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| *ST鹏博(600804) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,560.56 | 15,766.76 | 30,975.85 | 55,499.84 | 22,227.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,059.85 | 55,395.16 | 58,449.39 | 50,369.43 | 44,239.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 55,059.85 | 55,395.16 | 58,449.39 | 50,369.43 | 44,239.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 44,306.80 | 39,836.15 | 57,268.12 | 46,092.43 | 44,582.71 |
| 其他应收款(合计) | 27,204.48 | 33,310.95 | 33,429.96 | 35,400.42 | 78,475.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,025.00 | 2,025.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 33,310.95 | -- | 33,375.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,012.15 | 997.07 | 6,940.08 | 7,831.60 | 17,200.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,911.99 | 20,065.92 | 15,161.33 | 17,652.53 | 21,131.90 |
| 流动资产合计 | 161,055.83 | 165,372.00 | 202,224.73 | 212,846.24 | 227,857.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 106,307.70 | 107,478.26 | 88,542.67 | 89,038.37 | 76,198.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 141,725.99 | 141,470.88 | 142,959.66 | 143,917.38 | 136,974.02 |
| 在建工程 | -- | 141,057.25 | -- | 143,848.12 | -- |
| 工程物资 | -- | 413.62 | -- | 69.26 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 189,566.22 | 194,901.08 | 172,860.91 | 176,783.04 | 207,578.23 |
| 固定资产净额 | -- | 194,901.08 | -- | 176,783.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,235.98 | 26,021.17 | 27,543.18 | 1,865.41 | 1,931.25 |
| 无形资产 | 9,388.18 | 9,756.55 | 9,265.02 | 6,722.21 | 7,149.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,959.90 | 1,959.90 | 1,942.90 | 1,942.90 | 1,972.28 |
| 长期待摊费用 | 1,000.02 | 836.88 | 270.86 | 322.55 | 3,821.73 |
| 递延所得税资产 | 26,172.59 | 26,390.59 | 14,959.14 | 15,119.58 | 21,972.64 |
| 其他非流动资产 | 2,073.27 | 2,271.54 | 25,554.86 | 7,036.34 | 8,671.76 |
| 非流动资产合计 | 542,411.49 | 550,068.50 | 525,346.83 | 484,229.11 | 507,647.55 |
| 资产总计 | 703,467.32 | 715,440.51 | 727,571.56 | 697,075.36 | 735,505.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,089.00 | 7,089.00 | 5,087.00 | 3,456.07 | 23,398.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77,019.08 | 75,370.59 | 61,201.32 | 59,039.43 | 60,598.27 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 应付账款 | 77,019.08 | 75,370.59 | 61,201.32 | 59,039.43 | 60,588.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,603.62 | 12,169.59 | 11,957.53 | 11,836.89 | 12,597.29 |
| 应交税费 | 7,076.38 | 6,849.21 | 7,387.76 | 7,050.09 | 7,036.94 |
| 其他应付款(合计) | 123,565.01 | 110,501.98 | 116,927.95 | 123,212.86 | 122,443.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 110,501.98 | -- | 123,212.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,106.80 | 56,377.06 | 42,853.00 | 42,024.48 | 12,200.60 |
| 其他流动负债 | 32,710.97 | 31,857.51 | 32,690.71 | 30,854.61 | 41,466.21 |
| 流动负债合计 | 343,693.77 | 329,470.66 | 325,283.66 | 320,999.42 | 325,146.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 170,984.80 | 169,666.57 | 170,957.11 | 171,010.58 | 200,494.94 |
| 租赁负债 | 19,474.24 | 21,654.97 | 27,058.90 | 984.25 | 1,079.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 64.36 | 70.80 | 8,615.81 | 10,352.92 | 12,062.66 |
| 长期应付款 | -- | 70.80 | -- | 10,352.92 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,024.02 | 4,024.02 | 597.97 | 480.44 | 2,204.17 |
| 递延所得税负债 | 10,011.14 | 10,011.14 | 3,584.20 | 3,648.61 | 4,132.54 |
| 长期递延收益 | 4,646.59 | 4,734.50 | 2,130.47 | 2,181.20 | 2,231.13 |
| 其他非流动负债 | 83,860.90 | 87,011.50 | 90,707.88 | 90,557.90 | 92,855.96 |
| 非流动负债合计 | 294,066.06 | 297,173.50 | 303,652.33 | 279,215.90 | 315,060.94 |
| 负债合计 | 637,759.84 | 626,644.16 | 628,935.99 | 600,215.31 | 640,207.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,746.39 | 165,746.39 | 165,746.39 | 165,746.39 | 165,746.39 |
| 资本公积 | 347,391.69 | 347,391.69 | 347,391.69 | 347,391.69 | 347,391.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 14,659.95 | 24,949.79 | -24,903.65 | -26,479.86 | -22,371.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,068.65 | 39,068.65 | 39,068.65 | 39,068.65 | 39,068.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -485,602.06 | -472,849.04 | -413,386.68 | -413,673.95 | -419,508.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,264.62 | 104,307.49 | 113,916.40 | 112,052.93 | 110,326.77 |
| 少数股东权益 | -15,557.14 | -15,511.14 | -15,280.83 | -15,192.89 | -15,028.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,707.49 | 88,796.35 | 98,635.57 | 96,860.04 | 95,297.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,467.32 | 715,440.51 | 727,571.56 | 697,075.36 | 735,505.54 |
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