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| 石化油服(600871) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,041.70 | 281,611.60 | 201,393.40 | 183,308.40 | 183,708.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 977,140.50 | 1,060,224.20 | 1,002,592.90 | 922,726.00 | 899,529.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 977,140.50 | 1,060,224.20 | 1,002,592.90 | 922,726.00 | 899,529.90 |
| 应收款项融资 | 125,614.40 | 273,508.10 | 217,307.30 | 175,775.60 | 109,707.50 |
| 预付款项 | 69,424.40 | 51,144.30 | 70,624.60 | 50,148.90 | 57,458.90 |
| 其他应收款(合计) | 292,898.00 | 276,014.10 | 360,503.60 | 380,582.90 | 322,146.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 43.30 | 43.30 | -- | -- | 54.00 |
| 其他应收款 | -- | 275,970.80 | -- | 380,582.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 197,012.30 | 120,429.50 | 236,509.80 | 185,335.80 | 186,864.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 272,257.50 | 249,284.90 | 259,112.20 | 262,365.10 | 262,120.20 |
| 流动资产合计 | 4,011,234.30 | 3,932,541.50 | 4,316,174.40 | 4,076,346.00 | 3,808,168.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 55,134.80 | 55,349.60 | 3,774.40 | 3,685.00 | 3,545.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 61,978.40 | 69,561.40 | 43,661.60 | 46,681.30 | 48,087.90 |
| 在建工程 | -- | 69,556.30 | -- | 46,659.00 | -- |
| 工程物资 | -- | 5.10 | -- | 22.30 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,417,036.10 | 2,487,082.10 | 2,311,735.80 | 2,344,536.60 | 2,411,820.00 |
| 固定资产净额 | -- | 2,479,368.50 | -- | 2,337,848.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 7,713.60 | -- | 6,688.50 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 94,833.10 | 79,963.30 | 75,612.90 | 88,872.30 | 100,313.80 |
| 无形资产 | 39,685.70 | 44,277.80 | 37,214.70 | 41,339.30 | 44,036.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 730,068.90 | 793,876.70 | 614,141.50 | 630,974.10 | 672,909.00 |
| 递延所得税资产 | 40,108.70 | 40,068.70 | 37,454.50 | 37,213.30 | 36,753.50 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,452,422.00 | 3,583,755.90 | 3,137,044.60 | 3,206,751.10 | 3,330,915.50 |
| 资产总计 | 7,463,656.30 | 7,516,297.40 | 7,453,219.00 | 7,283,097.10 | 7,139,084.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,032,000.00 | 1,990,743.50 | 2,051,224.10 | 1,971,687.00 | 1,907,856.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,511,808.80 | 3,519,568.80 | 3,423,563.20 | 3,331,185.20 | 3,318,474.50 |
| 应付票据 | 879,996.10 | 882,176.00 | 930,604.30 | 904,672.30 | 902,910.80 |
| 应付账款 | 2,631,812.70 | 2,637,392.80 | 2,492,958.90 | 2,426,512.90 | 2,415,563.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 91,165.20 | 86,307.10 | 69,109.10 | 66,114.90 | 67,531.30 |
| 应交税费 | 94,402.80 | 100,090.40 | 68,551.50 | 69,773.30 | 74,541.70 |
| 其他应付款(合计) | 356,734.60 | 336,268.30 | 328,596.80 | 326,260.10 | 284,525.80 |
| 应付利息 | 1,773.40 | 2,000.60 | 4,425.50 | 3,811.70 | 1,650.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 334,267.70 | -- | 322,448.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,020.40 | 43,612.10 | 141,027.80 | 146,899.10 | 149,889.50 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1.20 |
| 流动负债合计 | 6,510,397.50 | 6,612,717.60 | 6,515,599.60 | 6,357,864.30 | 6,234,946.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,670.50 | 31,872.20 | 38,770.90 | 44,077.40 | 45,353.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 48,041.90 | 31,712.00 | 30,467.40 | 36,676.10 | 44,442.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,240.00 | 5,882.90 | 14,498.30 | 9,642.50 | 9,278.30 |
| 长期应付款 | -- | 5,882.90 | -- | 9,642.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 19,694.10 | 21,270.90 | 18,679.10 | 19,120.90 | 19,380.10 |
| 递延所得税负债 | 8,702.00 | 8,702.70 | 6,265.30 | 6,266.50 | 7,439.90 |
| 长期递延收益 | 1,942.00 | 1,818.90 | 2,010.20 | 1,564.00 | 1,363.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 114,290.50 | 101,259.60 | 110,691.20 | 117,347.40 | 127,257.30 |
| 负债合计 | 6,624,688.00 | 6,713,977.20 | 6,626,290.80 | 6,475,211.70 | 6,362,204.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,898,434.00 | 1,898,434.00 | 1,898,434.00 | 1,898,434.00 | 1,898,434.00 |
| 资本公积 | 1,171,777.30 | 1,171,777.30 | 1,171,777.30 | 1,171,777.30 | 1,171,777.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,261.80 | 2,261.80 | 523.20 | 523.20 | 523.20 |
| 专项储备 | 50,286.40 | 31,384.90 | 72,292.60 | 65,019.90 | 52,093.30 |
| 盈余公积 | 20,038.30 | 20,038.30 | 20,038.30 | 20,038.30 | 20,038.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,303,829.50 | -2,321,576.10 | -2,336,137.20 | -2,347,907.30 | -2,365,986.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 838,968.30 | 802,320.20 | 826,928.20 | 807,885.40 | 776,879.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 838,968.30 | 802,320.20 | 826,928.20 | 807,885.40 | 776,879.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,463,656.30 | 7,516,297.40 | 7,453,219.00 | 7,283,097.10 | 7,139,084.00 |
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