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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,937,022.22 | 1,816,530.26 | 1,569,434.42 | 1,894,394.86 | 1,759,225.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,288,773.06 | 1,941,618.15 | 1,894,504.69 | 1,998,383.88 | 2,054,025.44 |
| 应收票据 | 1,191.11 | 7,452.36 | 8,505.82 | 5,803.93 | 9,008.05 |
| 应收账款 | 2,287,581.94 | 1,934,165.79 | 1,885,998.87 | 1,992,579.96 | 2,045,017.40 |
| 应收款项融资 | 5,947.26 | 13,772.30 | 15,756.33 | 15,756.33 | 6,214.03 |
| 预付款项 | 173,620.04 | 140,019.83 | 107,293.21 | 94,405.99 | 141,398.86 |
| 其他应收款(合计) | 101,957.39 | 127,777.20 | 143,172.46 | 112,925.96 | 90,103.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,723.52 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,567.57 |
| 其他应收款 | -- | 124,777.20 | -- | 109,925.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,832.55 | 57,704.42 | 74,655.61 | 62,732.81 | 93,665.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 217.37 | 217.37 | 217.37 | 224.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 145,195.16 | 153,764.29 | 158,084.79 | 138,951.27 | 152,558.48 |
| 流动资产合计 | 8,057,024.05 | 7,567,927.18 | 7,164,965.90 | 7,545,998.84 | 6,581,247.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 |
| 长期应收款 | 2,894,727.02 | 2,957,139.57 | 3,066,843.48 | 2,958,262.55 | 2,920,227.12 |
| 长期股权投资 | 670,129.04 | 679,627.73 | 588,435.97 | 543,079.33 | 473,295.17 |
| 投资性房地产 | 84,831.72 | 85,515.96 | 86,200.21 | 86,884.45 | 87,092.65 |
| 在建工程(合计) | 370,363.49 | 355,535.74 | 376,771.21 | 362,552.28 | 627,629.92 |
| 在建工程 | -- | 355,535.74 | -- | 362,552.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 390,662.51 | 412,648.24 | 403,463.20 | 438,306.20 | 371,147.81 |
| 固定资产净额 | -- | 412,648.24 | -- | 438,306.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,146.60 | 26,454.39 | 28,544.27 | 31,158.66 | 25,524.00 |
| 无形资产 | 491,569.97 | 487,952.36 | 483,742.89 | 473,693.92 | 451,864.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 | 4,890.43 |
| 长期待摊费用 | 11,361.95 | 11,384.02 | 11,649.78 | 11,985.01 | 11,380.83 |
| 递延所得税资产 | 56,037.52 | 49,289.95 | 42,008.51 | 42,248.07 | 32,133.17 |
| 其他非流动资产 | 2,254,252.44 | 2,235,841.21 | 2,085,113.26 | 2,096,207.62 | 1,778,784.82 |
| 非流动资产合计 | 7,306,051.19 | 7,358,573.53 | 7,225,841.33 | 7,097,504.84 | 6,824,620.21 |
| 资产总计 | 15,363,075.23 | 14,926,500.71 | 14,390,807.23 | 14,643,503.68 | 13,405,867.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 671,602.46 | 801,645.17 | 864,967.59 | 767,213.92 | 828,524.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,247,740.21 | 6,065,403.81 | 5,731,748.29 | 6,169,580.95 | 4,929,851.94 |
| 应付票据 | 15,301.27 | 19,686.80 | 20,540.94 | 27,835.56 | 20,095.98 |
| 应付账款 | 6,232,438.94 | 6,045,717.02 | 5,711,207.35 | 6,141,745.40 | 4,909,755.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,607.54 | 29,119.60 | 31,298.88 | 31,200.56 | 31,854.78 |
| 应交税费 | 28,191.16 | 28,168.59 | 79,720.97 | 121,728.46 | 64,897.81 |
| 其他应付款(合计) | 226,628.56 | 302,276.45 | 207,482.66 | 219,659.77 | 153,735.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 346.38 | 85,306.92 | 1,476.38 | 1,246.32 | 586.38 |
| 其他应付款 | -- | 216,969.54 | -- | 218,413.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,739.33 | 268,935.64 | 263,919.59 | 240,890.42 | 230,846.18 |
| 其他流动负债 | 151,921.16 | 116,857.62 | 137,222.68 | 136,682.23 | 66,865.76 |
| 流动负债合计 | 8,786,815.00 | 8,556,928.23 | 8,070,284.00 | 8,450,082.02 | 7,280,796.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,278,654.11 | 2,374,790.94 | 2,289,349.74 | 2,211,285.96 | 2,356,000.14 |
| 应付债券 | 503,808.84 | 250,553.96 | 256,067.20 | 254,176.90 | 252,241.51 |
| 租赁负债 | 23,565.61 | 23,498.08 | 29,596.02 | 21,022.63 | 21,796.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 21,594.67 | 20,470.12 | 20,430.86 | 20,581.82 | 24,154.83 |
| 长期应付款(合计) | 12,920.56 | 12,848.32 | 12,702.68 | 12,706.35 | 6,123.35 |
| 长期应付款 | -- | 402.96 | -- | 402.96 | -- |
| 专项应付款 | -- | 12,445.36 | -- | 12,303.40 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,435.00 |
| 递延所得税负债 | 91,594.23 | 86,496.28 | 63,043.20 | 62,966.11 | 47,525.00 |
| 长期递延收益 | 140,470.00 | 140,553.09 | 140,585.30 | 140,686.25 | 144,638.01 |
| 其他非流动负债 | 75,171.33 | 76,327.11 | 80,043.79 | 84,414.82 | 57,950.99 |
| 非流动负债合计 | 3,147,779.34 | 2,985,537.89 | 2,891,818.79 | 2,807,840.84 | 2,911,865.12 |
| 负债合计 | 11,934,594.34 | 11,542,466.12 | 10,962,102.79 | 11,257,922.86 | 10,192,661.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 |
| 资本公积 | 646,217.68 | 665,991.99 | 665,970.00 | 665,970.00 | 662,932.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 858.67 | 1,535.67 | 1,209.87 | 602.83 | -3,798.31 |
| 专项储备 | 63,244.76 | 61,899.64 | 58,139.02 | 65,468.20 | 56,265.19 |
| 盈余公积 | 143,764.95 | 142,820.27 | 142,820.27 | 142,820.27 | 132,453.34 |
| 一般风险准备 | 618.54 | 618.54 | 618.54 | 618.54 | 185.58 |
| 未分配利润 | 1,591,427.63 | 1,531,265.93 | 1,583,262.95 | 1,538,391.18 | 1,404,955.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,760,541.83 | 2,718,541.64 | 2,766,430.26 | 2,728,280.62 | 2,567,403.67 |
| 少数股东权益 | 667,939.07 | 665,492.95 | 662,274.19 | 657,300.19 | 645,802.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,428,480.90 | 3,384,034.59 | 3,428,704.44 | 3,385,580.82 | 3,213,205.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,363,075.23 | 14,926,500.71 | 14,390,807.23 | 14,643,503.68 | 13,405,867.26 |
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