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| 侨源股份(301286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,734.59 | 17,342.95 | 22,725.62 | 22,330.52 | 21,160.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,005.89 | 19,034.48 | 18,749.55 | 19,465.15 | 18,307.03 |
| 应收票据 | 185.23 | 236.65 | 494.14 | 1,526.84 | 2,073.87 |
| 应收账款 | 18,820.67 | 18,797.84 | 18,255.41 | 17,938.31 | 16,233.16 |
| 应收款项融资 | 6,928.16 | 6,047.68 | 3,027.92 | 3,406.68 | 1,469.69 |
| 预付款项 | 2,660.58 | 1,830.29 | 2,620.39 | 2,773.76 | 3,366.04 |
| 其他应收款(合计) | 1,352.77 | 1,386.76 | 1,347.46 | 1,590.74 | 1,551.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,352.77 | -- | 1,347.46 | -- | 1,551.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,039.12 | 5,374.55 | 4,610.12 | 4,817.89 | 4,880.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,619.12 | 4,227.11 | 4,327.35 | 4,388.94 | 4,786.79 |
| 流动资产合计 | 54,340.76 | 55,244.36 | 57,408.94 | 58,774.24 | 55,522.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 571.19 | 580.81 | 590.43 | 628.44 | 638.06 |
| 在建工程(合计) | 28,400.68 | 25,152.34 | 28,168.00 | 29,185.95 | 23,707.99 |
| 在建工程 | 24,668.84 | -- | 26,157.86 | -- | 21,785.86 |
| 工程物资 | 3,731.85 | -- | 2,010.14 | -- | 1,922.13 |
| 固定资产及清理(合计) | 97,263.05 | 100,213.85 | 93,805.08 | 88,740.31 | 91,331.07 |
| 固定资产净额 | 97,262.94 | -- | 93,805.08 | -- | 91,319.53 |
| 固定资产清理 | 0.11 | -- | -- | -- | 11.53 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 778.99 | 31.23 | 5,652.34 | 5,831.57 | 6,010.79 |
| 无形资产 | 3,572.88 | 3,599.95 | 3,616.49 | 3,640.10 | 3,656.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 165.05 | 176.75 | 188.45 | 175.85 | 181.00 |
| 递延所得税资产 | 1,346.45 | 1,369.98 | 1,309.06 | 1,355.96 | 1,354.62 |
| 其他非流动资产 | 8,378.95 | 9,299.38 | 9,376.63 | 9,421.04 | 10,344.53 |
| 非流动资产合计 | 140,542.24 | 140,489.28 | 142,771.48 | 139,044.22 | 137,289.83 |
| 资产总计 | 194,883.00 | 195,733.65 | 200,180.43 | 197,818.46 | 192,812.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,520.02 | 6,168.80 | 7,469.37 | 8,731.93 | 8,789.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,554.06 | 1,554.06 |
| 应付账款 | 6,520.02 | 6,168.80 | 7,469.37 | 7,177.87 | 7,235.40 |
| 预收款项 | 77.19 | 5.73 | -- | 17.07 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,656.71 | 1,678.26 | 2,089.94 | 1,577.90 | 1,499.60 |
| 应交税费 | 1,767.69 | 1,532.14 | 2,250.18 | 1,802.63 | 1,988.20 |
| 其他应付款(合计) | 676.71 | 642.98 | 632.23 | 653.41 | 643.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 676.71 | -- | 632.23 | -- | 643.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 704.08 | 557.26 | 2,289.85 | 12,325.31 | 12,427.49 |
| 其他流动负债 | 141.76 | 67.51 | 592.46 | 825.64 | 1,707.98 |
| 流动负债合计 | 12,333.26 | 11,172.01 | 15,907.17 | 26,660.43 | 27,874.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,068.50 | 10,715.00 | 10,904.25 | 1,215.00 | 1,215.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 1,037.99 | 1,313.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 101.89 | 113.17 | 111.95 | 248.70 | 281.37 |
| 长期递延收益 | 980.32 | 1,008.29 | 1,036.26 | 1,058.87 | 75.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,150.71 | 11,836.47 | 12,052.46 | 3,560.57 | 2,885.36 |
| 负债合计 | 24,483.97 | 23,008.47 | 27,959.63 | 30,220.99 | 30,760.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 |
| 资本公积 | 58,803.88 | 58,803.88 | 58,803.88 | 58,803.88 | 58,803.88 |
| 减：库存股 | 7,720.09 | 2,450.77 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,783.38 | 4,569.78 | 4,336.93 | 4,610.09 | 4,564.34 |
| 盈余公积 | 7,298.06 | 7,298.06 | 7,298.06 | 6,468.83 | 6,468.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,223.80 | 64,494.24 | 61,771.94 | 57,704.67 | 52,205.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,399.03 | 172,725.18 | 172,220.80 | 167,597.47 | 162,052.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,399.03 | 172,725.18 | 172,220.80 | 167,597.47 | 162,052.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,883.00 | 195,733.65 | 200,180.43 | 197,818.46 | 192,812.36 |
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