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| 华骐环保(300929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,213.04 | 9,588.76 | 7,688.62 | 7,635.04 | 10,453.83 |
| 交易性金融资产 | 1,612.88 | 1,958.97 | 4,013.33 | 6,028.72 | 7,926.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,659.66 | 28,495.74 | 28,685.11 | 28,060.89 | 23,792.27 |
| 应收票据 | 950.09 | 994.09 | 838.35 | 82.31 | 141.74 |
| 应收账款 | 26,709.58 | 27,501.65 | 27,846.76 | 27,978.58 | 23,650.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 825.80 | 813.86 | 667.34 | 2,195.48 | 989.45 |
| 其他应收款(合计) | 545.76 | 590.33 | 655.61 | 812.31 | 671.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其他应收款 | 445.76 | -- | 505.61 | -- | 521.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,324.54 | 6,286.33 | 5,636.07 | 5,791.46 | 5,894.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,276.87 | 4,301.07 | 5,377.81 | 5,413.55 | 5,450.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,802.73 | 2,743.49 | 2,497.63 | 1,792.74 | 3,772.35 |
| 流动资产合计 | 63,494.34 | 68,763.55 | 69,185.55 | 73,394.77 | 74,957.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 47,194.47 | 47,510.16 | 47,797.23 | 49,640.86 | 49,898.91 |
| 长期股权投资 | 6,769.40 | 6,713.41 | 6,686.20 | 6,627.32 | 6,591.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 674.60 | 8,680.49 | 7,795.42 | 12,980.70 | 8,883.41 |
| 在建工程 | 674.60 | -- | 7,795.42 | -- | 8,883.41 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,612.05 | 13,656.36 | 13,922.19 | 4,731.10 | 4,881.19 |
| 固定资产净额 | 21,612.05 | -- | 13,922.19 | -- | 4,881.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 101.66 | 122.90 | 44.45 | 81.49 | 98.98 |
| 无形资产 | 28,670.93 | 28,573.90 | 28,821.07 | 29,078.87 | 29,336.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 525.97 | 555.81 | 553.88 | 598.29 | 645.64 |
| 递延所得税资产 | 2,220.97 | 2,000.26 | 1,774.63 | 2,084.10 | 2,066.79 |
| 其他非流动资产 | 383.14 | 243.95 | 299.04 | 445.90 | 491.84 |
| 非流动资产合计 | 109,221.88 | 109,125.93 | 108,762.80 | 107,232.55 | 103,858.81 |
| 资产总计 | 172,716.21 | 177,889.48 | 177,948.35 | 180,627.32 | 178,816.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,455.14 | 6,004.76 | 7,507.52 | 6,005.01 | 6,505.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,494.22 | 29,362.37 | 32,154.46 | 35,303.63 | 33,780.23 |
| 应付票据 | 3,519.64 | 4,396.43 | 2,984.11 | 4,373.43 | 4,753.70 |
| 应付账款 | 24,974.57 | 24,965.94 | 29,170.35 | 30,930.20 | 29,026.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 360.90 | 353.42 | 1,042.39 | 320.31 | 356.01 |
| 应交税费 | 240.40 | 249.91 | 346.94 | 438.66 | 369.54 |
| 其他应付款(合计) | 319.38 | 55.25 | 78.63 | 182.84 | 698.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 264.27 | -- | -- | -- | 528.53 |
| 其他应付款 | 55.12 | -- | 78.63 | -- | 170.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,609.48 | 4,399.91 | 4,223.99 | 4,802.65 | 4,172.41 |
| 其他流动负债 | 104.34 | 132.57 | 86.05 | 78.29 | 76.24 |
| 流动负债合计 | 40,396.96 | 41,632.63 | 46,104.45 | 48,390.00 | 47,051.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,528.00 | 47,218.98 | 42,516.00 | 41,868.14 | 41,658.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43.81 | 78.42 | 2.76 | 25.37 | 34.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,047.04 | 2,921.00 | 2,793.52 | 2,862.61 | 2,692.50 |
| 递延所得税负债 | 149.64 | 122.35 | 122.44 | 734.06 | 703.59 |
| 长期递延收益 | 1,433.95 | 1,334.02 | 1,356.74 | 808.26 | 830.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 48,202.44 | 51,674.78 | 46,791.46 | 46,298.43 | 45,919.27 |
| 负债合计 | 88,599.40 | 93,307.41 | 92,895.91 | 94,688.43 | 92,971.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,213.30 | 13,213.30 | 13,213.30 | 13,213.30 | 13,213.30 |
| 资本公积 | 34,680.18 | 34,680.18 | 34,680.18 | 34,680.18 | 34,680.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 137.54 | 137.54 | 137.54 | 48.49 | 48.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,966.04 | 3,966.04 | 3,966.04 | 3,966.37 | 3,966.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,096.88 | 31,594.45 | 32,473.05 | 33,525.02 | 33,238.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,093.94 | 83,591.51 | 84,470.10 | 85,433.36 | 85,146.46 |
| 少数股东权益 | 1,022.88 | 990.56 | 582.33 | 505.53 | 698.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,116.81 | 84,582.07 | 85,052.44 | 85,938.89 | 85,844.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,716.21 | 177,889.48 | 177,948.35 | 180,627.32 | 178,816.12 |
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