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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,508.80 | 38,872.44 | 79,144.85 | 59,311.12 | 47,532.35 |
| 交易性金融资产 | 33,144.48 | 38,040.05 | -- | 6,003.90 | 10,022.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,041.64 | 2,346.72 | 4,114.82 | 3,842.81 | 3,561.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,041.64 | 2,346.72 | 4,114.82 | 3,842.81 | 3,561.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 942.66 | 692.56 | 1,097.28 | 811.91 | 1,080.23 |
| 其他应收款(合计) | 611.25 | 577.12 | 814.15 | 834.80 | 738.25 |
| 应收利息 | -- | -- | 228.50 | 196.00 | 163.50 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 577.12 | -- | 638.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 872.97 | 840.50 | 874.83 | 784.69 | 758.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 484.46 | 714.01 | 810.27 | 527.60 | 389.12 |
| 流动资产合计 | 84,606.25 | 82,083.41 | 86,856.20 | 72,116.83 | 64,082.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,054.61 | 981.83 | 2,148.38 | 1,682.34 | 2,090.04 |
| 在建工程 | -- | 981.83 | -- | 1,682.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,295.96 | 27,735.83 | 27,193.70 | 27,595.52 | 26,910.03 |
| 固定资产净额 | -- | 27,735.83 | -- | 27,595.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 514.78 | 548.27 | 29.72 | 35.67 | 41.64 |
| 无形资产 | 37,843.31 | 38,284.89 | 38,490.46 | 38,919.83 | 39,100.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,856.32 | 4,051.19 | 3,959.89 | 4,162.10 | 4,364.02 |
| 递延所得税资产 | 141.74 | 141.74 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 285.00 | 285.00 | 321.57 | 363.87 | 2,295.44 |
| 非流动资产合计 | 70,991.72 | 72,028.76 | 72,143.73 | 72,759.33 | 74,801.26 |
| 资产总计 | 155,597.97 | 154,112.17 | 158,999.93 | 144,876.15 | 138,883.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,013.86 | 18,017.97 | 16,598.38 | 14,246.61 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,002.57 | 4,458.38 | 4,913.91 | 5,035.19 | 4,517.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,002.57 | 4,458.38 | 4,913.91 | 5,035.19 | 4,517.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 338.17 | 719.21 | 566.42 | 396.64 | 209.70 |
| 应交税费 | 115.12 | 105.95 | 150.95 | 119.28 | 125.40 |
| 其他应付款(合计) | 8,854.93 | 8,745.79 | 8,549.25 | 5,702.60 | 7,884.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,745.79 | -- | 5,702.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,586.60 | 3,501.89 | 6,465.27 | 6,465.27 | 6,464.50 |
| 其他流动负债 | 44.96 | 41.35 | 53.51 | 51.34 | 62.24 |
| 流动负债合计 | 35,705.48 | 36,279.77 | 38,189.55 | 32,859.20 | 28,294.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,061.97 | 15,164.02 | 17,882.59 | 11,600.43 | 11,588.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 482.23 | 476.77 | -- | -- | 25.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 48.52 | 48.52 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 35.42 | 38.54 | 51.67 | 44.79 | 47.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,628.13 | 15,727.85 | 17,934.25 | 11,645.22 | 11,661.76 |
| 负债合计 | 55,333.61 | 52,007.62 | 56,123.80 | 44,504.42 | 39,956.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 |
| 资本公积 | 97,519.73 | 97,308.45 | 97,060.10 | 96,811.76 | 96,629.14 |
| 减：库存股 | 3,816.00 | 3,816.00 | 3,816.00 | 3,816.00 | 3,816.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 43.55 | 39.95 | 43.40 | 55.39 | -- |
| 盈余公积 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -16,914.94 | -14,935.04 | -13,932.03 | -16,088.09 | -17,252.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,093.53 | 101,858.54 | 102,616.65 | 100,224.23 | 98,821.57 |
| 少数股东权益 | 170.83 | 246.01 | 259.48 | 147.50 | 105.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,264.36 | 102,104.55 | 102,876.13 | 100,371.73 | 98,927.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,597.97 | 154,112.17 | 158,999.93 | 144,876.15 | 138,883.78 |
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