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| 日月明(300906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,914.27 | 71,097.51 | 38,062.09 | 36,171.17 | 36,204.03 |
| 交易性金融资产 | 33,235.36 | -- | 28,475.46 | 30,374.97 | 30,211.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,177.45 | 15,536.00 | 14,829.79 | 13,657.90 | 12,980.73 |
| 应收票据 | 583.37 | 1,136.47 | 1,616.86 | 1,570.87 | 1,435.69 |
| 应收账款 | 14,594.07 | 14,399.53 | 13,212.93 | 12,087.03 | 11,545.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 84.82 | 72.05 | 109.36 | 76.86 | 65.34 |
| 其他应收款(合计) | 389.73 | 403.90 | 436.66 | 407.94 | 370.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 403.90 | -- | 407.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,559.93 | 1,293.60 | 2,142.21 | 1,906.57 | 3,170.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| 流动资产合计 | 89,104.26 | 89,106.46 | 84,681.84 | 83,273.73 | 83,659.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 238.76 | 246.21 | 254.33 | 264.71 | 276.79 |
| 投资性房地产 | 395.71 | 399.19 | 402.67 | 406.15 | 409.63 |
| 在建工程(合计) | 3,180.25 | 3,018.85 | 150.61 | 150.61 | 145.89 |
| 在建工程 | -- | 3,018.85 | -- | 150.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,493.01 | 1,569.31 | 1,589.30 | 1,652.60 | 1,722.32 |
| 固定资产净额 | -- | 1,569.31 | -- | 1,652.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 50.38 | 69.11 | 71.03 | 76.78 | 86.14 |
| 无形资产 | 544.60 | 550.91 | 557.21 | 563.52 | 562.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,134.03 | 1,148.98 | 996.73 | 1,031.68 | 1,007.71 |
| 其他非流动资产 | 29.99 | 29.11 | 2,856.00 | 2,856.00 | 2,859.81 |
| 非流动资产合计 | 7,066.74 | 7,031.66 | 6,877.88 | 7,002.03 | 7,071.13 |
| 资产总计 | 96,171.00 | 96,138.12 | 91,559.72 | 90,275.77 | 90,730.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,930.74 | 5,985.71 | 5,312.30 | 4,962.92 | 5,258.27 |
| 应付票据 | 1,347.29 | 1,779.26 | 1,442.77 | 1,100.88 | 1,709.45 |
| 应付账款 | 4,583.45 | 4,206.45 | 3,869.53 | 3,862.03 | 3,548.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 142.32 | 666.26 | 222.29 | 179.39 | 139.23 |
| 应交税费 | 375.88 | 1,204.50 | 345.54 | 326.90 | 346.87 |
| 其他应付款(合计) | 173.50 | 198.78 | 148.28 | 70.82 | 90.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 198.78 | -- | 70.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.71 | 21.89 | 21.29 | 20.77 | 20.27 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 6,656.49 | 8,092.31 | 6,090.63 | 5,591.44 | 5,929.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 33.35 | 50.38 | 55.75 | 61.52 | 66.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 517.86 | 427.52 | 492.86 | 529.92 | 480.13 |
| 长期递延收益 | 667.43 | 681.29 | 695.14 | 709.00 | 723.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,218.63 | 1,159.18 | 1,243.76 | 1,300.44 | 1,270.69 |
| 负债合计 | 7,875.13 | 9,251.49 | 7,334.38 | 6,891.87 | 7,199.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 资本公积 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,723.62 | 3,723.62 | 3,115.46 | 3,115.46 | 3,115.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,741.55 | 19,332.31 | 17,279.18 | 16,437.73 | 16,585.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,295.88 | 86,886.63 | 84,225.34 | 83,383.89 | 83,531.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,295.88 | 86,886.63 | 84,225.34 | 83,383.89 | 83,531.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,171.00 | 96,138.12 | 91,559.72 | 90,275.77 | 90,730.91 |
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