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| 日月明(300906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,888.96 | 73,968.84 | 36,414.48 | 36,416.92 | 37,914.27 |
| 交易性金融资产 | 48,267.26 | -- | 33,710.09 | 33,444.67 | 33,235.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,245.28 | 17,071.44 | 15,724.85 | 14,521.82 | 15,177.45 |
| 应收票据 | 1,705.08 | 1,545.10 | 2,301.81 | 1,619.89 | 583.37 |
| 应收账款 | 13,540.20 | 15,526.35 | 13,423.04 | 12,901.93 | 14,594.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 38.11 | 125.60 | 82.60 | 97.43 | 84.82 |
| 其他应收款(合计) | 858.30 | 857.80 | 417.37 | 402.41 | 389.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 857.80 | -- | 402.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,451.16 | 1,049.17 | 1,350.01 | 1,194.96 | 1,559.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5.01 | 11.11 | 5.01 | 19.80 | 5.01 |
| 流动资产合计 | 94,323.53 | 93,810.79 | 88,469.00 | 86,815.99 | 89,104.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 246.74 | 243.90 | 246.98 | 234.68 | 238.76 |
| 投资性房地产 | 381.79 | 385.27 | 388.75 | 392.23 | 395.71 |
| 在建工程(合计) | 3,265.75 | 3,204.64 | 3,180.25 | 3,180.25 | 3,180.25 |
| 在建工程 | -- | 3,204.64 | -- | 3,180.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,279.12 | 1,351.28 | 1,397.01 | 1,459.03 | 1,493.01 |
| 固定资产净额 | -- | 1,351.28 | -- | 1,459.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29.77 | 38.66 | 40.69 | 45.53 | 50.38 |
| 无形资产 | 657.55 | 665.04 | 575.64 | 539.32 | 544.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,101.03 | 1,130.38 | 1,250.11 | 1,218.51 | 1,134.03 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 38.93 | 29.99 |
| 非流动资产合计 | 6,961.75 | 7,019.18 | 7,079.42 | 7,108.47 | 7,066.74 |
| 资产总计 | 101,285.28 | 100,829.96 | 95,548.42 | 93,924.46 | 96,171.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,272.48 | 8,446.41 | 5,977.02 | 6,088.18 | 5,930.74 |
| 应付票据 | 1,229.29 | 1,207.21 | 840.81 | 916.12 | 1,347.29 |
| 应付账款 | 7,043.18 | 7,239.20 | 5,136.20 | 5,172.06 | 4,583.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 181.81 | 613.08 | 238.53 | 179.78 | 142.32 |
| 应交税费 | 233.02 | 593.19 | 351.66 | 170.47 | 375.88 |
| 其他应付款(合计) | 96.16 | 132.77 | 8.99 | 145.17 | 173.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 132.77 | -- | 145.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.63 | 19.29 | 18.36 | 18.11 | 17.71 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 8,803.30 | 9,817.61 | 6,597.27 | 6,607.63 | 6,656.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13.38 | 21.07 | 24.19 | 28.72 | 33.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 481.11 | 446.42 | 533.12 | 503.02 | 517.86 |
| 长期递延收益 | 210.46 | 126.20 | 1,139.72 | 1,028.58 | 667.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 704.96 | 593.69 | 1,697.03 | 1,560.31 | 1,218.63 |
| 负债合计 | 9,508.25 | 10,411.30 | 8,294.30 | 8,167.95 | 7,875.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 资本公积 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,481.20 | 4,481.20 | 3,723.62 | 3,723.62 | 3,723.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,465.12 | 22,106.76 | 19,699.80 | 18,202.19 | 20,741.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,777.03 | 90,418.66 | 87,254.12 | 85,756.51 | 88,295.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,777.03 | 90,418.66 | 87,254.12 | 85,756.51 | 88,295.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,285.28 | 100,829.96 | 95,548.42 | 93,924.46 | 96,171.00 |
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