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| 海锅股份(301063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,930.58 | 44,342.31 | 43,514.58 | 50,774.31 | 51,097.26 |
| 交易性金融资产 | 5.00 | -- | 13.26 | -- | 15.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,256.58 | 72,205.44 | 76,535.85 | 74,995.40 | 63,725.89 |
| 应收票据 | 5,851.35 | 5,053.96 | 3,846.33 | 4,674.09 | 4,963.76 |
| 应收账款 | 61,405.23 | 67,151.49 | 72,689.52 | 70,321.31 | 58,762.12 |
| 应收款项融资 | 1,460.99 | 1,008.25 | 133.98 | 1,231.61 | 56.16 |
| 预付款项 | 1,856.03 | 2,205.82 | 2,611.42 | 1,224.00 | 2,264.46 |
| 其他应收款(合计) | 206.77 | 225.40 | 256.21 | 254.71 | 250.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 254.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,678.93 | 52,004.04 | 53,992.70 | 54,629.05 | 50,208.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,983.16 | 2,543.34 | 2,005.47 | 1,901.57 | 2,081.60 |
| 流动资产合计 | 175,378.02 | 174,534.61 | 179,063.46 | 185,010.65 | 169,699.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,734.46 | 3,143.68 | 4,851.26 | 5,599.22 | 10,249.10 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 5,599.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,079.35 | 64,313.70 | 63,750.17 | 63,506.86 | 58,024.15 |
| 固定资产净额 | -- | 64,313.70 | -- | 63,506.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,043.43 | 518.64 | 648.90 | 587.15 | 772.07 |
| 无形资产 | 9,931.46 | 7,598.03 | 7,500.67 | 7,581.28 | 7,660.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,575.74 | 1,513.06 | 541.61 | 453.69 | 497.93 |
| 递延所得税资产 | 2,010.37 | 1,870.85 | 1,595.06 | 1,635.11 | 1,483.25 |
| 其他非流动资产 | 1,561.62 | 2,356.55 | 1,848.25 | 964.26 | 902.64 |
| 非流动资产合计 | 86,936.44 | 81,314.51 | 80,735.92 | 80,327.55 | 79,589.61 |
| 资产总计 | 262,314.46 | 255,849.12 | 259,799.38 | 265,338.20 | 249,289.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,494.73 | 41,585.21 | 37,205.09 | 34,416.62 | 31,385.28 |
| 交易性金融负债 | 177.08 | 237.19 | 39.31 | 39.76 | 52.60 |
| 应付票据及应付账款 | 41,134.70 | 39,978.64 | 51,720.03 | 59,844.36 | 51,523.16 |
| 应付票据 | 19,005.72 | 20,341.02 | 29,887.50 | 35,137.14 | 31,106.05 |
| 应付账款 | 22,128.97 | 19,637.62 | 21,832.54 | 24,707.23 | 20,417.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,572.66 | 2,189.97 | 2,279.08 | 1,821.29 | 1,390.08 |
| 应交税费 | 877.27 | 619.55 | 840.65 | 837.32 | 564.90 |
| 其他应付款(合计) | 2,915.03 | 2,886.47 | 2,861.04 | 2,862.67 | 267.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,862.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 577.12 | 286.56 | 169.31 | 497.31 | 647.07 |
| 其他流动负债 | 4,679.43 | 5,884.79 | 4,357.66 | 5,733.49 | 5,957.23 |
| 流动负债合计 | 97,764.53 | 93,795.01 | 99,572.67 | 106,397.26 | 92,201.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,750.00 | 1,800.00 | 900.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 698.91 | 419.37 | 413.91 | 121.05 | 11.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,069.82 | 2,668.50 | 2,119.63 | 2,109.88 | 1,732.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,518.73 | 4,887.86 | 3,433.54 | 2,230.93 | 1,744.32 |
| 负债合计 | 103,283.26 | 98,682.87 | 103,006.20 | 108,628.20 | 93,946.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,436.07 | 10,436.07 | 10,436.07 | 10,436.07 | 10,436.07 |
| 资本公积 | 99,080.38 | 98,946.88 | 98,813.37 | 98,679.87 | 99,202.04 |
| 减：库存股 | 2,552.89 | 2,552.89 | 2,552.89 | 2,552.89 | 3,075.06 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| 专项储备 | 312.49 | 229.28 | 200.53 | 208.29 | 173.43 |
| 盈余公积 | 5,218.04 | 5,218.04 | 5,015.75 | 5,015.75 | 5,015.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,544.85 | 44,888.70 | 44,880.16 | 44,922.71 | 43,590.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,038.94 | 157,166.25 | 156,793.18 | 156,710.00 | 155,343.41 |
| 少数股东权益 | 992.26 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,031.20 | 157,166.25 | 156,793.18 | 156,710.00 | 155,343.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,314.46 | 255,849.12 | 259,799.38 | 265,338.20 | 249,289.41 |
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