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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
张小泉(301055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,268.93 | 15,187.99 | 19,510.84 | 10,582.93 | 11,993.70 |
交易性金融资产 | 8,347.82 | 8,588.04 | 8,521.06 | 8,453.48 | 8,385.90 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,896.97 | 2,938.98 | 3,094.25 | 3,712.25 | 2,965.56 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,896.97 | 2,938.98 | 3,094.25 | 3,712.25 | 2,965.56 |
应收款项融资 | 12.09 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 551.40 | 1,195.49 | 598.10 | 1,022.54 | 692.19 |
其他应收款(合计) | 264.56 | 363.65 | 396.87 | 361.77 | 353.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 264.56 | -- | 396.87 | -- | 353.61 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,969.82 | 17,079.83 | 15,920.31 | 16,472.72 | 16,982.35 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 166.54 | 162.31 | 149.91 | 147.26 | 444.34 |
流动资产合计 | 43,478.13 | 45,516.28 | 48,191.34 | 40,752.94 | 41,817.65 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3,654.26 | 3,687.70 | 3,713.48 | 3,209.20 | 3,144.21 |
在建工程(合计) | 116.78 | 153.88 | 144.71 | 227.33 | 305.90 |
在建工程 | 116.78 | -- | 144.71 | -- | 305.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 39,598.51 | 38,391.43 | 40,578.39 | 39,741.43 | 41,999.85 |
固定资产净额 | 39,598.51 | -- | 40,578.39 | -- | 41,999.85 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 527.26 | 700.51 | 890.39 | 1,067.00 | 795.64 |
无形资产 | 5,799.45 | 5,906.31 | 6,048.96 | 6,440.21 | 6,391.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 715.18 | 715.18 | 715.18 | 715.18 | 715.18 |
长期待摊费用 | 404.66 | 652.97 | 560.45 | 487.85 | 537.02 |
递延所得税资产 | 213.89 | 219.96 | 204.85 | 155.79 | 101.63 |
其他非流动资产 | 128.00 | -- | -- | -- | 83.03 |
非流动资产合计 | 52,123.14 | 51,407.31 | 53,831.53 | 53,021.06 | 55,052.19 |
资产总计 | 95,601.27 | 96,923.59 | 102,022.87 | 93,774.00 | 96,869.84 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50.04 | 1,990.05 | 1,990.05 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 23,589.96 | 21,305.24 | 22,567.65 | 18,382.37 | 21,947.06 |
应付票据 | 4,800.00 | 4,925.00 | 2,665.00 | 2,580.00 | 3,505.00 |
应付账款 | 18,789.96 | 16,380.24 | 19,902.65 | 15,802.37 | 18,442.06 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,575.01 | 1,272.89 | 1,971.40 | 1,729.49 | 1,640.99 |
应交税费 | 767.99 | 875.74 | 960.68 | 962.64 | 505.36 |
其他应付款(合计) | 1,363.75 | 1,124.37 | 1,301.52 | 1,655.08 | 1,003.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,363.75 | -- | 1,301.52 | -- | 1,003.87 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 404.78 | 461.76 | 571.41 | 596.20 | 432.48 |
其他流动负债 | 162.12 | 169.42 | 145.46 | 126.76 | 175.27 |
流动负债合计 | 31,271.06 | 30,229.67 | 32,453.13 | 25,621.80 | 29,289.63 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 46.20 | 125.50 | 212.70 | 380.54 | 266.39 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.54 | 33.21 | 55.13 | 80.44 | 34.65 |
长期递延收益 | 602.63 | 609.41 | 616.19 | 594.35 | 601.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 654.37 | 768.12 | 884.01 | 1,055.34 | 902.04 |
负债合计 | 31,925.44 | 30,997.78 | 33,337.14 | 26,677.13 | 30,191.67 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 |
资本公积 | 31,474.94 | 31,475.12 | 31,476.96 | 31,476.96 | 31,476.96 |
减:库存股 | 3,998.13 | 3,639.19 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,536.55 | 3,536.55 | 3,536.55 | 3,067.91 | 3,067.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 15,570.96 | 17,382.44 | 16,616.22 | 15,500.22 | 15,158.86 |
归属于母公司股东权益合计 | 62,184.33 | 64,354.93 | 67,229.74 | 65,645.08 | 65,303.73 |
少数股东权益 | 1,491.51 | 1,570.87 | 1,455.99 | 1,451.78 | 1,374.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,675.83 | 65,925.80 | 68,685.73 | 67,096.87 | 66,678.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,601.27 | 96,923.59 | 102,022.87 | 93,774.00 | 96,869.84 |
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