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| 华是科技(301218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,101.60 | 49,932.82 | 50,968.34 | 45,478.52 | 47,627.45 |
| 交易性金融资产 | 9,480.23 | 9,509.11 | 8,646.30 | 8,677.17 | 5,619.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,041.54 | 26,079.66 | 35,247.45 | 23,502.84 | 25,036.13 |
| 应收票据 | 397.39 | 1,034.75 | 1,048.20 | 505.89 | 750.10 |
| 应收账款 | 23,644.14 | 25,044.91 | 34,199.25 | 22,996.95 | 24,286.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 855.63 | 791.43 | 284.95 | 1,112.90 | 885.50 |
| 其他应收款(合计) | 2,661.01 | 2,616.43 | 2,729.28 | 1,213.65 | 1,360.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,661.01 | -- | 2,729.28 | -- | 1,360.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,723.92 | 28,510.97 | 24,782.62 | 34,380.41 | 30,964.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,904.06 | 1,869.99 | 1,121.26 | 2,131.09 | 1,991.26 |
| 流动资产合计 | 119,642.78 | 120,301.29 | 124,849.89 | 117,344.08 | 114,284.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,656.65 | 13,023.33 | 12,380.32 | 8,058.89 | 6,794.28 |
| 在建工程 | 14,656.65 | -- | 12,380.32 | -- | 6,794.28 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,958.00 | 4,989.14 | 5,076.00 | 5,070.95 | 5,017.41 |
| 固定资产净额 | 4,958.00 | -- | 5,076.00 | -- | 5,017.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 156.30 | 182.70 | 206.57 | -- | -- |
| 无形资产 | 1,393.98 | 1,417.35 | 1,440.75 | 1,463.61 | 1,486.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 84.16 | 97.00 | 107.00 | 86.98 | 94.49 |
| 递延所得税资产 | 1,681.23 | 1,400.87 | 1,249.74 | 1,158.28 | 1,071.30 |
| 其他非流动资产 | 1,218.83 | 1,302.45 | 1,230.97 | 1,034.94 | 791.94 |
| 非流动资产合计 | 24,149.15 | 22,412.85 | 21,691.35 | 16,873.65 | 15,256.41 |
| 资产总计 | 143,791.93 | 142,714.14 | 146,541.24 | 134,217.73 | 129,540.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,578.44 | 20,651.08 | 29,331.54 | 17,693.45 | 19,283.20 |
| 应付票据 | 2,014.51 | 2,242.46 | 2,136.72 | 2,940.59 | 3,691.95 |
| 应付账款 | 19,563.92 | 18,408.62 | 27,194.82 | 14,752.86 | 15,591.25 |
| 预收款项 | 91.88 | 85.80 | 75.74 | 41.67 | 17.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 369.44 | 72.66 | 626.62 | 260.14 | 364.79 |
| 应交税费 | 198.71 | 366.28 | 924.74 | 234.73 | 276.00 |
| 其他应付款(合计) | 127.57 | 108.73 | 271.41 | 142.37 | 93.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 127.57 | -- | 271.41 | -- | 93.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.84 | 67.60 | 84.29 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 299.97 | 989.81 | 692.32 | 453.10 | 268.77 |
| 流动负债合计 | 44,311.59 | 41,619.67 | 48,422.04 | 41,239.41 | 37,072.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,768.84 | 4,769.27 | 1,655.73 | 141.17 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 81.40 | 100.81 | 99.90 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,850.25 | 4,870.08 | 1,755.63 | 141.17 | -- |
| 负债合计 | 49,161.84 | 46,489.75 | 50,177.67 | 41,380.58 | 37,072.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,404.00 | 11,404.00 | 11,404.00 | 11,404.00 | 11,404.00 |
| 资本公积 | 56,949.11 | 56,949.11 | 56,949.11 | 56,949.11 | 56,949.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,264.69 | 2,264.69 | 2,264.69 | 1,798.39 | 1,798.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,325.13 | 22,817.13 | 22,934.97 | 20,501.98 | 20,359.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,942.93 | 93,434.94 | 93,552.77 | 90,653.49 | 90,510.96 |
| 少数股东权益 | 2,687.15 | 2,789.45 | 2,810.79 | 2,183.67 | 1,957.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,630.08 | 96,224.39 | 96,363.56 | 92,837.15 | 92,468.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,791.93 | 142,714.14 | 146,541.24 | 134,217.73 | 129,540.94 |
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