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| 柳钢股份(601003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,785.31 | 674,424.80 | 522,590.74 | 626,869.23 | 777,721.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 348,149.11 | 149,622.48 | 501,312.76 | 687,782.50 | 641,330.98 |
| 应收票据 | 206,221.48 | 73,877.60 | 427,544.56 | 591,960.59 | 567,332.91 |
| 应收账款 | 141,927.64 | 75,744.88 | 73,768.20 | 95,821.91 | 73,998.07 |
| 应收款项融资 | 126,075.23 | 124,500.06 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 83,003.91 | 63,590.82 | 270,649.59 | 115,256.24 | 119,833.71 |
| 其他应收款(合计) | 18,895.59 | 16,224.69 | 19,655.72 | 39,883.02 | 28,339.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 10.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,224.69 | -- | 39,872.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 952,037.07 | 933,588.19 | 988,186.03 | 918,092.81 | 1,059,649.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,457.13 | 14,658.81 | 3,103.59 | 16,323.72 | 29,194.81 |
| 流动资产合计 | 1,849,403.36 | 1,976,609.85 | 2,305,498.44 | 2,404,207.51 | 2,656,070.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 594.24 | 589.28 | 574.78 | 569.43 | 567.41 |
| 投资性房地产 | 16,841.54 | 7,101.90 | 702.18 | 706.61 | 711.03 |
| 在建工程(合计) | 966,876.61 | 930,670.54 | 945,532.14 | 956,320.84 | 911,667.27 |
| 在建工程 | -- | 921,847.93 | -- | 940,817.01 | -- |
| 工程物资 | -- | 8,822.60 | -- | 15,503.83 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,619,639.96 | 3,658,889.76 | 3,628,157.45 | 3,620,577.28 | 3,666,267.36 |
| 固定资产净额 | -- | 3,658,889.76 | -- | 3,622,093.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -1,516.12 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,239.52 | 7,125.82 | 8,409.95 | 9,340.45 | 2,975.99 |
| 无形资产 | 150,735.47 | 141,772.43 | 144,709.30 | 129,024.18 | 129,795.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 108,423.39 | 108,423.39 | 89,306.72 | 89,306.72 | 88,929.58 |
| 其他非流动资产 | 4,051.49 | 26,319.66 | 8,134.15 | 5,061.61 | 6,154.54 |
| 非流动资产合计 | 4,873,402.22 | 4,880,892.78 | 4,825,526.67 | 4,810,907.11 | 4,807,068.57 |
| 资产总计 | 6,722,805.58 | 6,857,502.63 | 7,131,025.11 | 7,215,114.62 | 7,463,139.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 359,104.59 | 303,463.51 | 170,139.65 | 165,634.35 | 239,459.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,003,342.33 | 1,197,211.38 | 1,496,998.59 | 1,559,399.76 | 1,587,117.16 |
| 应付票据 | 234,563.87 | 294,264.06 | 302,738.23 | 425,869.28 | 398,419.78 |
| 应付账款 | 768,778.46 | 902,947.32 | 1,194,260.37 | 1,133,530.48 | 1,188,697.38 |
| 预收款项 | 12,406.50 | 13,785.00 | 5,514.00 | 5,514.00 | 5,514.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,617.57 | 18,410.24 | 17,844.90 | 17,461.05 | 17,330.64 |
| 应交税费 | 2,500.02 | 9,279.85 | 10,566.44 | 2,217.01 | 1,361.95 |
| 其他应付款(合计) | 58,714.09 | 51,988.11 | 53,635.34 | 61,866.85 | 69,555.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 51,988.11 | -- | 61,866.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 746,908.76 | 690,741.17 | 752,232.46 | 696,582.61 | 615,732.60 |
| 其他流动负债 | 125,514.56 | 130,858.53 | 158,677.78 | 123,648.88 | 115,682.34 |
| 流动负债合计 | 2,488,588.19 | 2,579,835.33 | 2,853,545.44 | 2,762,180.12 | 2,818,971.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,017,299.20 | 2,015,969.20 | 1,981,027.20 | 2,094,167.63 | 2,226,643.07 |
| 应付债券 | 49,941.61 | 99,929.59 | 99,917.98 | 99,906.36 | 99,894.75 |
| 租赁负债 | 3,644.01 | 3,580.63 | 5,642.99 | 5,623.81 | 2,204.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 178.27 | 178.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,592.42 | 15,592.42 | 16,519.52 | 16,519.52 | 16,142.38 |
| 长期递延收益 | 16,390.74 | 15,621.28 | 15,951.56 | 16,131.85 | 16,590.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,103,046.26 | 2,150,871.40 | 2,119,059.25 | 2,232,349.17 | 2,361,475.65 |
| 负债合计 | 4,591,634.46 | 4,730,706.73 | 4,972,604.69 | 4,994,529.29 | 5,180,447.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,279.32 | 256,279.32 | 256,279.32 | 256,279.32 | 256,279.32 |
| 资本公积 | 12,093.25 | 12,093.25 | 12,093.25 | 12,093.25 | 12,093.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,255.50 | 1,899.79 | 1,322.82 | 701.37 | 879.17 |
| 盈余公积 | 218,136.17 | 218,136.17 | 218,136.17 | 218,136.17 | 218,136.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 396,461.60 | 392,712.10 | 442,356.88 | 479,451.75 | 520,786.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 885,225.84 | 881,120.62 | 930,188.44 | 966,661.86 | 1,008,174.48 |
| 少数股东权益 | 1,245,945.29 | 1,245,675.27 | 1,228,231.99 | 1,253,923.47 | 1,274,517.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,131,171.12 | 2,126,795.90 | 2,158,420.43 | 2,220,585.33 | 2,282,692.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,722,805.58 | 6,857,502.63 | 7,131,025.11 | 7,215,114.62 | 7,463,139.56 |
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