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| 东岳硅材(300821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,932.37 | 79,541.32 | 77,079.21 | 65,015.49 | 33,726.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,676.71 | 114,627.49 | 139,646.33 | 128,396.17 | 120,285.59 |
| 应收票据 | 80,511.46 | 109,272.85 | 128,745.56 | 118,009.48 | 107,504.10 |
| 应收账款 | 13,165.26 | 5,354.64 | 10,900.77 | 10,386.69 | 12,781.49 |
| 应收款项融资 | 19,732.73 | 22,448.47 | 26,482.16 | 24,127.17 | 30,021.34 |
| 预付款项 | 926.12 | 126.05 | 164.17 | 372.04 | 71.61 |
| 其他应收款(合计) | 164.40 | 381.05 | 206.49 | 308.96 | 311.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 381.05 | -- | 308.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,233.89 | 41,876.78 | 36,082.57 | 39,679.39 | 49,157.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 84.83 | 123.28 | 154.21 | 128.26 | 85.35 |
| 流动资产合计 | 240,751.05 | 259,124.44 | 279,815.14 | 258,027.48 | 233,659.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,073.74 | 1,093.05 | 1,137.02 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,056.54 | 14,475.65 | 18,118.84 | 15,503.13 | 15,907.67 |
| 在建工程 | -- | 14,423.89 | -- | 15,503.13 | -- |
| 工程物资 | -- | 51.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 313,524.55 | 318,721.16 | 315,812.38 | 321,681.57 | 323,535.54 |
| 固定资产净额 | -- | 318,721.16 | -- | 321,681.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,146.76 | 17,228.74 | 17,480.64 | 17,615.46 | 17,736.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 948.10 | 458.33 | 1,259.20 | 1,418.62 | 1,746.73 |
| 非流动资产合计 | 371,701.71 | 377,928.96 | 384,126.64 | 386,537.34 | 389,244.65 |
| 资产总计 | 612,452.76 | 637,053.40 | 663,941.78 | 644,564.82 | 622,904.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,429.73 | 44,747.24 | 55,300.15 | 43,984.14 | 60,033.05 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 43,429.73 | 44,747.24 | 55,300.15 | 43,984.14 | 60,033.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,105.49 | 4,752.79 | 4,520.10 | 4,247.58 | 3,772.37 |
| 应交税费 | 287.78 | 274.02 | 311.57 | 266.90 | 253.26 |
| 其他应付款(合计) | 1,222.91 | 1,048.48 | 1,923.38 | 2,438.79 | 1,712.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,048.48 | -- | 2,438.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 62,179.19 | 87,960.18 | 96,789.59 | 90,673.70 | 56,818.18 |
| 流动负债合计 | 115,000.95 | 144,106.63 | 163,269.34 | 146,128.37 | 126,189.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,848.21 | 1,848.21 | 2,503.18 | 2,503.18 | 2,503.18 |
| 长期递延收益 | 832.68 | 864.47 | 960.18 | 1,058.44 | 1,265.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,680.89 | 2,712.68 | 3,463.37 | 3,561.62 | 3,768.94 |
| 负债合计 | 117,681.84 | 146,819.31 | 166,732.71 | 149,690.00 | 129,958.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 资本公积 | 211,859.99 | 210,999.51 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 10,473.16 | 10,473.16 | 14,184.71 | 14,184.71 | 14,184.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,206.15 | 32,206.15 | 31,620.92 | 31,620.92 | 31,620.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 120,337.71 | 116,655.78 | 120,423.87 | 118,086.57 | 116,151.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 494,877.02 | 490,334.60 | 496,942.18 | 494,604.89 | 492,669.43 |
| 少数股东权益 | -106.09 | -100.51 | 266.89 | 269.94 | 275.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,770.93 | 490,234.09 | 497,209.07 | 494,874.83 | 492,945.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 612,452.76 | 637,053.40 | 663,941.78 | 644,564.82 | 622,904.25 |
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