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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国一重(601106) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 182,633.99 | 236,155.20 | 212,498.17 | 137,971.62 | 260,803.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,065,907.24 | 1,157,014.30 | 1,134,074.00 | 981,890.70 | 990,026.63 |
应收票据 | 176,120.06 | 201,113.84 | 171,754.52 | 145,323.04 | 275,561.09 |
应收账款 | 889,787.18 | 955,900.47 | 962,319.49 | 836,567.66 | 714,465.54 |
应收款项融资 | 16,137.81 | 7,919.25 | 14,369.05 | 24,271.26 | 24,378.41 |
预付款项 | 200,503.37 | 184,198.49 | 227,710.35 | 161,480.30 | 241,590.95 |
其他应收款(合计) | 109,338.95 | 116,788.00 | 113,261.48 | 111,333.57 | 36,387.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 682.47 | 733.09 | 682.47 | 682.47 | 682.47 |
其他应收款 | -- | 116,054.91 | -- | 110,651.10 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 774,506.10 | 742,451.80 | 660,629.90 | 571,171.93 | 424,754.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19,889.71 | 24,903.65 | 20,249.89 | 9,542.58 | 218,309.17 |
流动资产合计 | 3,089,066.88 | 3,122,105.28 | 3,017,611.17 | 2,728,742.65 | 2,987,091.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 383,749.17 | 371,091.96 | 369,532.81 | 366,549.69 | 330,122.55 |
投资性房地产 | 81.03 | 86.15 | 91.27 | 96.39 | 101.51 |
在建工程(合计) | 52,545.62 | 40,261.40 | 40,398.29 | 44,532.58 | 70,981.72 |
在建工程 | -- | 40,261.40 | -- | 44,532.58 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 651,637.04 | 654,734.78 | 650,563.22 | 650,623.53 | 623,816.05 |
固定资产净额 | -- | 654,734.78 | -- | 650,623.53 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 33,129.59 | 36,415.59 | 38,710.34 | 23,300.20 | 14,168.11 |
无形资产 | 185,062.82 | 188,822.85 | 192,292.58 | 193,951.26 | 146,059.44 |
开发支出 | 50,984.62 | 33,350.42 | 31,816.71 | 31,471.17 | 65,721.04 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 666.55 | 718.15 | 786.81 | 815.20 | 829.24 |
递延所得税资产 | 19,830.04 | 21,942.50 | 19,979.02 | 19,979.02 | 18,695.98 |
其他非流动资产 | 30,463.70 | 55,402.90 | 49,651.14 | 45,691.23 | 81,741.31 |
非流动资产合计 | 1,428,479.18 | 1,423,143.43 | 1,414,151.20 | 1,397,339.29 | 1,367,070.04 |
资产总计 | 4,517,546.06 | 4,545,248.72 | 4,431,762.37 | 4,126,081.94 | 4,354,161.68 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 561,705.96 | 551,649.06 | 579,650.27 | 552,601.81 | 686,734.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,020,212.64 | 998,251.40 | 1,076,080.73 | 932,158.70 | 986,795.43 |
应付票据 | 171,405.60 | 207,968.38 | 213,430.11 | 195,339.77 | 175,061.85 |
应付账款 | 848,807.04 | 790,283.02 | 862,650.63 | 736,818.93 | 811,733.59 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40,195.54 | 41,520.47 | 40,270.24 | 35,228.60 | 32,116.61 |
应交税费 | 4,073.03 | 7,382.47 | 13,211.10 | 27,491.94 | 17,353.43 |
其他应付款(合计) | 22,242.96 | 62,775.15 | 35,616.69 | 48,867.88 | 110,286.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 124.44 |
其他应付款 | -- | 62,652.69 | -- | 48,745.42 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 345,717.53 | 463,095.08 | 421,736.39 | 390,452.23 | 198,836.36 |
其他流动负债 | 21,365.04 | 67,912.53 | 46,872.97 | 35,250.15 | 156,134.81 |
流动负债合计 | 2,072,357.34 | 2,236,501.55 | 2,251,774.45 | 2,068,527.16 | 2,263,414.66 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,153,987.51 | 1,023,226.79 | 889,084.93 | 783,102.00 | 857,102.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 25,981.68 | 24,162.51 | 31,192.32 | 15,175.49 | 12,460.19 |
长期应付职工薪酬 | 24,247.84 | 24,585.32 | 24,876.60 | 24,493.78 | 25,468.54 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 9,966.23 | 8,548.43 | 8,477.80 | 8,587.83 | 7,057.45 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 35,528.07 | 35,537.66 | 33,263.48 | 36,978.15 | 31,488.54 |
其他非流动负债 | 2,681.64 | 2,644.25 | 2,681.64 | 2,633.10 | 2,512.92 |
非流动负债合计 | 1,252,392.98 | 1,118,704.96 | 989,576.77 | 870,970.34 | 936,089.63 |
负债合计 | 3,324,750.32 | 3,355,206.51 | 3,241,351.22 | 2,939,497.50 | 3,199,504.29 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 685,778.29 | 685,778.29 | 685,778.29 | 685,778.29 | 685,778.29 |
资本公积 | 961,817.07 | 961,817.07 | 961,817.07 | 961,817.07 | 961,817.07 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 31,458.90 | 27,042.44 | 31,403.83 | 31,403.83 | 5,235.57 |
专项储备 | 2,877.95 | 2,784.06 | 2,357.24 | 2,032.94 | 1,500.43 |
盈余公积 | 12,568.96 | 12,568.96 | 12,568.96 | 12,568.96 | 12,568.96 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -516,863.91 | -516,845.57 | -518,771.56 | -522,007.12 | -525,354.59 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,177,637.26 | 1,173,145.25 | 1,175,153.83 | 1,171,593.97 | 1,141,545.74 |
少数股东权益 | 15,158.48 | 16,896.95 | 15,257.33 | 14,990.46 | 13,111.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,192,795.74 | 1,190,042.21 | 1,190,411.16 | 1,186,584.43 | 1,154,657.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,517,546.06 | 4,545,248.72 | 4,431,762.37 | 4,126,081.94 | 4,354,161.68 |
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