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| 盛德鑫泰(300881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,099.19 | 52,835.05 | 30,896.87 | 46,091.75 | 33,375.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,848.82 | 95,335.26 | 101,426.43 | 85,689.82 | 73,215.30 |
| 应收票据 | 21,932.74 | 29,738.18 | 25,766.78 | 24,123.14 | 23,160.80 |
| 应收账款 | 73,916.08 | 65,597.08 | 75,659.64 | 61,566.68 | 50,054.49 |
| 应收款项融资 | 7,240.60 | 9,131.99 | 4,932.75 | 9,250.73 | 1,803.43 |
| 预付款项 | 7,623.24 | 3,148.92 | 5,788.97 | 5,910.46 | 7,523.82 |
| 其他应收款(合计) | 1,241.28 | 679.74 | 1,209.77 | 1,397.57 | 250.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 679.74 | -- | 1,397.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,646.12 | 54,223.15 | 54,177.40 | 47,172.02 | 36,252.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 180.47 | 316.76 | 310.10 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,410.36 | 1,788.63 | 1,123.74 | 867.94 | 275.44 |
| 流动资产合计 | 192,583.38 | 217,797.00 | 200,346.46 | 197,164.17 | 154,197.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,181.81 | 8,181.81 | 8,181.81 | 8,181.81 | 21,178.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,207.90 | 7,780.65 | 6,746.83 | 6,486.79 | 2,318.66 |
| 在建工程 | -- | 7,780.65 | -- | 6,486.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,045.82 | 41,991.33 | 40,364.25 | 39,177.16 | 18,171.84 |
| 固定资产净额 | -- | 41,991.33 | -- | 39,177.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 415.15 | 1,028.33 | 1,064.27 | 1,118.15 | -- |
| 无形资产 | 11,379.86 | 11,542.51 | 10,511.18 | 10,668.72 | 5,528.77 |
| 开发支出 | 8.89 | 82.96 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,156.18 | 16,156.18 | 16,156.18 | 16,156.18 | -- |
| 长期待摊费用 | 601.49 | 444.81 | 512.10 | 358.43 | 43.43 |
| 递延所得税资产 | 1,554.86 | 1,598.38 | 1,487.64 | 1,358.11 | 631.31 |
| 其他非流动资产 | 5,327.59 | 5,100.46 | 2,180.70 | 2,615.74 | 1,902.80 |
| 非流动资产合计 | 94,079.55 | 94,107.42 | 87,204.97 | 86,121.08 | 49,774.88 |
| 资产总计 | 286,662.94 | 311,904.42 | 287,551.43 | 283,285.25 | 203,972.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,823.93 | 54,165.58 | 43,747.20 | 38,815.68 | 24,383.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,816.98 | 109,106.84 | 97,660.69 | 100,673.19 | 86,747.35 |
| 应付票据 | 61,241.05 | 82,014.28 | 70,950.94 | 64,904.70 | 76,623.95 |
| 应付账款 | 26,575.93 | 27,092.57 | 26,709.75 | 35,768.49 | 10,123.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,997.95 | 1,810.34 | 1,504.64 | 2,296.90 | 1,096.66 |
| 应交税费 | 1,450.31 | 1,893.64 | 417.65 | 1,674.88 | 1,151.56 |
| 其他应付款(合计) | 1,073.49 | 1,760.42 | 1,145.99 | 3,224.71 | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,760.42 | -- | 3,224.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,164.72 | 5,300.74 | 4,312.83 | 5,514.69 | -- |
| 其他流动负债 | 3,640.22 | 5,360.46 | 1,962.26 | 2,180.99 | 1,928.03 |
| 流动负债合计 | 143,484.97 | 179,730.76 | 152,403.48 | 154,802.01 | 116,264.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,605.00 | 13,708.00 | 14,799.75 | 15,705.27 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 252.90 | 293.95 | 357.84 | 274.14 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,443.51 | 4,759.79 | 7,510.53 | 4,168.60 | -- |
| 长期应付款 | -- | 4,759.79 | -- | 4,168.60 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,120.73 | 1,235.32 | 1,286.05 | 1,334.11 | 166.66 |
| 长期递延收益 | 432.06 | 432.06 | 432.06 | 432.06 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,854.19 | 20,429.12 | 24,386.23 | 21,914.18 | 166.66 |
| 负债合计 | 167,339.16 | 200,159.88 | 176,789.71 | 176,716.19 | 116,431.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 资本公积 | 43,182.64 | 43,182.64 | 43,182.64 | 43,182.64 | 43,182.64 |
| 减：库存股 | 1,124.16 | 1,124.16 | 1,124.16 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 649.62 | 591.38 | 523.47 | 438.38 | 403.27 |
| 盈余公积 | 4,124.06 | 4,124.06 | 4,124.06 | 4,124.06 | 3,031.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,876.30 | 39,907.55 | 38,616.20 | 33,637.71 | 29,922.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,708.47 | 97,681.48 | 96,322.21 | 92,382.79 | 87,540.41 |
| 少数股东权益 | 14,615.31 | 14,063.06 | 14,439.51 | 14,186.28 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,323.78 | 111,744.54 | 110,761.73 | 106,569.06 | 87,540.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,662.94 | 311,904.42 | 287,551.43 | 283,285.25 | 203,972.04 |
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