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| 华是科技(301218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,840.70 | 51,714.65 | 52,385.44 | 46,101.60 | 49,932.82 |
| 交易性金融资产 | 1,550.38 | 9,700.60 | 3,757.28 | 9,480.23 | 9,509.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,588.86 | 31,710.71 | 24,223.98 | 24,041.54 | 26,079.66 |
| 应收票据 | 328.05 | 393.92 | 501.13 | 397.39 | 1,034.75 |
| 应收账款 | 28,260.81 | 31,316.80 | 23,722.85 | 23,644.14 | 25,044.91 |
| 应收款项融资 | 334.61 | 780.64 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 967.99 | 240.90 | 603.72 | 855.63 | 791.43 |
| 其他应收款(合计) | 2,306.35 | 2,307.51 | 2,592.40 | 2,661.01 | 2,616.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,307.51 | -- | 2,661.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,478.00 | 33,493.98 | 35,037.75 | 33,723.92 | 28,510.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,342.88 | 1,130.61 | 2,089.00 | 1,904.06 | 1,869.99 |
| 流动资产合计 | 127,473.87 | 132,123.60 | 121,427.92 | 119,642.78 | 120,301.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,450.05 | 18,647.41 | 17,494.69 | 14,656.65 | 13,023.33 |
| 在建工程 | -- | 18,647.41 | -- | 14,656.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,917.95 | 5,029.80 | 5,131.32 | 4,958.00 | 4,989.14 |
| 固定资产净额 | -- | 5,029.80 | -- | 4,958.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 231.70 | 254.15 | 129.89 | 156.30 | 182.70 |
| 无形资产 | 1,347.38 | 1,347.30 | 1,370.65 | 1,393.98 | 1,417.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 53.54 | 61.55 | 72.18 | 84.16 | 97.00 |
| 递延所得税资产 | 1,402.79 | 1,385.88 | 1,678.65 | 1,681.23 | 1,400.87 |
| 其他非流动资产 | 1,790.63 | 1,274.67 | 1,339.24 | 1,218.83 | 1,302.45 |
| 非流动资产合计 | 30,194.04 | 28,000.77 | 27,216.62 | 24,149.15 | 22,412.85 |
| 资产总计 | 157,667.91 | 160,124.37 | 148,644.55 | 143,791.93 | 142,714.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 160.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,000.94 | 31,521.73 | 22,369.12 | 21,578.44 | 20,651.08 |
| 应付票据 | 2,608.10 | 3,441.75 | 3,179.52 | 2,014.51 | 2,242.46 |
| 应付账款 | 23,392.84 | 28,079.98 | 19,189.61 | 19,563.92 | 18,408.62 |
| 预收款项 | 108.69 | 114.82 | 96.55 | 91.88 | 85.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 91.33 | 652.59 | 320.66 | 369.44 | 72.66 |
| 应交税费 | 103.28 | 490.22 | 249.09 | 198.71 | 366.28 |
| 其他应付款(合计) | 144.36 | 179.79 | 161.13 | 127.57 | 108.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 179.79 | -- | 127.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 74.34 | 91.22 | 33.93 | 50.84 | 67.60 |
| 其他流动负债 | 285.53 | 358.46 | 203.91 | 299.97 | 989.81 |
| 流动负债合计 | 50,403.77 | 54,769.32 | 46,490.85 | 44,311.59 | 41,619.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,296.91 | 8,086.82 | 6,576.00 | 4,768.84 | 4,769.27 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 139.54 | 148.54 | 44.75 | 81.40 | 100.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.36 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,436.81 | 8,235.71 | 6,620.75 | 4,850.25 | 4,870.08 |
| 负债合计 | 60,840.58 | 63,005.03 | 53,111.60 | 49,161.84 | 46,489.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,404.00 | 11,404.00 | 11,404.00 | 11,404.00 | 11,404.00 |
| 资本公积 | 56,949.11 | 56,949.11 | 56,949.11 | 56,949.11 | 56,949.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,382.54 | 2,382.54 | 2,264.69 | 2,264.69 | 2,264.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,071.24 | 23,266.68 | 21,942.39 | 21,325.13 | 22,817.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,806.89 | 94,002.33 | 92,560.19 | 91,942.93 | 93,434.94 |
| 少数股东权益 | 3,020.44 | 3,117.01 | 2,972.75 | 2,687.15 | 2,789.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,827.33 | 97,119.34 | 95,532.94 | 94,630.08 | 96,224.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,667.91 | 160,124.37 | 148,644.55 | 143,791.93 | 142,714.14 |
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