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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,626.02 | 169,563.07 | 130,216.77 | 148,609.40 | 165,730.10 |
| 交易性金融资产 | 37,661.27 | 37,585.77 | 76,438.02 | 57,500.00 | 39,700.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,804.06 | 9,132.70 | 10,582.71 | 9,783.53 | 9,252.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 51.15 | -- |
| 应收账款 | 8,804.06 | 9,132.70 | 10,582.71 | 9,732.38 | 9,252.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 432.27 | 327.33 | 208.64 | 441.21 | 358.56 |
| 其他应收款(合计) | 1,048.35 | 830.62 | 860.19 | 516.97 | 880.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 880.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,054.21 | 17,436.59 | 17,604.15 | 16,006.62 | 17,593.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,722.89 | 2,139.96 | 1,933.31 | 1,614.15 | 1,468.83 |
| 流动资产合计 | 236,349.09 | 237,016.03 | 237,843.79 | 234,471.87 | 234,983.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,306.57 | 2,306.57 | 2,306.57 | 2,306.63 | 2,306.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,729.88 | 5,591.96 | 1,407.20 | 24,474.72 | 19,899.81 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 19,899.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 259,291.33 | 262,126.87 | 264,997.28 | 236,000.96 | 238,841.45 |
| 固定资产净额 | 259,291.33 | -- | 264,997.28 | -- | 238,841.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 537.89 | 602.62 | 268.90 | 311.93 | 153.85 |
| 无形资产 | 39,104.98 | 39,799.20 | 40,493.42 | 41,187.63 | 41,881.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 |
| 长期待摊费用 | 652.99 | 827.80 | 1,039.08 | 1,205.46 | 1,281.32 |
| 递延所得税资产 | 11,702.70 | 11,411.30 | 11,629.68 | 11,106.64 | 11,072.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 323.91 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 334,703.08 | 335,267.24 | 335,138.44 | 332,253.81 | 331,233.17 |
| 资产总计 | 571,052.17 | 572,283.27 | 572,982.23 | 566,725.68 | 566,216.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,026.01 | 52,083.58 | 52,125.35 | 53,140.61 | 55,150.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,838.98 | 60,782.26 | 62,528.14 | 60,085.75 | 58,439.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 58,838.98 | 60,782.26 | 62,528.14 | 60,085.75 | 58,439.43 |
| 预收款项 | 209.86 | 348.23 | 288.48 | 388.01 | 235.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,772.44 | 1,490.54 | 2,778.27 | 2,186.78 | 1,756.72 |
| 应交税费 | 1,466.43 | 930.71 | 1,477.77 | 1,451.47 | 1,016.86 |
| 其他应付款(合计) | 25,658.11 | 25,268.04 | 25,021.45 | 18,111.51 | 17,729.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 17,693.37 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 172.53 | 172.53 | 186.54 | 194.98 | 100.61 |
| 其他流动负债 | 448.71 | 436.88 | 442.59 | 483.08 | 459.66 |
| 流动负债合计 | 141,176.86 | 145,028.33 | 148,486.50 | 139,836.49 | 138,483.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 377.33 | 404.23 | 86.21 | 154.42 | 62.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 149.79 | 88.67 | 101.73 | 38.46 | 38.46 |
| 长期递延收益 | 614.37 | 331.35 | 48.33 | 55.23 | 55.23 |
| 其他非流动负债 | 1,561.30 | 1,561.30 | 1,561.30 | 1,849.54 | 1,993.66 |
| 非流动负债合计 | 2,702.79 | 2,385.54 | 1,797.57 | 2,097.65 | 2,149.37 |
| 负债合计 | 143,879.65 | 147,413.87 | 150,284.07 | 141,934.14 | 140,633.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 |
| 资本公积 | 156,342.85 | 156,342.85 | 156,342.85 | 156,588.53 | 156,588.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -30,003.08 | -29,834.94 | -29,781.32 | -27,540.75 | -27,438.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,539.82 | 40,545.98 | 40,552.14 | 40,383.20 | 40,389.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 195,395.68 | 192,897.83 | 190,656.20 | 190,613.88 | 191,300.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,962.81 | 424,639.26 | 422,457.40 | 424,732.40 | 425,526.89 |
| 少数股东权益 | 209.70 | 230.14 | 240.77 | 59.14 | 56.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,172.52 | 424,869.40 | 422,698.17 | 424,791.54 | 425,583.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,052.17 | 572,283.27 | 572,982.23 | 566,725.68 | 566,216.68 |
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