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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中储股份(600787) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 320,874.49 | 331,490.77 | 362,929.27 | 324,825.76 | 385,317.75 |
交易性金融资产 | 960.28 | 375.28 | 428.36 | 327.05 | 338.74 |
衍生金融资产 | 85.47 | 4.97 | 181.78 | -- | 88.87 |
应收票据及应收账款 | 121,533.56 | 188,638.21 | 182,585.77 | 152,977.53 | 135,163.28 |
应收票据 | 25,316.74 | 60,910.66 | 56,271.93 | 32,393.23 | 16,415.55 |
应收账款 | 96,216.82 | 127,727.55 | 126,313.84 | 120,584.30 | 118,747.72 |
应收款项融资 | 16,875.24 | 32,513.72 | 38,938.41 | 27,688.58 | 16,967.18 |
预付款项 | 81,044.75 | 104,095.09 | 99,673.27 | 110,200.19 | 85,287.08 |
其他应收款(合计) | 314,928.93 | 260,982.50 | 246,265.25 | 250,540.43 | 251,418.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 314,928.93 | -- | 246,265.25 | -- | 251,418.74 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 76,681.65 | 125,210.44 | 143,064.32 | 272,089.70 | 165,114.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 31.28 | 114.59 | 97.54 | 158.96 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,874.53 | 48,617.07 | 62,519.30 | 63,075.40 | 33,167.80 |
流动资产合计 | 960,027.36 | 1,091,959.31 | 1,136,700.31 | 1,201,822.19 | 1,073,022.93 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 277,738.62 | 299,879.75 | 300,576.64 | 303,987.46 | 304,103.00 |
投资性房地产 | 284,506.39 | 163,677.29 | 163,677.29 | 163,975.70 | 165,465.10 |
在建工程(合计) | 16,461.96 | 83,513.21 | 84,381.42 | 83,548.77 | 78,788.11 |
在建工程 | 16,461.96 | -- | 84,381.42 | -- | 78,788.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 425,224.45 | 468,572.70 | 464,329.89 | 462,390.50 | 460,719.44 |
固定资产净额 | 425,224.26 | -- | 464,329.89 | -- | 460,719.44 |
固定资产清理 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 16,092.95 | 13,234.43 | 13,282.42 | 13,356.70 | 14,443.72 |
无形资产 | 233,522.18 | 240,015.16 | 241,714.06 | 243,472.48 | 242,842.70 |
开发支出 | -- | 400.80 | 205.27 | 231.07 | 190.31 |
商誉 | 8,755.26 | 9,578.37 | 9,578.37 | 9,578.37 | 9,578.37 |
长期待摊费用 | 1,378.74 | 1,254.32 | 1,389.44 | 1,561.97 | 1,621.80 |
递延所得税资产 | 32,379.36 | 24,701.96 | 24,430.05 | 24,165.59 | 24,789.29 |
其他非流动资产 | 21,210.39 | 20,847.39 | 20,849.37 | 20,849.37 | 21,172.37 |
非流动资产合计 | 1,318,743.36 | 1,325,911.24 | 1,324,650.07 | 1,327,353.83 | 1,323,950.08 |
资产总计 | 2,278,770.72 | 2,417,870.55 | 2,461,350.38 | 2,529,176.02 | 2,396,973.02 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,000.00 | 97,997.29 | 149,273.25 | 176,368.96 | 72,940.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 134,587.16 | 154,890.96 | 175,872.25 | 201,737.23 | 173,825.52 |
应付票据 | 73,081.07 | 83,384.79 | 111,311.12 | 124,167.77 | 96,450.30 |
应付账款 | 61,506.09 | 71,506.16 | 64,561.13 | 77,569.46 | 77,375.22 |
预收款项 | 3,320.65 | 7,099.71 | 6,471.05 | 6,996.12 | 6,450.29 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17,749.09 | 20,100.33 | 15,441.52 | 12,321.26 | 19,681.31 |
应交税费 | 25,628.94 | 25,175.41 | 22,619.40 | 31,029.20 | 31,955.48 |
其他应付款(合计) | 103,536.14 | 114,529.31 | 118,072.05 | 118,388.65 | 123,426.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 266.09 | 182.98 | 266.15 | 266.15 | 266.15 |
其他应付款 | 103,270.06 | -- | 117,805.90 | -- | 123,160.30 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 61,331.58 | 4,746.12 | 55,007.32 | 59,580.75 | 91,261.28 |
其他流动负债 | 27,197.44 | 84,069.95 | 81,915.24 | 52,850.38 | 129,048.52 |
流动负债合计 | 516,095.90 | 652,436.17 | 759,588.44 | 803,960.62 | 744,011.07 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 139,290.00 | 142,675.00 | 92,175.00 | 105,285.00 | 43,910.00 |
应付债券 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
租赁负债 | 10,380.58 | 11,855.34 | 11,462.39 | 11,671.56 | 8,603.91 |
长期应付职工薪酬 | 8,620.28 | 8,926.52 | 9,334.18 | 9,581.60 | 10,091.26 |
长期应付款(合计) | 13,245.78 | 14,163.94 | 13,976.93 | 13,976.93 | 13,976.93 |
长期应付款 | 13,245.78 | -- | 13,976.93 | -- | 13,976.93 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 7,819.71 | 4,467.39 | 4,895.39 | 5,599.56 | 6,145.00 |
递延所得税负债 | 117,985.78 | 109,584.94 | 109,624.63 | 109,609.95 | 109,679.06 |
长期递延收益 | 6,116.96 | 5,461.87 | 5,384.58 | 5,720.06 | 5,985.88 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 303,459.09 | 347,135.00 | 296,853.09 | 311,444.65 | 248,392.05 |
负债合计 | 819,554.99 | 999,571.18 | 1,056,441.53 | 1,115,405.27 | 992,403.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 218,072.87 | 218,072.87 | 218,807.29 | 218,807.29 | 218,807.29 |
资本公积 | 356,701.30 | 360,092.98 | 363,597.63 | 363,152.23 | 363,152.23 |
减:库存股 | 2,640.97 | 6,144.67 | 10,382.38 | 10,382.38 | 10,382.38 |
其他综合收益 | 16,996.04 | 16,728.06 | 16,465.45 | 16,251.60 | 16,936.78 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 278,763.50 | 254,385.10 | 254,385.10 | 254,385.10 | 254,385.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 490,717.88 | 474,513.04 | 462,783.37 | 471,086.55 | 462,275.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,358,610.61 | 1,317,647.37 | 1,305,656.46 | 1,313,300.39 | 1,305,174.46 |
少数股东权益 | 100,605.11 | 100,652.00 | 99,252.39 | 100,470.36 | 99,395.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,459,215.73 | 1,418,299.37 | 1,404,908.85 | 1,413,770.75 | 1,404,569.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,278,770.72 | 2,417,870.55 | 2,461,350.38 | 2,529,176.02 | 2,396,973.02 |
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