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| 恒辉安防(300952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,602.37 | 16,569.13 | 8,635.61 | 10,444.14 | 6,337.61 |
| 交易性金融资产 | -- | 4,995.51 | 8,229.38 | -- | 2,400.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,065.78 | 22,760.94 | 18,457.13 | 16,874.48 | 12,299.25 |
| 应收票据 | 206.00 | 259.34 | 76.29 | -- | 208.39 |
| 应收账款 | 18,859.77 | 22,501.60 | 18,380.85 | 16,874.48 | 12,090.86 |
| 应收款项融资 | 5.00 | 143.39 | -- | 99.46 | -- |
| 预付款项 | 2,858.66 | 1,354.72 | 3,063.45 | 2,429.86 | 2,807.89 |
| 其他应收款(合计) | 879.47 | 645.57 | 866.37 | 845.38 | 912.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 645.57 | -- | 845.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,171.17 | 30,432.65 | 27,652.39 | 26,670.92 | 24,924.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,843.85 | 3,374.79 | 2,709.79 | 2,715.27 | 1,863.07 |
| 流动资产合计 | 80,426.30 | 80,276.71 | 69,614.13 | 60,079.50 | 51,545.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,859.13 | 21,926.66 | 24,274.17 | 20,332.63 | 19,193.30 |
| 在建工程 | -- | 21,926.66 | -- | 20,332.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 80,392.46 | 69,945.17 | 65,101.17 | 64,627.83 | 59,231.07 |
| 固定资产净额 | -- | 69,945.17 | -- | 64,627.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 212.39 | 236.98 | 270.39 | 303.79 | 363.60 |
| 无形资产 | 12,717.08 | 10,857.19 | 10,953.53 | 11,073.10 | 11,192.69 |
| 开发支出 | -- | -- | 132.37 | 95.82 | -- |
| 商誉 | 175.77 | 175.77 | 175.77 | 175.77 | 175.77 |
| 长期待摊费用 | 153.86 | 162.02 | 143.96 | 155.81 | 174.81 |
| 递延所得税资产 | 1,178.13 | 1,175.70 | 1,476.78 | 1,435.82 | 1,421.99 |
| 其他非流动资产 | 2,325.45 | 2,375.52 | 4,596.21 | 3,226.13 | 4,663.41 |
| 非流动资产合计 | 110,014.26 | 106,855.00 | 107,124.35 | 101,426.71 | 96,416.64 |
| 资产总计 | 190,440.56 | 187,131.71 | 176,738.48 | 161,506.21 | 147,961.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.00 | 10,506.73 | 7,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,059.75 | 31,705.77 | 29,044.02 | 27,398.01 | 21,006.00 |
| 应付票据 | 1,181.89 | 1,291.65 | 1,439.03 | 1,097.41 | 1,225.78 |
| 应付账款 | 23,877.86 | 30,414.12 | 27,604.99 | 26,300.59 | 19,780.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,529.38 | 2,338.62 | 1,812.90 | 1,465.73 | 1,327.40 |
| 应交税费 | 516.70 | 482.68 | 853.63 | 538.27 | 764.79 |
| 其他应付款(合计) | 807.55 | 811.95 | 554.22 | 681.41 | 94.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 811.95 | -- | 681.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 621.84 | 1,134.71 | 4.17 | 121.20 | 121.20 |
| 其他流动负债 | 165.65 | 255.84 | 1.81 | 0.18 | 17.30 |
| 流动负债合计 | 44,891.44 | 47,588.28 | 39,736.12 | 36,781.04 | 27,092.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,740.00 | 15,140.00 | 15,140.00 | 5,570.00 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 162.25 | 186.43 | 334.46 | 246.02 | 302.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 59.79 | 71.73 | 525.64 | 535.87 | 546.15 |
| 长期递延收益 | 6,451.34 | 6,634.78 | 6,777.99 | 6,959.41 | 6,999.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,413.38 | 22,032.94 | 22,778.08 | 13,311.30 | 12,847.79 |
| 负债合计 | 68,304.82 | 69,621.22 | 62,514.20 | 50,092.34 | 39,939.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,557.45 | 14,557.45 | 14,557.45 | 14,557.45 | 14,492.77 |
| 资本公积 | 49,285.86 | 49,147.31 | 49,234.07 | 48,889.34 | 48,249.58 |
| 减：库存股 | 612.41 | 612.41 | 618.39 | 620.98 | -- |
| 其他综合收益 | 32.56 | 3.32 | 25.36 | 5.07 | -13.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,568.28 | 5,568.28 | 4,502.07 | 4,502.07 | 4,502.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,942.49 | 42,708.87 | 42,519.32 | 40,144.74 | 37,212.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,774.23 | 111,372.82 | 110,219.87 | 107,477.69 | 104,443.93 |
| 少数股东权益 | 8,361.51 | 6,137.67 | 4,004.40 | 3,936.17 | 3,577.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,135.74 | 117,510.49 | 114,224.28 | 111,413.86 | 108,021.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,440.56 | 187,131.71 | 176,738.48 | 161,506.21 | 147,961.68 |
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