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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
通达海(301378) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,648.35 | 76,028.87 | 58,758.76 | 35,024.23 | 115,292.15 |
交易性金融资产 | 29,800.00 | 40,759.17 | 48,042.26 | 74,783.16 | 3,971.41 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 12,445.04 | 11,879.57 | 11,324.52 | 11,186.80 | 11,322.01 |
应收票据 | 50.00 | 133.20 | 8.60 | -- | -- |
应收账款 | 12,395.04 | 11,746.37 | 11,315.92 | 11,186.80 | 11,322.01 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 591.59 | 670.09 | 1,306.38 | 1,210.74 | 893.46 |
其他应收款(合计) | 1,341.63 | 1,849.61 | 1,174.26 | 1,288.26 | 1,929.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,849.61 | -- | 1,288.26 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,840.31 | 4,698.40 | 5,088.21 | 4,197.17 | 4,381.25 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 261.41 | 325.75 | 116.89 | 65.96 | 122.55 |
流动资产合计 | 127,973.13 | 139,661.71 | 131,290.56 | 132,635.88 | 143,071.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 13.69 | 13.69 | 17.15 | 16.82 | 14.32 |
长期股权投资 | 968.78 | 1,001.41 | 1,251.36 | 1,130.69 | 1,136.52 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,225.74 | 9,772.81 | 4,572.37 | 3,127.43 | 463.68 |
在建工程 | -- | 9,772.81 | -- | 3,127.43 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 312.41 | 281.34 | 296.63 | 305.50 | 282.70 |
固定资产净额 | -- | 281.34 | -- | 305.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 339.02 | 497.43 | 609.31 | 798.54 | 929.38 |
无形资产 | 16,002.61 | 16,105.86 | 16,196.38 | 16,296.76 | 16,393.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 172.74 | 206.63 | 238.40 | 159.08 | 174.86 |
递延所得税资产 | 2,865.56 | 2,046.67 | 2,121.05 | 1,953.31 | 1,200.39 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 30,900.53 | 29,925.81 | 25,302.65 | 23,788.14 | 20,595.15 |
资产总计 | 158,873.67 | 169,587.53 | 156,593.21 | 156,424.02 | 163,666.21 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 300.29 | 300.29 | 300.00 | -- | 200.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 4,428.15 | 9,507.05 | 4,445.69 | 4,283.10 | 3,308.05 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4,428.15 | 9,507.05 | 4,445.69 | 4,283.10 | 3,308.05 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,884.67 | 3,629.72 | 2,828.85 | 2,665.61 | 1,874.69 |
应交税费 | 1,650.55 | 2,489.49 | 1,412.85 | 1,345.35 | 995.50 |
其他应付款(合计) | 122.79 | 352.28 | 142.85 | 187.83 | 228.30 |
应付利息 | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 352.28 | -- | 187.83 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 99.98 | 139.28 | 138.57 | 159.46 | 827.12 |
其他流动负债 | 249.29 | 473.11 | 991.71 | 617.03 | 895.73 |
流动负债合计 | 13,793.85 | 22,907.21 | 16,905.62 | 16,379.26 | 17,952.66 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 96.26 | 53.46 | 32.04 | 40.30 | 76.38 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 955.79 | 1,043.84 | 934.48 | 939.19 | 900.41 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,052.05 | 1,097.31 | 966.52 | 979.49 | 976.78 |
负债合计 | 14,845.89 | 24,004.52 | 17,872.14 | 17,358.75 | 18,929.44 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 4,600.00 |
资本公积 | 110,905.27 | 110,632.48 | 110,390.95 | 110,312.46 | 112,612.46 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,116.75 | 3,116.75 | 2,643.89 | 2,643.89 | 2,743.85 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 21,803.35 | 23,733.05 | 17,724.48 | 18,247.38 | 23,845.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 142,725.38 | 144,382.28 | 137,659.31 | 138,103.73 | 143,801.97 |
少数股东权益 | 1,302.39 | 1,200.73 | 1,061.76 | 961.54 | 934.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,027.77 | 145,583.01 | 138,721.07 | 139,065.27 | 144,736.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,873.67 | 169,587.53 | 156,593.21 | 156,424.02 | 163,666.21 |
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