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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
隧道股份(600820) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,181,813.35 | 1,937,022.22 | 1,816,530.26 | 1,569,434.42 | 1,894,394.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,183,563.56 | 2,288,773.06 | 1,941,618.15 | 1,894,504.69 | 1,998,383.88 |
应收票据 | 959.25 | 1,191.11 | 7,452.36 | 8,505.82 | 5,803.93 |
应收账款 | 2,182,604.31 | 2,287,581.94 | 1,934,165.79 | 1,885,998.87 | 1,992,579.96 |
应收款项融资 | 7,526.83 | 5,947.26 | 13,772.30 | 15,756.33 | 15,756.33 |
预付款项 | 81,503.88 | 173,620.04 | 140,019.83 | 107,293.21 | 94,405.99 |
其他应收款(合计) | 125,840.35 | 101,957.39 | 127,777.20 | 143,172.46 | 112,925.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3,723.52 | 3,723.52 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
其他应收款 | 122,116.83 | -- | 124,777.20 | -- | 109,925.96 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 117,453.40 | 68,832.55 | 57,704.42 | 74,655.61 | 62,732.81 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 217.37 | 217.37 | 217.37 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 146,845.55 | 145,195.16 | 153,764.29 | 158,084.79 | 138,951.27 |
流动资产合计 | 8,714,841.95 | 8,057,024.05 | 7,567,927.18 | 7,164,965.90 | 7,545,998.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 |
长期应收款 | 2,868,698.47 | 2,894,727.02 | 2,957,139.57 | 3,066,843.48 | 2,958,262.55 |
长期股权投资 | 802,373.97 | 670,129.04 | 679,627.73 | 588,435.97 | 543,079.33 |
投资性房地产 | 84,623.52 | 84,831.72 | 85,515.96 | 86,200.21 | 86,884.45 |
在建工程(合计) | 378,253.99 | 370,363.49 | 355,535.74 | 376,771.21 | 362,552.28 |
在建工程 | 378,253.99 | -- | 355,535.74 | -- | 362,552.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 417,375.29 | 390,662.51 | 412,648.24 | 403,463.20 | 438,306.20 |
固定资产净额 | 417,375.29 | -- | 412,648.24 | -- | 438,306.20 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 22,709.97 | 24,146.60 | 26,454.39 | 28,544.27 | 31,158.66 |
无形资产 | 489,470.98 | 491,569.97 | 487,952.36 | 483,742.89 | 473,693.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 |
长期待摊费用 | 11,692.46 | 11,361.95 | 11,384.02 | 11,649.78 | 11,985.01 |
递延所得税资产 | 55,407.88 | 56,037.52 | 49,289.95 | 42,008.51 | 42,248.07 |
其他非流动资产 | 2,266,429.13 | 2,254,252.44 | 2,235,841.21 | 2,085,113.26 | 2,096,207.62 |
非流动资产合计 | 7,476,723.07 | 7,306,051.19 | 7,358,573.53 | 7,225,841.33 | 7,097,504.84 |
资产总计 | 16,191,565.02 | 15,363,075.23 | 14,926,500.71 | 14,390,807.23 | 14,643,503.68 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 610,194.33 | 671,602.46 | 801,645.17 | 864,967.59 | 767,213.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,361,718.96 | 6,247,740.21 | 6,065,403.81 | 5,731,748.29 | 6,169,580.95 |
应付票据 | 1,790.35 | 15,301.27 | 19,686.80 | 20,540.94 | 27,835.56 |
应付账款 | 7,359,928.60 | 6,232,438.94 | 6,045,717.02 | 5,711,207.35 | 6,141,745.40 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29,191.43 | 29,607.54 | 29,119.60 | 31,298.88 | 31,200.56 |
应交税费 | 49,944.62 | 28,191.16 | 28,168.59 | 79,720.97 | 121,728.46 |
其他应付款(合计) | 205,985.52 | 226,628.56 | 302,276.45 | 207,482.66 | 219,659.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 400.19 | 346.38 | 85,306.92 | 1,476.38 | 1,246.32 |
其他应付款 | 205,585.33 | -- | 216,969.54 | -- | 218,413.45 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 310,455.64 | 239,739.33 | 268,935.64 | 263,919.59 | 240,890.42 |
其他流动负债 | 275,091.32 | 151,921.16 | 116,857.62 | 137,222.68 | 136,682.23 |
流动负债合计 | 9,619,625.40 | 8,786,815.00 | 8,556,928.23 | 8,070,284.00 | 8,450,082.02 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,144,209.02 | 2,278,654.11 | 2,374,790.94 | 2,289,349.74 | 2,211,285.96 |
应付债券 | 506,387.13 | 503,808.84 | 250,553.96 | 256,067.20 | 254,176.90 |
租赁负债 | 13,262.77 | 23,565.61 | 23,498.08 | 29,596.02 | 21,022.63 |
长期应付职工薪酬 | 20,678.86 | 21,594.67 | 20,470.12 | 20,430.86 | 20,581.82 |
长期应付款(合计) | 12,236.77 | 12,920.56 | 12,848.32 | 12,702.68 | 12,706.35 |
长期应付款 | 402.96 | -- | 402.96 | -- | 402.96 |
专项应付款 | 11,833.81 | -- | 12,445.36 | -- | 12,303.40 |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 102,706.50 | 91,594.23 | 86,496.28 | 63,043.20 | 62,966.11 |
长期递延收益 | 131,536.12 | 140,470.00 | 140,553.09 | 140,585.30 | 140,686.25 |
其他非流动负债 | 75,551.90 | 75,171.33 | 76,327.11 | 80,043.79 | 84,414.82 |
非流动负债合计 | 3,006,569.08 | 3,147,779.34 | 2,985,537.89 | 2,891,818.79 | 2,807,840.84 |
负债合计 | 12,626,194.48 | 11,934,594.34 | 11,542,466.12 | 10,962,102.79 | 11,257,922.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 |
资本公积 | 645,900.14 | 646,217.68 | 665,991.99 | 665,970.00 | 665,970.00 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,921.00 | 858.67 | 1,535.67 | 1,209.87 | 602.83 |
专项储备 | 82,601.99 | 63,244.76 | 61,899.64 | 58,139.02 | 65,468.20 |
盈余公积 | 151,602.32 | 143,764.95 | 142,820.27 | 142,820.27 | 142,820.27 |
一般风险准备 | 2,693.09 | 618.54 | 618.54 | 618.54 | 618.54 |
未分配利润 | 1,694,604.39 | 1,591,427.63 | 1,531,265.93 | 1,583,262.95 | 1,538,391.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,893,732.54 | 2,760,541.83 | 2,718,541.64 | 2,766,430.26 | 2,728,280.62 |
少数股东权益 | 671,638.01 | 667,939.07 | 665,492.95 | 662,274.19 | 657,300.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,565,370.54 | 3,428,480.90 | 3,384,034.59 | 3,428,704.44 | 3,385,580.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,191,565.02 | 15,363,075.23 | 14,926,500.71 | 14,390,807.23 | 14,643,503.68 |
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