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| ST迪马(600565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,702.11 | 176,765.20 | 184,505.09 | 246,799.55 | 260,141.00 |
| 交易性金融资产 | 14.11 | 14.51 | 15.62 | 16.28 | 18.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 128,830.67 | 120,052.35 | 119,292.70 | 113,805.76 | 128,404.26 |
| 应收票据 | 125.60 | 249.60 | 981.53 | 1,060.74 | 707.46 |
| 应收账款 | 128,705.07 | 119,802.75 | 118,311.17 | 112,745.02 | 127,696.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 107,114.13 | 104,080.04 | 109,523.35 | 107,320.36 | 106,830.84 |
| 其他应收款(合计) | 969,198.91 | 995,386.04 | 1,031,819.97 | 1,036,476.56 | 1,028,741.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 990.04 | 990.04 | 702.38 | 702.38 | 702.38 |
| 其他应收款 | -- | 994,396.00 | -- | 1,035,774.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,727,655.13 | 3,060,512.95 | 3,567,944.30 | 3,807,084.29 | 4,021,760.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,552.32 | 2,552.32 | 534.80 | 534.80 | 320.91 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 141,244.00 | 150,638.16 | 177,821.99 | 192,204.26 | 210,479.74 |
| 流动资产合计 | 4,222,137.76 | 4,636,515.95 | 5,217,047.87 | 5,533,755.93 | 5,787,087.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 2,211.22 | 2,211.22 | 2,394.20 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 388,741.36 | 392,326.58 | 431,187.65 | 414,767.03 | 395,021.65 |
| 投资性房地产 | 446,449.31 | 446,449.31 | 456,295.18 | 456,295.18 | 456,295.18 |
| 在建工程(合计) | 313.27 | -- | 11,567.73 | 11,567.73 | 11,590.87 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 11,567.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,612.15 | 30,022.47 | 29,974.81 | 30,384.19 | 30,739.58 |
| 固定资产净额 | -- | 30,022.47 | -- | 30,384.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,240.25 | 5,685.30 | 4,287.42 | 4,780.78 | 5,684.70 |
| 无形资产 | 14,239.62 | 14,488.87 | 14,393.41 | 14,490.42 | 15,078.41 |
| 开发支出 | 1,333.60 | 1,337.08 | 1,786.97 | 1,700.03 | 1,547.78 |
| 商誉 | 21,403.87 | 21,414.41 | 21,414.41 | 21,414.41 | 21,414.41 |
| 长期待摊费用 | 8,700.42 | 8,972.67 | 9,790.40 | 9,978.84 | 9,960.30 |
| 递延所得税资产 | 81,586.26 | 83,595.69 | 134,904.83 | 137,253.56 | 142,572.55 |
| 其他非流动资产 | 5,045.55 | 8,051.73 | 3,217.77 | 9,781.13 | 5,313.43 |
| 非流动资产合计 | 1,002,665.66 | 1,012,344.10 | 1,121,031.80 | 1,114,624.52 | 1,097,613.04 |
| 资产总计 | 5,224,803.42 | 5,648,860.05 | 6,338,079.67 | 6,648,380.45 | 6,884,700.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,125.47 | 152,463.72 | 159,786.74 | 160,467.74 | 174,159.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 928,438.85 | 880,182.95 | 1,031,597.97 | 1,030,349.54 | 1,031,927.18 |
| 应付票据 | -- | 9,112.78 | 21,645.55 | 43,994.65 | 74,427.07 |
| 应付账款 | 928,438.85 | 871,070.17 | 1,009,952.43 | 986,354.88 | 957,500.11 |
| 预收款项 | 1,094.57 | 922.92 | 1,277.58 | 1,248.29 | 1,382.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,068.20 | 30,567.59 | 26,801.33 | 26,084.60 | 26,881.76 |
| 应交税费 | 144,287.29 | 136,768.46 | 134,825.90 | 134,478.62 | 133,332.72 |
| 其他应付款(合计) | 941,171.48 | 1,007,497.50 | 940,350.71 | 925,762.36 | 889,787.12 |
| 应付利息 | 108,276.96 | 97,370.90 | 59,710.28 | 59,367.77 | 50,400.73 |
| 应付股利 | 613.91 | 2,591.17 | 589.45 | 2,222.90 | 538.63 |
| 其他应付款 | -- | 907,535.44 | -- | 864,171.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 818,356.19 | 835,381.86 | 773,911.87 | 749,676.21 | 802,005.55 |
| 其他流动负债 | 326,063.27 | 359,539.57 | 361,993.65 | 380,175.78 | 395,461.97 |
| 流动负债合计 | 3,907,222.25 | 4,310,914.84 | 4,538,452.81 | 4,749,799.02 | 5,021,826.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 263,140.21 | 270,803.72 | 340,993.09 | 403,744.15 | 395,261.11 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,597.46 | 3,786.24 | 3,240.69 | 3,449.81 | 5,284.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 112,371.50 | 112,623.00 | 112,874.50 | 111,057.14 | 111,796.43 |
| 长期应付款 | -- | 112,623.00 | -- | 111,057.14 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 95,853.59 | 93,013.81 | 77,151.61 | 63,327.74 | 50,672.90 |
| 递延所得税负债 | 25,282.10 | 25,382.11 | 31,399.28 | 31,457.28 | 31,512.18 |
| 长期递延收益 | 6,646.77 | 7,483.92 | 9,766.44 | 11,472.33 | 12,046.73 |
| 其他非流动负债 | 18,220.00 | 17,720.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 525,111.64 | 530,812.80 | 575,425.61 | 624,508.45 | 606,574.23 |
| 负债合计 | 4,432,333.88 | 4,841,727.64 | 5,113,878.41 | 5,374,307.47 | 5,628,400.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 249,150.63 | 249,150.63 | 249,150.63 | 249,150.63 | 249,150.63 |
| 资本公积 | 231,666.84 | 233,233.34 | 229,149.06 | 228,542.78 | 228,784.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 48,943.81 | 48,678.82 | 48,190.31 | 48,481.04 | 48,273.26 |
| 专项储备 | -- | -- | 437.68 | 212.34 | 99.62 |
| 盈余公积 | 42,591.68 | 42,591.68 | 38,961.38 | 38,961.38 | 38,961.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -441,444.07 | -427,162.22 | -97,007.12 | -53,949.56 | -68,467.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,908.89 | 146,492.24 | 468,881.94 | 511,398.62 | 496,802.28 |
| 少数股东权益 | 661,560.65 | 660,640.17 | 755,319.32 | 762,674.37 | 759,497.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 792,469.54 | 807,132.41 | 1,224,201.25 | 1,274,072.98 | 1,256,299.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,224,803.42 | 5,648,860.05 | 6,338,079.67 | 6,648,380.45 | 6,884,700.92 |
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