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| 科净源(301372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,503.69 | 46,327.88 | 53,661.21 | 1,377.33 | -- |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,755.51 | 50,903.35 | 49,018.39 | 51,211.71 | -- |
| 应收票据 | 1,037.60 | 517.45 | 201.83 | 159.84 | -- |
| 应收账款 | 50,717.91 | 50,385.90 | 48,816.56 | 51,051.87 | -- |
| 应收款项融资 | -- | 55.72 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,665.03 | 6,740.61 | 5,815.59 | 896.54 | -- |
| 其他应收款(合计) | 1,763.66 | 1,793.33 | 252.03 | 223.65 | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,793.33 | -- | 223.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,416.89 | 4,426.50 | 8,342.31 | 3,215.18 | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,692.27 | 3,331.37 | 2,736.92 | 3,899.10 | -- |
| 流动资产合计 | 104,530.14 | 116,311.85 | 129,475.35 | 69,878.63 | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 28,402.00 | 25,914.25 | 20,409.56 | 17,503.20 | -- |
| 在建工程 | -- | 25,914.25 | -- | 17,503.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,359.38 | 1,486.27 | 1,540.05 | 1,633.44 | -- |
| 固定资产净额 | -- | 1,486.27 | -- | 1,633.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 107.05 | 126.38 | 178.78 | 213.65 | -- |
| 无形资产 | 7,316.72 | 7,373.81 | 7,015.71 | 7,086.31 | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7.94 | 10.59 | 13.23 | 23.09 | -- |
| 递延所得税资产 | 3,647.85 | 3,647.85 | 2,409.07 | 2,370.92 | -- |
| 其他非流动资产 | 1,963.97 | 1,963.97 | 469.50 | 541.68 | -- |
| 非流动资产合计 | 42,804.91 | 40,523.11 | 32,035.91 | 29,372.28 | -- |
| 资产总计 | 147,335.05 | 156,834.96 | 161,511.25 | 99,250.91 | 80,707.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,450.28 | 15,517.24 | 25,200.00 | 20,860.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,156.08 | 25,689.95 | 26,606.54 | 28,273.68 | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 23,156.08 | 25,689.95 | 26,606.54 | 28,273.68 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 456.42 | 437.54 | 627.24 | 599.84 | -- |
| 应交税费 | 3,210.37 | 5,014.88 | 3,605.19 | 6,117.50 | -- |
| 其他应付款(合计) | 3,481.54 | 7,815.88 | 791.55 | 1,455.00 | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,815.88 | -- | 1,455.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 274.42 | 407.05 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 403.12 | 584.18 | 690.22 | 690.22 | -- |
| 流动负债合计 | 48,981.05 | 56,546.86 | 57,746.89 | 58,340.94 | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,950.00 | 8,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 128.24 | 92.80 | 397.10 | 400.67 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 79.09 | 74.16 | 75.77 | 64.63 | -- |
| 递延所得税负债 | 17.33 | 17.33 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 363.85 | 363.85 | 363.85 | 363.85 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,288.50 | 8,248.14 | 8,786.72 | 8,829.15 | -- |
| 负债合计 | 57,269.55 | 64,795.00 | 66,533.60 | 67,170.08 | -- |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,857.14 | 6,857.14 | 6,857.14 | 5,142.86 | -- |
| 资本公积 | 65,896.46 | 65,896.46 | 65,958.82 | 4,793.99 | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,895.77 | 2,895.77 | 2,470.21 | 2,470.21 | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,432.23 | 16,406.51 | 19,678.40 | 19,659.44 | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,081.61 | 92,055.89 | 94,964.57 | 32,066.49 | 26,898.52 |
| 少数股东权益 | -16.11 | -15.93 | 13.08 | 14.34 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,065.50 | 92,039.96 | 94,977.65 | 32,080.83 | 26,898.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,335.05 | 156,834.96 | 161,511.25 | 99,250.91 | 26,898.52 |
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