | 1,628.04 | 1,628.04 | 1,628.04 | 2,000.25 |
| 长期递延收益 | 9,834.29 | 9,815.63 | 9,910.97 | 10,006.31 | 10,145.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,012,402.86 | 1,843,257.01 | 1,890,383.02 | 1,735,789.42 | 1,621,950.74 |
| 负债合计 | 3,092,758.85 | 2,946,885.34 | 2,751,430.53 | 2,725,122.32 | 2,581,946.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 | 259,054.18 |
| 资本公积 | 217,547.89 | 217,547.89 | 217,448.84 | 217,448.84 | 217,064.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -37.52 | -37.52 | -37.52 | -37.52 | 14.66 |
| 专项储备 | 79,943.90 | 92,011.92 | 101,291.63 | 96,909.05 | 106,613.79 |
| 盈余公积 | 129,494.72 | 129,494.72 | 129,494.72 | 129,494.72 | 129,494.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 957,318.03 | 944,806.76 | 905,947.85 | 852,764.40 | 795,901.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,643,321.20 | 1,642,877.95 | 1,613,199.71 | 1,555,633.67 | 1,508,144.06 |
| 少数股东权益 | 243,236.39 | 224,458.73 | 189,283.16 | 185,836.34 | 183,725.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,886,557.59 | 1,867,336.68 | 1,802,482.87 | 1,741,470.01 | 1,691,869.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,979,316.45 | 4,814,222.03 | 4,553,913.40 | 4,466,592.34 | 4,273,816.84 |
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