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| 大晟文化(600892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,688.65 | 7,950.85 | 8,572.34 | 4,012.99 | 5,768.75 |
| 交易性金融资产 | 170.97 | 97.19 | 178.16 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,219.50 | 1,397.88 | 1,704.90 | 1,982.97 | 1,362.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,219.50 | 1,397.88 | 1,704.90 | 1,982.97 | 1,362.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 758.59 | 805.03 | 616.24 | 701.02 | 473.60 |
| 其他应收款(合计) | 344.29 | 385.19 | 565.36 | 1,481.24 | 678.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 385.19 | -- | 1,481.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,950.68 | 1,950.68 | 2,322.93 | 2,322.93 | 2,053.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 711.26 | 748.40 | 909.83 | 770.86 | 789.33 |
| 流动资产合计 | 12,843.94 | 13,335.22 | 14,869.76 | 11,272.00 | 11,126.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 963.32 | 5,894.80 | 5,968.91 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 222.44 | 243.46 | 262.09 | 259.12 | 268.37 |
| 固定资产净额 | -- | 243.46 | -- | 259.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 677.03 | 774.13 | 906.31 | 1,010.43 | 1,114.55 |
| 无形资产 | 6.75 | 7.36 | 5.66 | 33.16 | 34.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,752.79 | 13,752.79 | 15,913.20 | 15,913.20 | 15,913.20 |
| 长期待摊费用 | 95.05 | 106.85 | 118.74 | 127.72 | 139.38 |
| 递延所得税资产 | 1,882.48 | 1,891.01 | 1,004.46 | 1,454.75 | 1,481.66 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 17,435.04 | 17,574.10 | 19,986.34 | 25,505.73 | 25,733.08 |
| 资产总计 | 30,278.98 | 30,909.32 | 34,856.09 | 36,777.73 | 36,859.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.53 | 1,001.53 | 2,002.78 | 2,003.22 | 2,003.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,660.61 | 4,657.00 | 4,827.66 | 4,826.21 | 4,694.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,660.61 | 4,657.00 | 4,827.66 | 4,826.21 | 4,694.43 |
| 预收款项 | 13.75 | 13.73 | 13.91 | 14.00 | 13.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 893.74 | 962.17 | 1,645.77 | 1,411.48 | 3,088.09 |
| 应交税费 | 1,032.51 | 907.12 | 115.06 | 399.69 | 199.11 |
| 其他应付款(合计) | 1,323.31 | 1,490.16 | 1,505.88 | 3,013.09 | 945.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,490.16 | -- | 3,013.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 406.41 | 413.13 | 435.83 | 430.54 | 421.29 |
| 其他流动负债 | 170.18 | 161.43 | 215.73 | 207.53 | 235.11 |
| 流动负债合计 | 13,360.95 | 13,222.59 | 14,262.76 | 15,599.46 | 15,419.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 416.56 | 519.04 | 628.46 | 733.36 | 850.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 354.57 | 354.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 148.90 | 169.78 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 160.98 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,081.01 | 1,048.39 | 633.47 | 738.36 | 855.16 |
| 负债合计 | 14,441.95 | 14,270.98 | 14,896.22 | 16,337.82 | 16,274.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 | 55,946.42 |
| 资本公积 | 110,295.54 | 110,295.54 | 112,721.61 | 112,754.63 | 112,754.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -82.25 | -82.25 | -61.20 | -61.20 | -61.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -153,820.48 | -152,955.78 | -150,625.81 | -151,179.34 | -151,617.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,198.19 | 14,062.90 | 18,839.98 | 18,319.47 | 17,881.65 |
| 少数股东权益 | 2,638.83 | 2,575.44 | 1,119.89 | 2,120.43 | 2,703.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,837.03 | 16,638.34 | 19,959.87 | 20,439.90 | 20,584.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,278.98 | 30,909.32 | 34,856.09 | 36,777.73 | 36,859.55 |
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