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| 德固特(300950) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,571.55 | 23,521.52 | 18,620.16 | 19,016.72 | 19,369.18 |
| 交易性金融资产 | 2,809.20 | 1,500.00 | 5,342.88 | 7,874.76 | 1,866.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,633.58 | 20,455.39 | 17,209.64 | 15,898.00 | 16,358.36 |
| 应收票据 | 6,197.70 | 6,926.38 | 4,966.67 | 4,829.27 | 4,374.66 |
| 应收账款 | 14,435.88 | 13,529.01 | 12,242.97 | 11,068.73 | 11,983.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 507.29 | 360.57 | 1,282.02 | 905.11 | 496.28 |
| 其他应收款(合计) | 229.37 | 764.09 | 712.76 | 452.65 | 708.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 452.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,622.57 | 25,023.86 | 27,703.53 | 26,384.49 | 25,738.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15.50 | 11.98 | 11.42 | 77.62 | 19.83 |
| 流动资产合计 | 72,709.47 | 76,725.83 | 75,289.67 | 74,431.07 | 68,214.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,562.91 | 5,562.91 | 5,469.51 | 5,419.47 | 5,326.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 464.65 | 287.88 | 21,453.39 | 20,240.09 | 20,125.03 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 20,240.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,087.73 | 37,555.55 | 11,844.49 | 12,134.02 | 12,441.99 |
| 固定资产净额 | -- | 37,555.13 | -- | 12,131.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.36 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 183.35 | 190.89 | 198.42 | 205.96 | 213.49 |
| 无形资产 | 7,827.37 | 7,887.01 | 7,946.94 | 8,007.56 | 8,068.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,618.85 | 1,606.09 | 1,552.85 | 1,289.91 | 1,180.89 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 52,744.86 | 53,090.33 | 48,465.61 | 47,297.00 | 47,355.67 |
| 资产总计 | 125,454.33 | 129,816.16 | 123,755.28 | 121,728.07 | 115,570.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,687.77 | 10,417.60 | 9,446.24 | 6,822.78 | 4,058.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,620.16 | 15,182.25 | 12,482.93 | 15,899.69 | 13,589.51 |
| 应付票据 | 6,103.87 | 6,530.29 | 6,163.84 | 9,483.32 | 7,770.08 |
| 应付账款 | 7,516.29 | 8,651.96 | 6,319.09 | 6,416.38 | 5,819.43 |
| 预收款项 | 33.03 | 33.03 | 16.77 | 6.77 | 6.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,353.26 | 2,061.17 | 1,373.89 | 1,335.23 | 1,194.24 |
| 应交税费 | 386.23 | 775.66 | 975.04 | 688.11 | 607.80 |
| 其他应付款(合计) | 1,733.69 | 1,715.09 | 1,742.37 | 1,781.24 | 490.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,781.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.34 | 28.46 | 28.07 | 27.69 | 27.32 |
| 其他流动负债 | 461.64 | 76.79 | 530.63 | 435.70 | 406.93 |
| 流动负债合计 | 38,871.02 | 43,983.04 | 40,919.10 | 41,888.98 | 35,638.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 201.09 | 199.11 | 196.43 | 213.53 | 210.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 201.48 | 211.78 | 222.08 | 232.37 | 242.67 |
| 长期递延收益 | 3,296.71 | 3,337.58 | 3,183.38 | 3,209.18 | 2,984.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,699.28 | 3,748.46 | 3,601.88 | 3,655.09 | 3,438.31 |
| 负债合计 | 42,570.30 | 47,731.50 | 44,520.98 | 45,544.07 | 39,076.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,306.80 | 15,306.80 | 15,248.00 | 15,248.00 | 15,048.00 |
| 资本公积 | 22,945.68 | 22,668.24 | 21,822.94 | 21,082.26 | 19,489.85 |
| 减：库存股 | 1,597.39 | 1,597.39 | 1,597.39 | 1,597.39 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 836.71 | 856.38 | 884.90 | 902.67 | 924.11 |
| 盈余公积 | 6,801.40 | 6,801.40 | 6,358.80 | 6,358.80 | 5,855.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,590.84 | 38,049.23 | 36,517.04 | 34,189.67 | 35,176.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,884.03 | 82,084.66 | 79,234.29 | 76,184.00 | 76,493.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,884.03 | 82,084.66 | 79,234.29 | 76,184.00 | 76,493.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,454.33 | 129,816.16 | 123,755.28 | 121,728.07 | 115,570.23 |
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