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| 国芳集团(601086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,077.08 | 75,694.20 | 75,012.17 | 73,287.38 | 75,412.48 |
| 交易性金融资产 | 14,342.95 | 16,800.33 | 15,731.45 | 17,482.84 | 16,419.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 424.01 | 428.44 | 1,315.72 | 1,203.11 | 1,522.06 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 424.01 | 428.44 | 1,315.72 | 1,203.11 | 1,522.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,420.77 | 1,289.06 | 2,251.17 | 119.74 | 401.36 |
| 其他应收款(合计) | 8,425.22 | 9,519.48 | 10,934.52 | 11,993.79 | 11,954.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,519.48 | -- | 11,993.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,618.23 | 11,355.25 | 11,287.93 | 10,596.58 | 11,740.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 76.62 | 190.98 | 267.62 | 300.96 | 386.85 |
| 流动资产合计 | 119,384.89 | 115,277.74 | 116,800.57 | 114,984.39 | 117,837.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 397.17 | 392.70 | 388.22 | 383.81 | 379.53 |
| 长期股权投资 | 18,487.10 | 18,010.72 | 17,828.54 | 17,612.02 | 17,546.25 |
| 投资性房地产 | 27,733.82 | 28,337.38 | 28,940.95 | 29,544.51 | 30,148.08 |
| 在建工程(合计) | 2,424.53 | 1,684.69 | 526.09 | 174.80 | 111.99 |
| 在建工程 | -- | 1,678.94 | -- | 166.11 | -- |
| 工程物资 | -- | 5.75 | -- | 8.69 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,644.41 | 54,457.19 | 55,274.42 | 56,076.38 | 56,819.76 |
| 固定资产净额 | -- | 54,457.19 | -- | 56,076.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,613.83 | 23,363.61 | 23,991.37 | 24,885.03 | 25,828.64 |
| 无形资产 | 535.03 | 569.17 | 603.31 | 637.27 | 690.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,496.71 | 14,749.91 | 15,305.93 | 16,179.36 | 17,101.07 |
| 递延所得税资产 | 6,940.69 | 6,857.12 | 6,741.75 | 6,994.65 | 1,636.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 156,360.62 | 159,180.44 | 159,248.19 | 161,856.56 | 160,675.21 |
| 资产总计 | 275,745.51 | 274,458.18 | 276,048.76 | 276,840.95 | 278,512.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,886.67 | 26,464.42 | 26,270.87 | 25,014.61 | 25,400.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,886.67 | 26,464.42 | 26,270.87 | 25,014.61 | 25,400.43 |
| 预收款项 | 1,021.49 | 1,119.29 | 841.27 | 682.48 | 735.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 412.02 | 1,157.39 | 376.43 | 420.42 | 535.11 |
| 应交税费 | 2,885.91 | 3,388.91 | 2,595.09 | 1,706.34 | 2,856.53 |
| 其他应付款(合计) | 5,632.59 | 6,001.15 | 6,329.72 | 5,927.97 | 6,470.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,001.15 | -- | 5,927.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,387.95 | 3,391.23 | 2,694.53 | 2,935.92 | 4,501.57 |
| 其他流动负债 | 4,431.92 | 3,685.45 | 3,724.19 | 3,434.29 | 3,549.44 |
| 流动负债合计 | 75,893.13 | 73,855.31 | 77,803.12 | 77,755.90 | 81,990.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,680.23 | 20,415.54 | 21,592.50 | 22,601.78 | 22,601.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14,955.03 | 15,737.23 | 15,948.17 | 17,035.57 | 11,825.49 |
| 长期递延收益 | 2.93 | 2.93 | 11.03 | 8.10 | 11.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,638.19 | 36,155.70 | 37,551.71 | 39,645.45 | 34,437.91 |
| 负债合计 | 111,531.32 | 110,011.01 | 115,354.83 | 117,401.35 | 116,427.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 |
| 资本公积 | 32,608.55 | 32,608.55 | 32,608.55 | 32,608.55 | 32,608.55 |
| 减：库存股 | 1,434.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,339.09 | 6,842.05 | 6,009.30 | 5,800.15 | 6,583.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,040.60 | 19,040.60 | 17,508.44 | 17,508.44 | 17,495.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,060.08 | 39,355.97 | 37,967.65 | 36,922.47 | 38,797.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,214.19 | 164,447.17 | 160,693.93 | 159,439.60 | 162,084.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,214.19 | 164,447.17 | 160,693.93 | 159,439.60 | 162,084.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,745.51 | 274,458.18 | 276,048.76 | 276,840.95 | 278,512.25 |
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