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| 维海德(301318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,722.02 | 56,477.78 | 42,591.87 | 40,367.51 | 42,576.91 |
| 交易性金融资产 | 61,848.91 | 76,028.65 | 74,341.46 | 91,074.71 | 85,919.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,589.95 | 11,338.34 | 12,520.22 | 13,085.95 | 14,012.38 |
| 应收票据 | 712.65 | 650.50 | 1,016.92 | 907.37 | 1,587.35 |
| 应收账款 | 9,877.30 | 10,687.84 | 11,503.30 | 12,178.58 | 12,425.04 |
| 应收款项融资 | 385.93 | 511.64 | 1.37 | 413.02 | 196.83 |
| 预付款项 | 229.57 | 224.34 | 618.39 | 155.93 | 250.15 |
| 其他应收款(合计) | 1,162.13 | 655.05 | 663.31 | 597.09 | 784.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 655.05 | -- | 597.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,032.89 | 12,981.82 | 10,350.41 | 10,763.83 | 11,366.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13.54 | 5.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 150.40 | 523.35 | 229.12 | 141.33 | 284.58 |
| 流动资产合计 | 148,376.06 | 158,928.55 | 141,496.69 | 156,773.81 | 155,562.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 96.82 | 118.35 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,428.02 | 3,429.47 | 3,234.91 | 3,144.61 | 2,750.45 |
| 固定资产净额 | -- | 3,429.47 | -- | 3,144.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,283.88 | 3,666.77 | 3,755.98 | 4,116.53 | 4,236.91 |
| 无形资产 | 119.65 | 133.78 | 146.20 | 140.93 | 144.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | 106.89 |
| 长期待摊费用 | 348.11 | 365.21 | 181.45 | 203.07 | 224.69 |
| 递延所得税资产 | 287.96 | 299.11 | 209.18 | 227.65 | 165.86 |
| 其他非流动资产 | 29,906.35 | 21,523.84 | 36,844.37 | 19,436.91 | 18,070.63 |
| 非流动资产合计 | 43,391.52 | 30,459.71 | 44,999.56 | 27,697.16 | 26,020.90 |
| 资产总计 | 191,767.58 | 189,388.26 | 186,496.24 | 184,470.97 | 181,583.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,525.91 | 5,508.40 | 4,283.81 | 4,846.63 | 3,214.27 |
| 应付票据 | 730.95 | 907.25 | 211.79 | 571.81 | 581.75 |
| 应付账款 | 4,794.96 | 4,601.14 | 4,072.02 | 4,274.83 | 2,632.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,256.42 | 2,596.82 | 1,061.24 | 1,133.20 | 936.25 |
| 应交税费 | 123.44 | 264.30 | 210.77 | 287.34 | 169.00 |
| 其他应付款(合计) | 452.90 | 157.02 | 187.78 | 170.17 | 128.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 157.02 | -- | 170.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,486.77 | 1,507.84 | 1,322.61 | 1,323.79 | 1,270.16 |
| 其他流动负债 | 135.54 | 28.52 | 107.01 | 155.00 | 328.22 |
| 流动负债合计 | 10,296.89 | 10,991.84 | 8,527.75 | 9,380.96 | 7,084.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,316.40 | 2,638.39 | 2,853.66 | 3,216.46 | 3,345.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.31 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,316.71 | 2,638.69 | 2,853.66 | 3,216.46 | 3,345.98 |
| 负债合计 | 15,613.60 | 13,630.54 | 11,381.41 | 12,597.42 | 10,430.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,411.80 | 10,411.80 | 10,411.80 | 10,411.80 | 6,941.20 |
| 资本公积 | 107,310.53 | 107,310.53 | 107,236.94 | 107,236.94 | 110,523.72 |
| 减：库存股 | 1,796.53 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 257.29 | 257.29 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,310.39 | 4,310.39 | 3,470.60 | 3,470.60 | 3,470.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,660.50 | 53,467.71 | 53,903.32 | 50,662.04 | 50,124.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,153.98 | 175,757.72 | 175,114.83 | 171,873.55 | 171,152.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,153.98 | 175,757.72 | 175,114.83 | 171,873.55 | 171,152.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,767.58 | 189,388.26 | 186,496.24 | 184,470.97 | 181,583.59 |
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