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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
隧道股份(600820) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,957,153.20 | 1,703,317.08 | 1,971,200.77 | 2,181,813.35 | 1,937,022.22 |
交易性金融资产 | 50,014.13 | 21,725.51 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,090,988.87 | 2,107,945.54 | 1,865,945.16 | 2,183,563.56 | 2,288,773.06 |
应收票据 | 11,948.28 | 5,425.73 | 3,286.00 | 959.25 | 1,191.11 |
应收账款 | 2,079,040.59 | 2,102,519.81 | 1,862,659.16 | 2,182,604.31 | 2,287,581.94 |
应收款项融资 | 6,544.19 | 4,036.00 | 8,594.16 | 7,526.83 | 5,947.26 |
预付款项 | 114,299.63 | 107,737.41 | 194,619.77 | 81,503.88 | 173,620.04 |
其他应收款(合计) | 149,510.61 | 157,127.13 | 118,329.27 | 125,840.35 | 101,957.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3,000.00 | 3,723.52 | 3,723.52 | 3,723.52 | 3,723.52 |
其他应收款 | -- | 153,403.62 | -- | 122,116.83 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 149,206.32 | 110,810.35 | 121,159.41 | 117,453.40 | 68,832.55 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 147,833.62 | 149,580.76 | 157,095.66 | 146,845.55 | 145,195.16 |
流动资产合计 | 8,682,747.97 | 8,355,781.54 | 8,411,746.77 | 8,714,841.95 | 8,057,024.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 |
长期应收款 | 3,133,394.07 | 3,102,747.77 | 3,016,788.44 | 2,868,698.47 | 2,894,727.02 |
长期股权投资 | 855,557.09 | 762,757.51 | 828,890.90 | 802,373.97 | 670,129.04 |
投资性房地产 | 335,355.32 | 83,255.03 | 83,939.27 | 84,623.52 | 84,831.72 |
在建工程(合计) | 141,368.88 | 433,835.03 | 381,700.32 | 378,253.99 | 370,363.49 |
在建工程 | -- | 433,835.03 | -- | 378,253.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 321,336.45 | 339,167.16 | 401,430.24 | 417,375.29 | 390,662.51 |
固定资产净额 | -- | 339,167.16 | -- | 417,375.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 34,040.52 | 31,367.22 | 26,707.62 | 22,709.97 | 24,146.60 |
无形资产 | 469,824.87 | 474,750.23 | 481,602.31 | 489,470.98 | 491,569.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6,075.45 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 |
长期待摊费用 | 10,987.46 | 10,926.49 | 11,586.87 | 11,692.46 | 11,361.95 |
递延所得税资产 | 52,500.74 | 52,443.82 | 53,221.07 | 55,407.88 | 56,037.52 |
其他非流动资产 | 2,324,944.36 | 2,318,240.44 | 2,296,125.36 | 2,266,429.13 | 2,254,252.44 |
非流动资产合计 | 7,750,401.56 | 7,690,402.73 | 7,659,760.40 | 7,476,723.07 | 7,306,051.19 |
资产总计 | 16,433,149.53 | 16,046,184.27 | 16,071,507.17 | 16,191,565.02 | 15,363,075.23 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 597,914.62 | 480,628.16 | 609,994.17 | 610,194.33 | 671,602.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,895,501.34 | 6,984,829.47 | 6,926,592.42 | 7,361,718.96 | 6,247,740.21 |
应付票据 | 250.00 | 9,369.86 | 10,252.86 | 1,790.35 | 15,301.27 |
应付账款 | 6,895,251.34 | 6,975,459.61 | 6,916,339.56 | 7,359,928.60 | 6,232,438.94 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29,832.49 | 29,538.70 | 29,831.56 | 29,191.43 | 29,607.54 |
应交税费 | 35,769.91 | 25,981.12 | 37,418.28 | 49,944.62 | 28,191.16 |
其他应付款(合计) | 232,271.08 | 213,574.30 | 172,273.43 | 205,985.52 | 226,628.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,099.36 | 72,929.46 | 400.19 | 400.19 | 346.38 |
其他应付款 | -- | 140,644.84 | -- | 205,585.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 312,750.64 | 317,396.94 | 340,940.68 | 310,455.64 | 239,739.33 |
其他流动负债 | 549,653.23 | 342,153.87 | 234,539.41 | 275,091.32 | 151,921.16 |
流动负债合计 | 9,624,870.65 | 9,335,509.59 | 9,198,041.38 | 9,619,625.40 | 8,786,815.00 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,172,397.23 | 2,265,074.31 | 2,239,249.48 | 2,144,209.02 | 2,278,654.11 |
应付债券 | 503,190.85 | 506,294.01 | 660,705.14 | 506,387.13 | 503,808.84 |
租赁负债 | 28,385.90 | 28,698.63 | 22,853.54 | 13,262.77 | 23,565.61 |
长期应付职工薪酬 | 20,441.88 | 20,510.91 | 20,523.00 | 20,678.86 | 21,594.67 |
长期应付款(合计) | 12,290.21 | 12,054.95 | 12,564.90 | 12,236.77 | 12,920.56 |
长期应付款 | -- | 402.96 | -- | 402.96 | -- |
专项应付款 | -- | 11,651.99 | -- | 11,833.81 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 123,693.09 | 115,153.25 | 107,925.85 | 102,706.50 | 91,594.23 |
长期递延收益 | 51,722.22 | 128,823.69 | 131,869.23 | 131,536.12 | 140,470.00 |
其他非流动负债 | 110,269.67 | 114,200.34 | 67,064.03 | 75,551.90 | 75,171.33 |
非流动负债合计 | 3,022,391.04 | 3,190,810.09 | 3,262,755.16 | 3,006,569.08 | 3,147,779.34 |
负债合计 | 12,647,261.69 | 12,526,319.68 | 12,460,796.55 | 12,626,194.48 | 11,934,594.34 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 |
资本公积 | 645,555.68 | 645,899.96 | 645,900.14 | 645,900.14 | 646,217.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3,580.70 | -76.18 | -808.64 | 1,921.00 | 858.67 |
专项储备 | 68,892.35 | 84,304.75 | 82,934.03 | 82,601.99 | 63,244.76 |
盈余公积 | 151,602.32 | 151,602.32 | 151,602.32 | 151,602.32 | 143,764.95 |
一般风险准备 | 2,693.09 | 2,693.09 | 2,693.09 | 2,693.09 | 618.54 |
未分配利润 | 1,771,844.12 | 1,700,855.22 | 1,739,023.13 | 1,694,604.39 | 1,591,427.63 |
归属于母公司股东权益合计 | 3,158,577.88 | 2,899,688.76 | 2,935,753.69 | 2,893,732.54 | 2,760,541.83 |
少数股东权益 | 627,309.96 | 620,175.83 | 674,956.93 | 671,638.01 | 667,939.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,785,887.83 | 3,519,864.59 | 3,610,710.63 | 3,565,370.54 | 3,428,480.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,433,149.53 | 16,046,184.27 | 16,071,507.17 | 16,191,565.02 | 15,363,075.23 |
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