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| 中储股份(600787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 376,633.35 | 320,874.49 | 331,490.77 | 362,929.27 | 324,825.76 |
| 交易性金融资产 | 791.88 | 960.28 | 375.28 | 428.36 | 327.05 |
| 衍生金融资产 | 247.62 | 85.47 | 4.97 | 181.78 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 135,638.83 | 121,533.56 | 188,638.21 | 182,585.77 | 152,977.53 |
| 应收票据 | 12,766.20 | 25,316.74 | 60,910.66 | 56,271.93 | 32,393.23 |
| 应收账款 | 122,872.63 | 96,216.82 | 127,727.55 | 126,313.84 | 120,584.30 |
| 应收款项融资 | 6,423.05 | 16,875.24 | 32,513.72 | 38,938.41 | 27,688.58 |
| 预付款项 | 76,425.84 | 81,044.75 | 104,095.09 | 99,673.27 | 110,200.19 |
| 其他应收款(合计) | 324,607.09 | 314,928.93 | 260,982.50 | 246,265.25 | 250,540.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 314,928.93 | -- | 246,265.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,771.76 | 76,681.65 | 125,210.44 | 143,064.32 | 272,089.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 31.28 | 114.59 | 97.54 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,934.94 | 23,874.53 | 48,617.07 | 62,519.30 | 63,075.40 |
| 流动资产合计 | 1,094,474.37 | 960,027.36 | 1,091,959.31 | 1,136,700.31 | 1,201,822.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 276,322.98 | 277,738.62 | 299,879.75 | 300,576.64 | 303,987.46 |
| 投资性房地产 | 284,506.39 | 284,506.39 | 163,677.29 | 163,677.29 | 163,975.70 |
| 在建工程(合计) | 20,338.48 | 16,461.96 | 83,513.21 | 84,381.42 | 83,548.77 |
| 在建工程 | -- | 16,461.96 | -- | 84,381.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 422,113.51 | 425,224.45 | 468,572.70 | 464,329.89 | 462,390.50 |
| 固定资产净额 | -- | 425,224.26 | -- | 464,329.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,836.96 | 16,092.95 | 13,234.43 | 13,282.42 | 13,356.70 |
| 无形资产 | 231,951.18 | 233,522.18 | 240,015.16 | 241,714.06 | 243,472.48 |
| 开发支出 | -- | -- | 400.80 | 205.27 | 231.07 |
| 商誉 | 8,755.26 | 8,755.26 | 9,578.37 | 9,578.37 | 9,578.37 |
| 长期待摊费用 | 1,281.56 | 1,378.74 | 1,254.32 | 1,389.44 | 1,561.97 |
| 递延所得税资产 | 31,780.72 | 32,379.36 | 24,701.96 | 24,430.05 | 24,165.59 |
| 其他非流动资产 | 20,868.55 | 21,210.39 | 20,847.39 | 20,849.37 | 20,849.37 |
| 非流动资产合计 | 1,316,228.65 | 1,318,743.36 | 1,325,911.24 | 1,324,650.07 | 1,327,353.83 |
| 资产总计 | 2,410,703.03 | 2,278,770.72 | 2,417,870.55 | 2,461,350.38 | 2,529,176.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,000.00 | 55,000.00 | 97,997.29 | 149,273.25 | 176,368.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 141,106.46 | 134,587.16 | 154,890.96 | 175,872.25 | 201,737.23 |
| 应付票据 | 72,296.76 | 73,081.07 | 83,384.79 | 111,311.12 | 124,167.77 |
| 应付账款 | 68,809.70 | 61,506.09 | 71,506.16 | 64,561.13 | 77,569.46 |
| 预收款项 | 6,444.57 | 3,320.65 | 7,099.71 | 6,471.05 | 6,996.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,402.11 | 17,749.09 | 20,100.33 | 15,441.52 | 12,321.26 |
| 应交税费 | 48,007.73 | 25,628.94 | 25,175.41 | 22,619.40 | 31,029.20 |
| 其他应付款(合计) | 92,289.18 | 103,536.14 | 114,529.31 | 118,072.05 | 118,388.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 266.09 | 266.09 | 182.98 | 266.15 | 266.15 |
| 其他应付款 | -- | 103,270.06 | -- | 117,805.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,712.40 | 61,331.58 | 4,746.12 | 55,007.32 | 59,580.75 |
| 其他流动负债 | 15,649.56 | 27,197.44 | 84,069.95 | 81,915.24 | 52,850.38 |
| 流动负债合计 | 665,180.07 | 516,095.90 | 652,436.17 | 759,588.44 | 803,960.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,490.00 | 139,290.00 | 142,675.00 | 92,175.00 | 105,285.00 |
| 应付债券 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 租赁负债 | 15,400.98 | 10,380.58 | 11,855.34 | 11,462.39 | 11,671.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,968.62 | 8,620.28 | 8,926.52 | 9,334.18 | 9,581.60 |
| 长期应付款(合计) | 12,909.44 | 13,245.78 | 14,163.94 | 13,976.93 | 13,976.93 |
| 长期应付款 | -- | 13,245.78 | -- | 13,976.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,797.93 | 7,819.71 | 4,467.39 | 4,895.39 | 5,599.56 |
| 递延所得税负债 | 117,395.50 | 117,985.78 | 109,584.94 | 109,624.63 | 109,609.95 |
| 长期递延收益 | 5,838.49 | 6,116.96 | 5,461.87 | 5,384.58 | 5,720.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 256,800.96 | 303,459.09 | 347,135.00 | 296,853.09 | 311,444.65 |
| 负债合计 | 921,981.03 | 819,554.99 | 999,571.18 | 1,056,441.53 | 1,115,405.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 218,072.87 | 218,072.87 | 218,072.87 | 218,807.29 | 218,807.29 |
| 资本公积 | 356,701.30 | 356,701.30 | 360,092.98 | 363,597.63 | 363,152.23 |
| 减：库存股 | 2,640.97 | 2,640.97 | 6,144.67 | 10,382.38 | 10,382.38 |
| 其他综合收益 | 17,047.93 | 16,996.04 | 16,728.06 | 16,465.45 | 16,251.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 278,763.50 | 278,763.50 | 254,385.10 | 254,385.10 | 254,385.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 518,110.82 | 490,717.88 | 474,513.04 | 462,783.37 | 471,086.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,386,055.45 | 1,358,610.61 | 1,317,647.37 | 1,305,656.46 | 1,313,300.39 |
| 少数股东权益 | 102,666.54 | 100,605.11 | 100,652.00 | 99,252.39 | 100,470.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,488,721.99 | 1,459,215.73 | 1,418,299.37 | 1,404,908.85 | 1,413,770.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,410,703.03 | 2,278,770.72 | 2,417,870.55 | 2,461,350.38 | 2,529,176.02 |
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