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| 德固特(300950) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,244.28 | 28,263.57 | 34,380.19 | 37,010.59 | 39,597.33 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 10,023.64 | 1,100.00 | -- | 2,900.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,211.05 | 12,996.83 | 14,106.97 | 11,640.63 | 11,600.10 |
| 应收票据 | 3,770.03 | 5,678.99 | 6,093.96 | 4,809.76 | 4,541.73 |
| 应收账款 | 8,441.02 | 7,317.84 | 8,013.01 | 6,830.87 | 7,058.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,500.76 | 1,383.03 | 1,306.66 | 1,293.86 | 2,884.42 |
| 其他应收款(合计) | 605.09 | 565.94 | 712.28 | 283.06 | 359.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 565.94 | -- | 283.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,464.99 | 26,788.70 | 21,961.64 | 16,148.65 | 12,777.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 55.24 | 313.68 | 267.54 | 483.53 | 178.10 |
| 流动资产合计 | 69,053.31 | 82,462.46 | 76,405.10 | 69,545.10 | 73,398.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,002.98 | 12,489.89 | 10,349.74 | 8,708.85 | 2,953.92 |
| 在建工程 | -- | 12,489.89 | -- | 8,708.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,451.31 | 12,246.28 | 11,543.67 | 11,052.11 | 10,869.54 |
| 固定资产净额 | -- | 12,246.28 | -- | 11,052.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 243.63 | 251.17 | 258.70 | 266.24 | 273.77 |
| 无形资产 | 8,263.00 | 3,248.93 | 3,250.36 | 3,283.49 | 3,275.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 825.60 | 856.15 | 788.51 | 739.44 | 704.81 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,786.52 | 29,092.42 | 26,190.98 | 24,050.12 | 18,077.91 |
| 资产总计 | 105,839.83 | 111,554.88 | 102,596.07 | 93,595.22 | 91,476.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 663.81 | 1,664.22 | 1,663.81 | 1,002.09 | 1,002.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,490.71 | 18,632.73 | 15,525.66 | 11,421.48 | 10,380.44 |
| 应付票据 | 9,987.58 | 11,384.37 | 9,953.26 | 6,000.00 | 6,600.00 |
| 应付账款 | 5,503.13 | 7,248.37 | 5,572.40 | 5,421.48 | 3,780.44 |
| 预收款项 | 11.75 | 8.95 | 23.55 | 23.55 | 6.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,024.75 | 1,510.96 | 929.74 | 833.19 | 685.83 |
| 应交税费 | 720.41 | 351.33 | 357.48 | 568.10 | 839.09 |
| 其他应付款(合计) | 136.69 | 658.49 | 247.53 | 214.36 | 171.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 658.49 | -- | 214.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.87 | 25.51 | 25.17 | 24.83 | 24.16 |
| 其他流动负债 | 1,213.72 | 1,261.08 | 1,125.51 | 896.65 | 659.65 |
| 流动负债合计 | 32,544.89 | 43,807.97 | 35,103.01 | 26,936.20 | 24,581.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 237.97 | 234.72 | 251.08 | 247.65 | 264.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 283.87 | 297.71 | 265.65 | 274.81 | 283.97 |
| 长期递延收益 | 1,088.20 | 1,114.00 | 890.48 | 916.68 | 944.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,610.04 | 1,646.43 | 1,407.21 | 1,439.14 | 1,493.09 |
| 负债合计 | 34,154.93 | 45,454.40 | 36,510.22 | 28,375.34 | 26,074.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,048.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 资本公积 | 19,277.63 | 18,787.71 | 18,841.07 | 18,595.58 | 18,350.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,055.74 | 1,072.21 | 1,099.94 | 1,118.26 | 1,135.30 |
| 盈余公积 | 4,855.90 | 4,855.90 | 4,761.30 | 4,761.30 | 4,431.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,447.63 | 26,384.65 | 26,383.54 | 25,744.75 | 26,484.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,684.90 | 66,100.47 | 66,085.85 | 65,219.88 | 65,401.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,684.90 | 66,100.47 | 66,085.85 | 65,219.88 | 65,401.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,839.83 | 111,554.88 | 102,596.07 | 93,595.22 | 91,476.07 |
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