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| 天益医疗(301097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,540.25 | 19,215.51 | 38,040.35 | 61,288.62 | 45,721.44 |
| 交易性金融资产 | 33,046.31 | 71,872.04 | 49,526.00 | 37,602.80 | 57,143.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,461.06 | 5,485.94 | 4,564.16 | 4,180.17 | 5,057.00 |
| 应收票据 | -- | 77.30 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,461.06 | 5,408.64 | 4,564.16 | 4,180.17 | 5,057.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,287.67 | 853.79 | 2,050.39 | 1,949.50 | 1,990.33 |
| 其他应收款(合计) | 538.53 | 568.46 | 777.72 | 774.33 | 773.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 568.46 | -- | 774.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,368.52 | 8,331.82 | 8,627.74 | 8,755.03 | 7,818.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,903.56 | 2,410.62 | 2,139.60 | 1,349.55 | 1,603.84 |
| 流动资产合计 | 107,149.28 | 108,741.57 | 105,727.98 | 115,902.02 | 120,110.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,686.62 | 2,793.78 | 2,892.61 | 2,993.32 | -- |
| 投资性房地产 | 315.06 | 269.37 | 274.43 | 279.49 | 284.56 |
| 在建工程(合计) | 23,862.31 | 22,075.59 | 15,290.21 | 9,257.81 | 7,624.28 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9,257.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,231.50 | 28,632.40 | 28,022.96 | 28,134.11 | 28,526.26 |
| 固定资产净额 | -- | 28,632.40 | -- | 28,134.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 425.16 | 455.54 | 487.53 | 536.45 | 567.20 |
| 无形资产 | 7,519.38 | 7,570.59 | 7,622.04 | 7,664.06 | 7,716.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,252.88 | 1,254.13 | 731.36 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 289.82 | 256.45 | 231.52 | -- | 68.77 |
| 其他非流动资产 | 2,762.19 | 2,693.12 | 7,462.49 | 6,810.98 | 5,554.66 |
| 非流动资产合计 | 69,744.92 | 68,400.97 | 65,348.79 | 58,034.24 | 51,242.24 |
| 资产总计 | 176,894.20 | 177,142.54 | 171,076.77 | 173,936.26 | 171,352.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,908.65 | 18,860.76 | 22,788.49 | 23,826.23 | 27,450.24 |
| 交易性金融负债 | 160.67 | 855.36 | 300.56 | 159.87 | 15.81 |
| 应付票据及应付账款 | 7,055.55 | 7,591.79 | 5,405.34 | 6,410.60 | 7,229.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,055.55 | 7,591.79 | 5,405.34 | 6,410.60 | 7,229.32 |
| 预收款项 | -- | 5.36 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,529.82 | 2,304.39 | 1,734.10 | 1,329.43 | 1,319.37 |
| 应交税费 | 429.33 | 672.13 | 593.32 | 667.74 | 111.06 |
| 其他应付款(合计) | -- | 49.00 | 98.28 | 3,137.57 | 4.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,947.37 | -- |
| 其他应付款 | -- | 49.00 | -- | 190.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,025.04 | 73.61 | 114.41 | 129.95 | 128.73 |
| 其他流动负债 | 78.76 | 50.55 | 31.47 | 49.93 | 39.75 |
| 流动负债合计 | 27,016.05 | 30,904.92 | 31,392.81 | 36,186.59 | 36,707.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,843.93 | 16,854.68 | 10,890.00 | 10,890.00 | 8,940.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 380.25 | 391.32 | 411.39 | 421.52 | 451.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 78.04 | -- |
| 长期递延收益 | 606.15 | 566.26 | 587.07 | 592.55 | 401.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,830.33 | 17,812.27 | 11,888.46 | 11,982.11 | 9,792.42 |
| 负债合计 | 48,846.38 | 48,717.19 | 43,281.27 | 48,168.69 | 46,499.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,894.74 | 5,894.74 | 5,894.74 | 5,894.74 | 5,894.74 |
| 资本公积 | 79,339.34 | 79,339.34 | 78,878.72 | 78,878.72 | 78,878.72 |
| 减：库存股 | 738.65 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -132.45 | -75.48 | 14.39 | 22.62 | -0.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,947.37 | 2,947.37 | 2,947.37 | 2,947.37 | 2,947.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,715.50 | 39,174.85 | 38,920.29 | 38,031.19 | 37,147.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,025.84 | 127,280.82 | 126,655.50 | 125,774.64 | 124,867.79 |
| 少数股东权益 | 1,021.98 | 1,144.53 | 1,140.00 | -7.07 | -15.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,047.82 | 128,425.35 | 127,795.50 | 125,767.57 | 124,852.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,894.20 | 177,142.54 | 171,076.77 | 173,936.26 | 171,352.25 |
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