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| 国科恒泰(301370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,814.34 | 50,784.70 | 62,519.72 | 51,044.03 | 57,813.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 188,788.40 | 199,859.73 | 234,795.10 | 231,508.27 | 227,471.16 |
| 应收票据 | 17,385.74 | 20,777.73 | 21,568.42 | 11,706.27 | 9,517.92 |
| 应收账款 | 171,402.66 | 179,082.00 | 213,226.68 | 219,801.99 | 217,953.24 |
| 应收款项融资 | 2,499.40 | 9,587.09 | 4,221.00 | 5,288.69 | 4,478.69 |
| 预付款项 | 59,203.94 | 55,046.69 | 50,177.01 | 49,511.78 | 45,453.58 |
| 其他应收款(合计) | 15,916.11 | 16,517.35 | 12,982.32 | 12,242.50 | 13,727.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,517.35 | -- | 12,242.50 | 13,727.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 267,471.36 | 265,648.26 | 285,629.27 | 292,436.81 | 293,855.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,602.08 | 27,925.57 | 27,113.01 | 25,559.86 | 25,943.74 |
| 流动资产合计 | 628,295.63 | 625,369.40 | 677,437.43 | 667,591.95 | 668,743.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 39,712.44 | 39,478.27 | 38,827.27 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 39,478.27 | 38,827.27 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,304.28 | 55,583.58 | 2,964.75 | 3,376.74 | 3,625.83 |
| 固定资产净额 | -- | 55,583.58 | -- | 3,376.74 | 3,625.83 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,597.02 | 4,571.94 | 4,344.22 | 4,843.84 | 5,172.19 |
| 无形资产 | 10,779.86 | 11,447.73 | 11,180.97 | 11,088.81 | 10,081.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 370.65 | 341.93 | 347.73 | 405.11 | 481.63 |
| 递延所得税资产 | 6,085.14 | 4,916.90 | 6,677.28 | 6,516.30 | 6,015.21 |
| 其他非流动资产 | 2,509.48 | 1,390.13 | 3,312.75 | 1,544.68 | 2,148.68 |
| 非流动资产合计 | 80,646.42 | 78,252.21 | 68,540.15 | 67,253.74 | 66,352.03 |
| 资产总计 | 708,942.06 | 703,621.61 | 745,977.58 | 734,845.68 | 735,096.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,711.88 | 108,604.20 | 130,704.28 | 186,141.73 | 217,248.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 233,105.36 | 248,851.07 | 272,705.39 | 289,500.80 | 272,594.08 |
| 应付票据 | 10,670.86 | 11,513.04 | 9,785.76 | 7,676.92 | 8,707.21 |
| 应付账款 | 222,434.50 | 237,338.03 | 262,919.63 | 281,823.88 | 263,886.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,371.36 | 2,360.78 | 2,421.96 | 2,457.15 | 1,851.47 |
| 应交税费 | 3,602.81 | 3,848.80 | 3,672.15 | 3,142.42 | 3,356.74 |
| 其他应付款(合计) | 45,325.52 | 39,043.79 | 39,864.29 | 36,973.75 | 32,384.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 39,043.79 | -- | 36,973.75 | 32,384.37 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,843.35 | 13,841.54 | 7,708.40 | 7,889.69 | 7,677.47 |
| 其他流动负债 | 2,023.58 | 1,928.05 | 1,597.78 | 2,580.93 | 2,339.14 |
| 流动负债合计 | 436,549.91 | 433,309.42 | 470,964.85 | 548,539.78 | 555,444.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,652.91 | 13,652.91 | 22,545.63 | 20,536.45 | 18,076.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,804.52 | 909.59 | 924.74 | 1,062.31 | 1,039.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 391.74 | 189.04 | 1,246.73 | 1,381.28 | 1,497.48 |
| 长期递延收益 | 483.54 | 507.36 | 455.94 | 503.49 | 551.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,332.71 | 15,258.90 | 25,173.04 | 23,483.53 | 21,164.67 |
| 负债合计 | 452,882.62 | 448,568.32 | 496,137.88 | 572,023.31 | 576,609.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,060.00 | 47,060.00 | 47,060.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 资本公积 | 113,743.61 | 113,743.61 | 113,775.97 | 36,503.68 | 36,503.68 |
| 减：库存股 | 1,102.73 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,744.94 | 7,744.94 | 6,441.57 | 6,441.57 | 6,441.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,336.88 | 76,576.33 | 71,592.58 | 69,084.50 | 65,125.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,782.70 | 245,124.88 | 238,870.12 | 152,029.75 | 148,070.65 |
| 少数股东权益 | 9,276.74 | 9,928.41 | 10,969.57 | 10,792.63 | 10,415.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,059.44 | 255,053.29 | 249,839.69 | 162,822.37 | 158,486.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,942.06 | 703,621.61 | 745,977.58 | 734,845.68 | 735,096.02 |
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