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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
中集环科(301559) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 287,919.50 | 294,288.75 | 287,694.45 | 372,015.13 | 148,587.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | 55.20 | 3.60 | 836.80 | 65.78 | 4.30 |
应收票据及应收账款 | 38,055.95 | 34,414.89 | 34,871.22 | 64,632.78 | 51,304.24 |
应收票据 | 636.08 | 1,074.36 | 1,312.67 | 1,123.25 | 914.96 |
应收账款 | 37,419.87 | 33,340.53 | 33,558.56 | 63,509.54 | 50,389.27 |
应收款项融资 | 4,138.95 | 2,068.89 | 2,350.35 | 892.86 | 1,648.17 |
预付款项 | 1,877.23 | 434.65 | 441.93 | 1,251.33 | 1,208.24 |
其他应收款(合计) | 2,957.33 | 2,100.46 | 1,603.57 | 1,714.04 | 5,193.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2,957.33 | -- | 1,603.57 | -- | 5,193.19 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 87,837.21 | 89,079.37 | 97,071.59 | 122,356.69 | 126,434.90 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47,507.34 | 61,364.43 | 62,119.22 | 2,246.17 | 1,873.04 |
流动资产合计 | 470,557.95 | 483,994.57 | 487,205.91 | 565,546.52 | 336,595.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 68.56 | 595.97 | 640.79 | 888.91 | 895.82 |
投资性房地产 | 4,338.62 | 4,386.91 | 4,435.20 | 4,894.94 | 4,946.24 |
在建工程(合计) | 2,002.26 | 2,708.63 | 3,128.37 | 10,612.08 | 10,451.26 |
在建工程 | 2,002.26 | -- | 3,128.37 | -- | 10,451.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 44,126.21 | 44,180.41 | 44,400.41 | 36,576.15 | 36,902.22 |
固定资产净额 | 44,126.21 | -- | 44,400.41 | -- | 36,902.22 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,196.18 | 7,492.84 | 7,788.82 | 8,301.36 | 8,757.42 |
无形资产 | 7,616.72 | 7,562.90 | 7,312.86 | 6,819.39 | 6,662.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 35.68 | 38.23 | 40.79 | 43.34 | 45.89 |
递延所得税资产 | 2,780.66 | 2,540.90 | 2,837.03 | 4,558.15 | 4,050.09 |
其他非流动资产 | 402.65 | 211.24 | 403.65 | 877.91 | 484.95 |
非流动资产合计 | 68,567.55 | 69,718.04 | 70,987.92 | 73,572.23 | 73,195.94 |
资产总计 | 539,125.50 | 553,712.61 | 558,193.83 | 639,118.75 | 409,791.36 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 35,021.13 | 25,646.15 | 34,959.51 | 64,714.89 | 48,702.74 |
应付票据 | 1,330.31 | 720.00 | 1,750.09 | 3,876.35 | 4,685.17 |
应付账款 | 33,690.82 | 24,926.15 | 33,209.42 | 60,838.54 | 44,017.57 |
预收款项 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13,371.42 | 12,636.18 | 15,177.62 | 15,396.56 | 15,570.38 |
应交税费 | 1,623.73 | 765.24 | 2,017.46 | 3,833.35 | 3,511.57 |
其他应付款(合计) | 9,090.84 | 10,114.12 | 9,445.33 | 10,543.59 | 8,733.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9,090.84 | -- | 9,445.33 | -- | 8,733.46 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,575.34 | 4,524.31 | 4,518.39 | 4,349.15 | 2,147.39 |
其他流动负债 | 371.49 | 478.89 | 346.44 | 521.19 | 607.41 |
流动负债合计 | 75,985.73 | 69,721.89 | 79,101.45 | 120,937.30 | 104,835.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,290.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 6,990.76 | 7,149.66 | 7,630.34 | 8,120.83 | 8,443.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,276.91 | 2,538.59 | 2,532.30 | 2,658.51 | 2,600.90 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 2,625.47 | 2,623.92 | 2,638.12 | 2,317.69 | 2,348.79 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11,893.14 | 12,312.17 | 12,800.76 | 13,097.02 | 15,684.05 |
负债合计 | 87,878.87 | 82,034.06 | 91,902.22 | 134,034.33 | 120,519.15 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 51,000.00 |
资本公积 | 293,042.10 | 292,754.70 | 292,467.30 | 292,179.91 | 98,065.17 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 186.33 | 166.57 | 132.91 | -15.95 | 142.07 |
专项储备 | 38.94 | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17,132.13 | 17,132.13 | 17,132.13 | 11,065.94 | 11,065.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 81,061.26 | 101,755.46 | 96,552.09 | 141,789.74 | 128,956.86 |
归属于母公司股东权益合计 | 451,460.77 | 471,808.86 | 466,284.44 | 505,019.64 | 289,230.05 |
少数股东权益 | -214.14 | -130.32 | 7.18 | 64.79 | 42.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 451,246.63 | 471,678.55 | 466,291.62 | 505,084.43 | 289,272.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,125.50 | 553,712.61 | 558,193.83 | 639,118.75 | 409,791.36 |
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