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| 中国一重(601106) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,262.32 | 226,052.49 | 182,633.99 | 236,155.20 | 212,498.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 712,026.75 | 654,255.33 | 1,065,907.24 | 1,157,014.30 | 1,134,074.00 |
| 应收票据 | 159,815.40 | 151,450.09 | 176,120.06 | 201,113.84 | 171,754.52 |
| 应收账款 | 552,211.34 | 502,805.24 | 889,787.18 | 955,900.47 | 962,319.49 |
| 应收款项融资 | 25,186.50 | 33,353.41 | 16,137.81 | 7,919.25 | 14,369.05 |
| 预付款项 | 187,981.91 | 109,169.40 | 200,503.37 | 184,198.49 | 227,710.35 |
| 其他应收款(合计) | 69,073.32 | 105,788.64 | 109,338.95 | 116,788.00 | 113,261.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 682.47 | 682.47 | 682.47 | 733.09 | 682.47 |
| 其他应收款 | -- | 105,106.17 | -- | 116,054.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 825,455.27 | 775,221.75 | 774,506.10 | 742,451.80 | 660,629.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,098.39 | 38,113.45 | 19,889.71 | 24,903.65 | 20,249.89 |
| 流动资产合计 | 2,739,541.85 | 2,576,517.65 | 3,089,066.88 | 3,122,105.28 | 3,017,611.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 370,169.95 | 362,264.37 | 383,749.17 | 371,091.96 | 369,532.81 |
| 投资性房地产 | 70.78 | 75.90 | 81.03 | 86.15 | 91.27 |
| 在建工程(合计) | 80,535.56 | 73,364.87 | 52,545.62 | 40,261.40 | 40,398.29 |
| 在建工程 | -- | 73,364.87 | -- | 40,261.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 631,837.58 | 643,824.56 | 651,637.04 | 654,734.78 | 650,563.22 |
| 固定资产净额 | -- | 643,824.26 | -- | 654,734.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28,393.60 | 31,110.84 | 33,129.59 | 36,415.59 | 38,710.34 |
| 无形资产 | 195,528.76 | 199,428.28 | 185,062.82 | 188,822.85 | 192,292.58 |
| 开发支出 | 46,347.06 | 41,936.28 | 50,984.62 | 33,350.42 | 31,816.71 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,200.49 | 1,579.00 | 666.55 | 718.15 | 786.81 |
| 递延所得税资产 | 18,735.71 | 18,735.71 | 19,830.04 | 21,942.50 | 19,979.02 |
| 其他非流动资产 | 24,554.43 | 34,004.94 | 30,463.70 | 55,402.90 | 49,651.14 |
| 非流动资产合计 | 1,415,000.70 | 1,422,951.56 | 1,428,479.18 | 1,423,143.43 | 1,414,151.20 |
| 资产总计 | 4,154,542.56 | 3,999,469.21 | 4,517,546.06 | 4,545,248.72 | 4,431,762.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 474,001.38 | 424,652.74 | 561,705.96 | 551,649.06 | 579,650.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 779,927.78 | 750,265.23 | 1,020,212.64 | 998,251.40 | 1,076,080.73 |
| 应付票据 | 154,259.43 | 158,122.62 | 171,405.60 | 207,968.38 | 213,430.11 |
| 应付账款 | 625,668.35 | 592,142.61 | 848,807.04 | 790,283.02 | 862,650.63 |
| 预收款项 | -- | 103.51 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,399.21 | 38,678.94 | 40,195.54 | 41,520.47 | 40,270.24 |
| 应交税费 | 5,810.13 | 6,554.68 | 4,073.03 | 7,382.47 | 13,211.10 |
| 其他应付款(合计) | 41,230.72 | 64,284.59 | 22,242.96 | 62,775.15 | 35,616.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 122.46 |
| 其他应付款 | -- | 64,162.13 | -- | 62,652.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 361,263.48 | 430,187.93 | 345,717.53 | 463,095.08 | 421,736.39 |
| 其他流动负债 | 57,563.45 | 50,262.11 | 21,365.04 | 67,912.53 | 46,872.97 |
| 流动负债合计 | 1,889,155.93 | 1,905,573.78 | 2,072,357.34 | 2,236,501.55 | 2,251,774.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,264,396.82 | 1,084,726.54 | 1,153,987.51 | 1,023,226.79 | 889,084.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,439.31 | 19,219.26 | 25,981.68 | 24,162.51 | 31,192.32 |
| 长期应付职工薪酬 | 25,497.74 | 25,588.68 | 24,247.84 | 24,585.32 | 24,876.60 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,335.26 | 8,961.11 | 9,966.23 | 8,548.43 | 8,477.80 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 36,739.92 | 32,795.85 | 35,528.07 | 35,537.66 | 33,263.48 |
| 其他非流动负债 | 10,675.32 | 8,267.70 | 2,681.64 | 2,644.25 | 2,681.64 |
| 非流动负债合计 | 1,364,084.37 | 1,179,559.14 | 1,252,392.98 | 1,118,704.96 | 989,576.77 |
| 负债合计 | 3,253,240.30 | 3,085,132.92 | 3,324,750.32 | 3,355,206.51 | 3,241,351.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 685,778.29 | 685,778.29 | 685,778.29 | 685,778.29 | 685,778.29 |
| 资本公积 | 961,817.07 | 961,817.07 | 961,817.07 | 961,817.07 | 961,817.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 30,159.24 | 30,159.24 | 31,458.90 | 27,042.44 | 31,403.83 |
| 专项储备 | 3,526.22 | 3,205.06 | 2,877.95 | 2,784.06 | 2,357.24 |
| 盈余公积 | 12,568.96 | 12,568.96 | 12,568.96 | 12,568.96 | 12,568.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -805,463.21 | -792,661.87 | -516,863.91 | -516,845.57 | -518,771.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 888,386.57 | 900,866.75 | 1,177,637.26 | 1,173,145.25 | 1,175,153.83 |
| 少数股东权益 | 12,915.68 | 13,469.53 | 15,158.48 | 16,896.95 | 15,257.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 901,302.25 | 914,336.29 | 1,192,795.74 | 1,190,042.21 | 1,190,411.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,154,542.56 | 3,999,469.21 | 4,517,546.06 | 4,545,248.72 | 4,431,762.37 |
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