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| 回盛生物(300871) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,606.77 | 29,360.97 | 20,042.61 | 36,269.59 | 39,554.52 |
| 交易性金融资产 | 28,616.44 | 30,425.71 | 40,594.76 | 38,053.63 | 39,340.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,350.52 | 32,862.68 | 32,946.68 | 31,094.18 | 33,541.67 |
| 应收票据 | 1,277.62 | 1,011.22 | 1,141.52 | 742.25 | 844.51 |
| 应收账款 | 32,072.90 | 31,851.46 | 31,805.15 | 30,351.93 | 32,697.16 |
| 应收款项融资 | 4,175.51 | 4,048.40 | 1,934.97 | 927.92 | 144.95 |
| 预付款项 | 3,581.99 | 6,228.00 | 935.73 | 903.24 | 1,786.30 |
| 其他应收款(合计) | 315.38 | 277.57 | 218.66 | 199.43 | 208.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 277.57 | -- | 199.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,895.20 | 22,867.02 | 23,761.35 | 24,954.25 | 21,750.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,218.60 | 527.73 | 304.64 | 217.03 | 533.73 |
| 流动资产合计 | 127,760.41 | 126,598.09 | 120,739.41 | 132,619.27 | 136,861.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,099.00 | 1,116.44 | 1,133.89 | 1,151.33 | 1,168.77 |
| 在建工程(合计) | 7,050.50 | 5,312.84 | 2,621.95 | 30,557.93 | 35,606.23 |
| 在建工程 | -- | 5,312.84 | -- | 30,557.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 149,139.12 | 151,303.05 | 153,649.50 | 120,555.08 | 116,094.50 |
| 固定资产净额 | -- | 151,303.05 | -- | 120,555.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,513.86 | 10,417.17 | 10,483.59 | 10,550.44 | 10,618.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 250.43 | 271.78 | 302.93 | 28.91 | 33.04 |
| 递延所得税资产 | 2,259.13 | 2,165.34 | 1,509.58 | 1,328.12 | 1,394.74 |
| 其他非流动资产 | 311.38 | 361.33 | 673.81 | 765.77 | 667.63 |
| 非流动资产合计 | 171,623.43 | 170,947.95 | 170,375.24 | 164,937.56 | 165,583.01 |
| 资产总计 | 299,383.84 | 297,546.05 | 291,114.65 | 297,556.84 | 302,444.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,034.80 | 24,031.83 | 24,101.30 | 30,522.71 | 25,701.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,831.85 | 47,246.89 | 40,598.73 | 42,850.00 | 47,716.40 |
| 应付票据 | 16,946.95 | 15,457.55 | 13,047.22 | 17,372.15 | 21,487.07 |
| 应付账款 | 24,884.90 | 31,789.34 | 27,551.52 | 25,477.85 | 26,229.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,452.87 | 2,198.23 | 1,887.38 | 1,520.78 | 1,380.88 |
| 应交税费 | 214.12 | 813.47 | 540.44 | 391.51 | 1,003.84 |
| 其他应付款(合计) | 2,123.43 | 2,379.10 | 2,610.51 | 2,570.84 | 2,748.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,379.10 | -- | 2,570.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 201.34 | 26.85 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 426.90 | 384.71 | 745.58 | 852.44 | 988.92 |
| 流动负债合计 | 79,727.61 | 78,107.65 | 72,215.79 | 80,132.72 | 81,145.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 60,914.22 | 60,165.70 | 59,691.41 | 58,782.72 | 57,901.42 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,607.77 | 2,026.21 | 1,998.73 | 2,078.58 | 2,129.10 |
| 长期递延收益 | 6,071.53 | 6,233.88 | 6,308.23 | 5,560.26 | 5,470.70 |
| 其他非流动负债 | 84.50 | 84.50 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
| 非流动负债合计 | 68,678.02 | 68,510.29 | 68,167.36 | 66,590.56 | 65,670.23 |
| 负债合计 | 148,405.62 | 146,617.94 | 140,383.15 | 146,723.29 | 146,815.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,588.72 | 16,588.72 | 16,588.72 | 16,588.72 | 16,605.46 |
| 资本公积 | 85,720.65 | 87,400.77 | 87,400.67 | 87,400.66 | 87,708.32 |
| 减：库存股 | 1,817.47 | 5,242.11 | 5,242.11 | 5,242.11 | 5,573.10 |
| 其他综合收益 | -55.66 | -1.84 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,297.95 | 5,297.95 | 5,088.93 | 5,088.93 | 5,088.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,553.69 | 34,194.25 | 34,204.91 | 34,306.96 | 39,107.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,978.22 | 150,928.11 | 150,731.50 | 150,833.55 | 155,628.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,978.22 | 150,928.11 | 150,731.50 | 150,833.55 | 155,628.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,383.84 | 297,546.05 | 291,114.65 | 297,556.84 | 302,444.51 |
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