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| 新柴股份(301032) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,500.51 | 67,164.14 | 34,541.11 | 74,208.87 | 40,876.48 |
| 交易性金融资产 | 37,922.88 | 11,000.00 | 37,196.01 | 15,000.00 | 17,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 68,152.70 | 22,840.60 | 62,594.60 | 63,839.03 | 66,892.77 |
| 应收票据 | 3,887.28 | 4,391.06 | 5,259.20 | 4,984.65 | 4,632.98 |
| 应收账款 | 64,265.42 | 18,449.54 | 57,335.40 | 58,854.38 | 62,259.79 |
| 应收款项融资 | 62,736.06 | 85,240.99 | 59,713.28 | 41,182.29 | 62,683.61 |
| 预付款项 | 197.01 | 151.32 | 257.78 | 192.87 | 470.72 |
| 其他应收款(合计) | 192.40 | 53.15 | 262.46 | 221.53 | 293.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 221.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,691.74 | 48,200.67 | 39,825.50 | 37,766.12 | 41,275.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 276.53 | 233.61 | 333.72 | 428.92 | 333.72 |
| 流动资产合计 | 248,669.82 | 234,884.47 | 234,724.46 | 232,839.64 | 230,326.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 531.56 | 376.44 | 332.56 | 423.45 | 705.80 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 423.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,728.15 | 41,046.23 | 42,214.09 | 43,403.99 | 44,466.50 |
| 固定资产净额 | -- | 41,046.23 | -- | 43,403.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 525.22 | -- | 47.50 | 93.32 | 91.64 |
| 无形资产 | 5,653.28 | 5,745.93 | 5,841.03 | 5,956.78 | 6,082.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 102.56 | 109.29 | 109.25 | 103.54 | 110.03 |
| 递延所得税资产 | 1,648.00 | 2,177.82 | 2,585.96 | 2,548.22 | 2,368.10 |
| 其他非流动资产 | 327.16 | 422.19 | 192.16 | 48.69 | 60.23 |
| 非流动资产合计 | 48,515.92 | 49,877.90 | 51,322.56 | 52,577.99 | 53,885.10 |
| 资产总计 | 297,185.75 | 284,762.38 | 286,047.02 | 285,417.62 | 284,211.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,557.69 | 7,859.19 | 8,818.20 | 8,818.20 | 8,817.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 149,133.76 | 136,394.00 | 139,997.23 | 142,460.77 | 140,948.27 |
| 应付票据 | 69,206.81 | 61,188.23 | 71,922.61 | 77,551.00 | 67,622.13 |
| 应付账款 | 79,926.95 | 75,205.77 | 68,074.62 | 64,909.77 | 73,326.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,359.45 | 3,917.61 | 3,201.13 | 2,638.19 | 2,255.08 |
| 应交税费 | 2,318.20 | 1,490.97 | 2,235.43 | 2,095.46 | 3,181.14 |
| 其他应付款(合计) | 151.77 | 159.59 | 138.37 | 171.94 | 170.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 171.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,896.69 | 2,597.98 | 2,907.22 | 2,836.60 | 2,863.13 |
| 其他流动负债 | 438.08 | 639.06 | 445.32 | 440.25 | 459.44 |
| 流动负债合计 | 164,607.27 | 154,782.39 | 160,830.59 | 161,929.87 | 160,544.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 577.28 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 926.63 | 769.41 | 730.04 | 779.93 | 802.52 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,060.99 | 3,204.43 | 3,264.40 | 3,411.71 | 3,559.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,564.90 | 3,973.84 | 3,994.44 | 4,191.63 | 4,361.53 |
| 负债合计 | 169,172.17 | 158,756.23 | 164,825.03 | 166,121.50 | 164,905.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,113.34 | 24,113.34 | 24,113.34 | 24,113.34 | 24,113.34 |
| 资本公积 | 48,803.24 | 48,803.24 | 48,803.24 | 48,803.24 | 48,803.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 35.90 | 27.65 | 48.59 | 45.92 | 44.64 |
| 盈余公积 | 11,232.83 | 11,232.83 | 10,140.13 | 10,140.13 | 10,140.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,253.87 | 41,229.77 | 37,517.96 | 35,532.00 | 35,531.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,439.18 | 125,406.84 | 120,623.26 | 118,634.63 | 118,632.74 |
| 少数股东权益 | 574.39 | 599.31 | 598.73 | 661.50 | 672.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,013.57 | 126,006.15 | 121,221.99 | 119,296.12 | 119,305.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,185.75 | 284,762.38 | 286,047.02 | 285,417.62 | 284,211.34 |
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