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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
天键股份(301383) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,104.70 | 101,088.38 | 100,221.83 | 124,610.88 | 11,446.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | 20,064.47 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 36,446.91 | 45,821.03 | 53,386.30 | 44,791.38 | 23,838.30 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 36,446.91 | 45,821.03 | 53,386.30 | 44,791.38 | 23,838.30 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 773.79 | 567.79 | 413.35 | 486.63 | 440.12 |
其他应收款(合计) | 1,148.68 | 2,450.12 | 2,222.10 | 1,714.88 | 889.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,450.12 | -- | 1,714.88 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24,289.47 | 21,117.30 | 25,742.26 | 17,904.65 | 18,149.22 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37,022.94 | 36,307.28 | 4,389.14 | 4,435.67 | 3,424.44 |
流动资产合计 | 198,786.49 | 207,351.90 | 206,439.44 | 193,944.09 | 58,188.15 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2,702.23 | 2,755.11 | 2,807.99 | 2,860.87 | 2,913.75 |
在建工程(合计) | 1,040.37 | 192.91 | 137.55 | 14.88 | 511.38 |
在建工程 | -- | 192.91 | -- | 14.88 | 511.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 37,786.01 | 38,343.08 | 37,261.25 | 37,269.22 | 36,519.73 |
固定资产净额 | -- | 38,343.08 | -- | 37,269.22 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 161.28 | 186.53 | 154.28 | 180.61 | 205.12 |
无形资产 | 2,678.01 | 2,721.78 | 2,746.32 | 2,722.21 | 2,709.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 82.81 | 22.22 | 34.01 | 42.01 | 158.78 |
递延所得税资产 | 2,938.54 | 2,907.48 | 2,719.24 | 3,061.30 | 3,047.10 |
其他非流动资产 | 1,565.48 | 1,048.54 | 901.07 | 45.01 | 180.77 |
非流动资产合计 | 48,954.73 | 48,177.66 | 46,761.71 | 46,196.11 | 46,246.54 |
资产总计 | 247,741.22 | 255,529.56 | 253,201.15 | 240,140.20 | 104,434.69 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,240.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 43,368.15 | 56,403.17 | 56,601.92 | 50,067.53 | 32,569.34 |
应付票据 | 3,822.67 | 3,531.19 | 4,344.74 | 3,051.11 | 2,988.52 |
应付账款 | 39,545.48 | 52,871.98 | 52,257.19 | 47,016.41 | 29,580.82 |
预收款项 | 2.62 | 0.43 | -- | 0.00 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,500.10 | 3,351.68 | 2,985.01 | 2,319.61 | 2,360.00 |
应交税费 | 1,594.92 | 747.32 | 1,581.88 | 1,349.39 | 1,477.21 |
其他应付款(合计) | 633.78 | 880.43 | 582.94 | 504.48 | 265.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 880.43 | -- | 504.48 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 103.17 | 129.65 | -- | 99.77 | 3,561.16 |
其他流动负债 | 0.96 | 1.38 | -- | 4.81 | 8.40 |
流动负债合计 | 50,056.49 | 62,417.52 | 62,742.94 | 55,476.66 | 42,222.54 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 0.25 | 0.26 | 4.07 | 1.81 | 3,528.48 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 72.29 | 73.68 | 168.71 | 99.54 | 124.02 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 29.93 | 51.64 | 94.55 | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.02 | 8.02 | 0.13 | 0.52 | 0.90 |
长期递延收益 | 5,840.97 | 5,942.56 | 5,997.49 | 6,064.04 | 5,811.36 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,951.45 | 6,076.15 | 6,264.96 | 6,165.91 | 9,464.76 |
负债合计 | 56,007.94 | 68,493.68 | 69,007.90 | 61,642.57 | 51,687.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,631.00 | 11,624.00 | 11,624.00 | 11,624.00 | 8,718.00 |
资本公积 | 139,564.05 | 138,907.98 | 138,692.56 | 138,535.22 | 19,282.21 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 75.15 | 119.72 | 115.28 | 152.66 | 77.87 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,645.98 | 2,645.98 | 1,868.52 | 1,868.52 | 1,868.52 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 37,387.38 | 33,352.67 | 31,490.42 | 25,908.12 | 22,430.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 191,303.56 | 186,650.35 | 183,790.78 | 178,088.53 | 52,377.04 |
少数股东权益 | 429.73 | 385.53 | 402.47 | 409.11 | 370.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 191,733.29 | 187,035.88 | 184,193.25 | 178,497.63 | 52,747.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,741.22 | 255,529.56 | 253,201.15 | 240,140.20 | 104,434.69 |
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