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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
大叶股份(300879) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87,008.12 | 116,656.81 | 94,241.33 | 71,926.79 | 108,120.71 |
交易性金融资产 | 8.15 | 21.87 | 11.40 | 11.57 | 4.07 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 14,428.10 | 26,006.30 | 45,110.78 | 12,758.20 | 9,399.40 |
应收票据 | -- | -- | 96.74 | -- | -- |
应收账款 | 14,428.10 | 26,006.30 | 45,014.04 | 12,758.20 | 9,399.40 |
应收款项融资 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
预付款项 | 5,387.78 | 2,389.57 | 1,333.37 | 3,458.00 | 3,551.97 |
其他应收款(合计) | 1,665.75 | 149.15 | 566.92 | 463.48 | 753.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 149.15 | -- | 463.48 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55,871.43 | 43,021.89 | 51,249.82 | 76,071.27 | 67,675.10 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,530.21 | 5,428.74 | 5,030.18 | 4,778.19 | 3,571.71 |
流动资产合计 | 168,899.53 | 193,674.34 | 202,543.81 | 174,467.51 | 198,076.37 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 207.57 | 210.53 | 213.50 | 216.47 | 2,805.00 |
在建工程(合计) | 27,719.60 | 25,445.44 | 24,617.29 | 20,942.37 | 27,067.89 |
在建工程 | -- | 25,445.44 | -- | 20,942.37 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 81,093.18 | 82,769.92 | 84,460.60 | 86,543.04 | 72,611.19 |
固定资产净额 | -- | 82,769.92 | -- | 86,543.04 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,965.22 | 1,456.12 | 1,741.14 | 2,038.96 | 2,441.00 |
无形资产 | 18,784.68 | 19,172.70 | 19,682.11 | 19,728.41 | 19,414.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 108.88 | 120.46 | 146.34 | 156.96 | 152.98 |
递延所得税资产 | 5,810.87 | 4,739.75 | 4,426.37 | 4,370.58 | 3,851.00 |
其他非流动资产 | 6,498.08 | 6,744.84 | 4,754.53 | 1,166.00 | 1,166.00 |
非流动资产合计 | 145,188.07 | 140,659.77 | 140,041.87 | 135,162.79 | 129,509.32 |
资产总计 | 314,087.60 | 334,334.12 | 342,585.68 | 309,630.30 | 327,585.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,333.26 | 80,165.62 | 82,804.62 | 38,468.04 | 49,658.38 |
交易性金融负债 | 5.56 | 217.67 | 143.10 | 3.16 | -- |
应付票据及应付账款 | 52,912.16 | 48,758.21 | 43,652.15 | 37,827.73 | 35,202.20 |
应付票据 | 24,011.47 | 26,792.74 | 18,075.03 | 9,670.51 | 20,104.44 |
应付账款 | 28,900.69 | 21,965.47 | 25,577.13 | 28,157.22 | 15,097.76 |
预收款项 | 65.63 | 47.56 | 90.16 | 63.90 | 145.91 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,589.15 | 1,251.79 | 1,972.10 | 2,242.39 | 1,050.04 |
应交税费 | 1,277.58 | 1,148.02 | 1,086.32 | 1,463.99 | 855.22 |
其他应付款(合计) | 153.78 | 236.73 | 154.93 | 137.39 | 299.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 18.78 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 236.73 | -- | 137.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 60,147.30 | 5,243.82 | 8,132.35 | 5,485.51 | 3,869.50 |
其他流动负债 | -- | -- | 6.68 | 42.01 | -- |
流动负债合计 | 177,278.03 | 137,897.18 | 138,409.71 | 85,992.85 | 91,401.43 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,906.88 | 68,647.64 | 73,756.30 | 95,572.68 | 93,865.97 |
应付债券 | 25,928.23 | 38,316.07 | 44,573.89 | 44,066.02 | 43,537.25 |
租赁负债 | 4,058.56 | 353.99 | 736.73 | 1,062.90 | 1,398.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 1,141.51 | 1,163.55 | 1,182.68 | 1,098.13 | 869.12 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 41,035.18 | 108,481.25 | 120,249.60 | 141,799.73 | 139,671.25 |
负债合计 | 218,313.22 | 246,378.43 | 258,659.31 | 227,792.58 | 231,072.68 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,831.53 | 16,640.00 | 16,000.55 | 16,000.00 | 16,000.00 |
资本公积 | 64,904.08 | 52,299.32 | 45,566.68 | 45,490.72 | 45,422.61 |
减:库存股 | 3,799.55 | 3,199.61 | 2,571.10 | -- | -- |
其他综合收益 | -3,028.61 | -1,736.01 | 1,235.57 | 1,200.46 | 104.96 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,437.47 | 4,437.47 | 4,437.47 | 4,437.47 | 4,437.47 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 14,243.44 | 17,416.99 | 16,670.52 | 12,121.86 | 27,293.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 95,774.39 | 87,955.69 | 83,926.38 | 81,837.72 | 96,513.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 95,774.39 | 87,955.69 | 83,926.38 | 81,837.72 | 96,513.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,087.60 | 334,334.12 | 342,585.68 | 309,630.30 | 327,585.70 |
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