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| 国科恒泰(301370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,640.84 | 78,814.34 | 50,784.70 | 62,519.72 | 51,044.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 193,042.93 | 188,788.40 | 199,859.73 | 234,795.10 | 231,508.27 |
| 应收票据 | 12,246.23 | 17,385.74 | 20,777.73 | 21,568.42 | 11,706.27 |
| 应收账款 | 180,796.70 | 171,402.66 | 179,082.00 | 213,226.68 | 219,801.99 |
| 应收款项融资 | 3,740.26 | 2,499.40 | 9,587.09 | 4,221.00 | 5,288.69 |
| 预付款项 | 52,865.85 | 59,203.94 | 55,046.69 | 50,177.01 | 49,511.78 |
| 其他应收款(合计) | 17,955.31 | 15,916.11 | 16,517.35 | 12,982.32 | 12,242.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 17,955.31 | -- | 16,517.35 | -- | 12,242.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 267,668.62 | 267,471.36 | 265,648.26 | 285,629.27 | 292,436.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,217.28 | 15,602.08 | 27,925.57 | 27,113.01 | 25,559.86 |
| 流动资产合计 | 621,131.08 | 628,295.63 | 625,369.40 | 677,437.43 | 667,591.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 39,712.44 | 39,478.27 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 39,478.27 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,313.60 | 55,304.28 | 55,583.58 | 2,964.75 | 3,376.74 |
| 固定资产净额 | 55,313.60 | -- | 55,583.58 | -- | 3,376.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,111.29 | 5,597.02 | 4,571.94 | 4,344.22 | 4,843.84 |
| 无形资产 | 11,488.98 | 10,779.86 | 11,447.73 | 11,180.97 | 11,088.81 |
| 开发支出 | 326.84 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 889.72 | 370.65 | 341.93 | 347.73 | 405.11 |
| 递延所得税资产 | 6,707.44 | 6,085.14 | 4,916.90 | 6,677.28 | 6,516.30 |
| 其他非流动资产 | 1,513.18 | 2,509.48 | 1,390.13 | 3,312.75 | 1,544.68 |
| 非流动资产合计 | 81,351.04 | 80,646.42 | 78,252.21 | 68,540.15 | 67,253.74 |
| 资产总计 | 702,482.12 | 708,942.06 | 703,621.61 | 745,977.58 | 734,845.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,451.42 | 121,711.88 | 108,604.20 | 130,704.28 | 186,141.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 258,221.70 | 233,105.36 | 248,851.07 | 272,705.39 | 289,500.80 |
| 应付票据 | 4,195.32 | 10,670.86 | 11,513.04 | 9,785.76 | 7,676.92 |
| 应付账款 | 254,026.39 | 222,434.50 | 237,338.03 | 262,919.63 | 281,823.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,824.51 | 1,371.36 | 2,360.78 | 2,421.96 | 2,457.15 |
| 应交税费 | 2,062.30 | 3,602.81 | 3,848.80 | 3,672.15 | 3,142.42 |
| 其他应付款(合计) | 46,206.68 | 45,325.52 | 39,043.79 | 39,864.29 | 36,973.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,510.18 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 40,696.51 | -- | 39,043.79 | -- | 36,973.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,899.35 | 13,843.35 | 13,841.54 | 7,708.40 | 7,889.69 |
| 其他流动负债 | 1,707.46 | 2,023.58 | 1,928.05 | 1,597.78 | 2,580.93 |
| 流动负债合计 | 431,396.40 | 436,549.91 | 433,309.42 | 470,964.85 | 548,539.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,246.53 | 13,652.91 | 13,652.91 | 22,545.63 | 20,536.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,652.67 | 1,804.52 | 909.59 | 924.74 | 1,062.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 173.13 | 391.74 | 189.04 | 1,246.73 | 1,381.28 |
| 长期递延收益 | 459.72 | 483.54 | 507.36 | 455.94 | 503.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,532.05 | 16,332.71 | 15,258.90 | 25,173.04 | 23,483.53 |
| 负债合计 | 451,928.45 | 452,882.62 | 448,568.32 | 496,137.88 | 572,023.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,060.00 | 47,060.00 | 47,060.00 | 47,060.00 | 40,000.00 |
| 资本公积 | 113,735.33 | 113,743.61 | 113,743.61 | 113,775.97 | 36,503.68 |
| 减：库存股 | 5,010.00 | 1,102.73 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,744.94 | 7,744.94 | 7,744.94 | 6,441.57 | 6,441.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,358.04 | 79,336.88 | 76,576.33 | 71,592.58 | 69,084.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,888.32 | 246,782.70 | 245,124.88 | 238,870.12 | 152,029.75 |
| 少数股东权益 | 9,665.35 | 9,276.74 | 9,928.41 | 10,969.57 | 10,792.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,553.67 | 256,059.44 | 255,053.29 | 249,839.69 | 162,822.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,482.12 | 708,942.06 | 703,621.61 | 745,977.58 | 734,845.68 |
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