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| 浙文互联(600986) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,989.40 | 107,103.81 | 95,038.95 | 105,673.41 | 86,235.76 |
| 交易性金融资产 | 51,527.93 | 16,988.12 | 16,944.20 | 156.37 | 152.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 394,920.67 | 381,774.44 | 424,292.14 | 416,457.22 | 408,133.77 |
| 应收票据 | 16,848.46 | 6,900.12 | 10,416.09 | 5,887.88 | 14,670.87 |
| 应收账款 | 378,072.21 | 374,874.32 | 413,876.05 | 410,569.34 | 393,462.90 |
| 应收款项融资 | 3,943.65 | 5,629.71 | 3,664.68 | 6,862.56 | 3,358.86 |
| 预付款项 | 14,750.06 | 19,683.40 | 14,038.37 | 19,248.95 | 19,080.66 |
| 其他应收款(合计) | 48,175.65 | 48,244.69 | 46,623.35 | 47,503.76 | 47,509.30 |
| 应收利息 | -- | -- | 2.53 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 48,175.65 | -- | 46,620.82 | -- | 47,509.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 67,252.29 | 62,156.01 | 51,637.82 | 57,916.68 | 47,185.14 |
| 流动资产合计 | 620,559.64 | 641,580.17 | 652,315.51 | 653,894.95 | 611,732.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,007.07 | 8,007.07 | 8,037.07 | 8,212.32 | 8,312.32 |
| 长期股权投资 | 9,296.24 | 9,145.62 | 9,162.22 | 8,851.55 | 9,223.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 161.31 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 161.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 632.00 | 607.13 | 660.53 | 683.52 | 689.85 |
| 固定资产净额 | 632.00 | -- | 660.53 | -- | 689.85 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,463.75 | 3,994.68 | 4,527.28 | 4,296.38 | 4,695.41 |
| 无形资产 | 654.47 | 722.25 | 694.36 | 726.02 | 573.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 98,037.43 | 98,037.43 | 98,028.86 | 97,973.46 | 97,567.36 |
| 长期待摊费用 | 888.57 | 790.64 | 967.94 | 1,153.51 | 1,276.50 |
| 递延所得税资产 | 9,635.85 | 9,138.65 | 9,348.08 | 6,523.55 | 6,259.65 |
| 其他非流动资产 | 62,945.59 | 35,093.14 | 50,585.52 | 43,083.09 | 14,556.95 |
| 非流动资产合计 | 199,641.24 | 170,616.88 | 187,422.14 | 177,208.74 | 149,104.39 |
| 资产总计 | 820,200.88 | 812,197.06 | 839,737.65 | 831,103.69 | 760,836.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,984.88 | 114,337.18 | 107,299.81 | 88,884.10 | 96,943.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 152,875.13 | 133,595.78 | 177,691.24 | 193,272.75 | 192,620.76 |
| 应付票据 | -- | 71.92 | 71.92 | -- | -- |
| 应付账款 | 152,875.13 | 133,523.86 | 177,619.33 | 193,272.75 | 192,620.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,785.91 | 2,577.40 | 3,840.55 | 3,058.93 | 2,605.97 |
| 应交税费 | 20,258.74 | 21,713.31 | 22,984.91 | 22,093.58 | 22,590.81 |
| 其他应付款(合计) | 7,646.81 | 8,009.47 | 7,481.58 | 7,985.07 | 3,458.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
| 其他应付款 | 7,617.29 | -- | 7,452.05 | -- | 3,429.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,509.53 | 1,734.46 | 1,848.59 | 1,448.82 | 1,492.31 |
| 其他流动负债 | 1,393.50 | 1,420.43 | 324.05 | 691.28 | 788.90 |
| 流动负债合计 | 304,144.59 | 298,035.28 | 326,907.01 | 328,379.12 | 333,065.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,223.90 | 2,567.60 | 2,911.21 | 2,992.61 | 3,295.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 462.59 | 462.59 | 462.59 | 462.59 | 462.59 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | -- | 12.50 |
| 递延所得税负债 | 2,627.41 | 2,610.38 | 2,475.25 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,369.11 | 5,695.78 | 5,904.25 | 3,455.20 | 3,770.22 |
| 负债合计 | 310,513.70 | 303,731.06 | 332,811.26 | 331,834.32 | 336,836.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,737.41 | 148,737.41 | 148,737.41 | 148,737.41 | 132,242.56 |
| 资本公积 | 395,976.33 | 395,976.33 | 395,976.33 | 395,867.13 | 332,381.74 |
| 减：库存股 | 3,499.76 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,091.46 | -1,092.00 | -1,092.00 | -942.00 | -942.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 | 14,959.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -45,919.85 | -49,603.11 | -52,146.43 | -59,941.31 | -64,277.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,161.97 | 507,977.93 | 506,434.61 | 498,680.53 | 414,364.49 |
| 少数股东权益 | 525.21 | 488.07 | 491.77 | 588.84 | 9,636.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 509,687.18 | 508,465.99 | 506,926.38 | 499,269.37 | 424,000.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 820,200.88 | 812,197.06 | 839,737.65 | 831,103.69 | 760,836.80 |
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