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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,306.67 | 40,416.08 | 41,549.65 | 76,761.27 | 65,820.77 |
| 交易性金融资产 | 7,304.55 | 8,216.72 | 8,836.57 | 9,355.15 | 9,947.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,599.88 | 39,846.10 | 39,226.52 | 36,676.75 | 35,197.80 |
| 应收票据 | 218.32 | 148.50 | 127.05 | 225.08 | 128.05 |
| 应收账款 | 41,381.56 | 39,697.60 | 39,099.47 | 36,451.67 | 35,069.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 927.20 | 378.78 | 674.26 | 670.69 | 7,834.14 |
| 其他应收款(合计) | 2,042.97 | 2,227.22 | 3,175.45 | 3,223.01 | 12,618.70 |
| 应收利息 | 322.78 | 322.67 | 323.79 | 325.32 | 1,004.07 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,904.56 | -- | 2,897.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,586.14 | 10,417.33 | 10,798.81 | 10,687.24 | 10,644.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,120.86 | 1,113.24 | 1,449.71 | 1,411.75 | 2,242.51 |
| 流动资产合计 | 98,240.16 | 102,990.03 | 105,957.49 | 139,143.49 | 144,727.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 104,146.35 | 102,162.80 | 100,632.33 | 94,475.92 | 85,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,736.83 | 1,752.08 | 1,767.33 | 1,782.58 | 1,797.82 |
| 在建工程(合计) | 7,228.68 | 7,034.94 | 6,417.22 | 6,416.48 | 6,415.27 |
| 在建工程 | -- | 7,034.94 | -- | 6,416.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,086.82 | 12,334.33 | 13,429.56 | 13,523.60 | 13,746.62 |
| 固定资产净额 | -- | 12,334.33 | -- | 13,523.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 146.58 | 156.85 | 192.21 | 220.14 | 241.11 |
| 无形资产 | 81,462.68 | 82,582.41 | 95,803.68 | 97,311.91 | 99,167.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 1,012.00 | 1,012.00 | 1,012.00 |
| 长期待摊费用 | 1,320.87 | 1,334.45 | 1,141.73 | 1,163.71 | 1,181.82 |
| 递延所得税资产 | 5,942.68 | 5,942.68 | 5,513.76 | 5,357.93 | 6,090.03 |
| 其他非流动资产 | 26,349.83 | 26,349.83 | 11,548.77 | 11,553.38 | 11,560.77 |
| 非流动资产合计 | 259,403.35 | 260,293.56 | 260,240.85 | 257,974.08 | 252,700.59 |
| 资产总计 | 357,643.51 | 363,283.59 | 366,198.34 | 397,117.57 | 397,427.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,477.92 | 15,032.44 | 11,896.91 | 12,590.12 | 13,020.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,477.92 | 15,032.44 | 11,896.91 | 12,590.12 | 13,020.29 |
| 预收款项 | 4.63 | 18.88 | 7.40 | 7.40 | 5.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 441.80 | 480.58 | 253.13 | 510.01 | 376.14 |
| 应交税费 | 480.62 | 414.28 | 511.96 | 637.23 | 560.67 |
| 其他应付款(合计) | 3,964.79 | 4,180.81 | 3,016.32 | 34,124.11 | 33,805.29 |
| 应付利息 | -0.55 | -- | 11.63 | 1.07 | 1.79 |
| 应付股利 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |
| 其他应付款 | -- | 4,102.92 | -- | 34,045.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,406.18 | 3,914.75 | 1,252.18 | 1,753.54 | 3,010.83 |
| 其他流动负债 | 44.09 | 41.64 | 383.98 | 393.25 | 470.92 |
| 流动负债合计 | 19,926.07 | 24,483.49 | 18,199.80 | 50,238.31 | 55,563.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,210.67 | 10,205.67 | 14,006.97 | 14,001.97 | 14,005.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 40.05 | 53.25 | 139.63 | 157.75 | 138.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 6.29 |
| 递延所得税负债 | 168.81 | 170.01 | 93.00 | 92.88 | 91.79 |
| 长期递延收益 | 10,153.08 | 10,157.85 | 10,055.03 | 10,077.57 | 10,322.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,572.60 | 20,586.78 | 24,294.63 | 24,330.17 | 24,565.36 |
| 负债合计 | 40,498.67 | 45,070.27 | 42,494.44 | 74,568.48 | 80,129.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,378.11 | 161,378.11 | 161,378.11 | 161,378.11 | 161,378.11 |
| 资本公积 | 198,245.96 | 198,245.96 | 198,245.96 | 198,245.96 | 198,245.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,848.88 | -9,543.83 | -7,832.35 | -7,107.41 | -5,903.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,109.33 | 4,109.33 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -36,980.33 | -37,177.06 | -32,401.78 | -34,310.66 | -40,816.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,904.19 | 317,012.52 | 322,450.08 | 321,266.13 | 315,963.40 |
| 少数股东权益 | 1,240.64 | 1,200.80 | 1,253.82 | 1,282.95 | 1,335.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,144.84 | 318,213.32 | 323,703.90 | 322,549.09 | 317,298.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,643.51 | 363,283.59 | 366,198.34 | 397,117.57 | 397,427.92 |
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