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ST鹏博士(600804) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,204.27 | 187,837.81 | 81,644.13 | 318,305.59 | 212,550.14 |
收到的税费返还 | 11.61 | 10.13 | 8.53 | 706.29 | 619.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,710.40 | 27,532.20 | 24,666.40 | 138,240.70 | 148,605.64 |
经营活动现金流入小计 | 296,926.29 | 215,380.15 | 106,319.06 | 457,252.58 | 361,775.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,002.79 | 92,907.96 | 50,648.58 | 253,070.57 | 137,208.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,086.10 | 66,103.94 | 32,550.92 | 138,788.27 | 102,513.41 |
支付的各项税费 | 6,417.11 | 3,958.63 | 2,061.83 | 8,679.69 | 6,537.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,225.93 | 44,538.35 | 24,511.98 | 105,475.47 | 114,440.58 |
经营活动现金流出小计 | 305,731.94 | 207,508.88 | 109,773.31 | 506,014.00 | 360,700.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,805.65 | 7,871.27 | -3,454.26 | -48,761.41 | 1,075.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 194.84 | 0.34 | 0.34 | 190,878.91 | 146,825.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 3,330.64 | 1,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 1.32 | 1.32 | 2,387.60 | 2,386.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,703.57 | 23,411.52 | 300.00 | 5,577.74 | 5,402.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,315.50 | -- | -- | 74,419.68 | 28,362.96 |
投资活动现金流入小计 | 40,225.12 | 23,413.19 | 301.67 | 276,594.57 | 183,977.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,064.43 | 2,905.77 | 791.91 | 8,776.94 | 7,717.91 |
投资所支付的现金 | 18,650.06 | -- | -- | 22,121.00 | 13,997.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 260.00 | 200.00 | 120.00 | 14,304.41 | 1,698.25 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | 46,245.36 | 52,406.14 |
投资活动现金流出小计 | 22,974.49 | 3,105.77 | 1,111.91 | 91,447.71 | 75,819.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,250.63 | 20,307.42 | -810.24 | 185,146.86 | 108,158.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 195.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,767.31 | 38,097.31 | 8,760.00 | 88,427.26 | 55,796.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,748.78 | 53,678.16 | 18,134.00 | 267,511.53 | 167,880.41 |
筹资活动现金流入小计 | 182,516.10 | 91,775.48 | 26,894.00 | 356,133.80 | 223,676.44 |
偿还债务支付的现金 | 57,956.42 | 49,810.97 | 34,553.49 | 210,046.97 | 153,981.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,146.06 | 10,110.96 | 6,299.56 | 4,354.92 | 4,313.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,493.24 | 69,704.14 | 23,849.60 | 325,057.60 | 269,870.64 |
筹资活动现金流出小计 | 225,595.72 | 129,626.08 | 64,702.65 | 539,459.49 | 428,164.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,079.62 | -37,850.60 | -37,808.65 | -183,325.69 | -204,488.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.56 | 178.60 | -137.32 | 1,511.28 | 1,487.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,506.08 | -9,493.31 | -42,210.47 | -45,428.97 | -93,767.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,186.00 | 60,186.00 | 60,186.00 | 105,614.97 | 105,614.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,679.92 | 50,692.69 | 17,975.53 | 60,186.00 | 11,847.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,665.24 | -- | -47,644.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 95.82 | -- | 21,170.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,388.39 | -- | 23,028.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 643.43 | -- | 1,401.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,379.66 | -- | 3,172.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.69 | -- | -1,399.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4,412.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,226.09 | -- | 22,859.26 | -- |
投资损失 | -- | -2,232.62 | -- | -30,195.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,019.28 | -- | -1,835.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 595.50 | -- | -1,204.73 | -- |
存货的减少 | -- | 14,307.65 | -- | -20,792.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -151,152.41 | -- | -60,195.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,937.88 | -- | 34,725.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 366.01 | -- | -204.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,871.27 | -- | -48,761.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,692.69 | -- | 60,186.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,186.00 | -- | 105,614.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,493.31 | -- | -45,428.97 | -- |
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