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| 唐源电气(300789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,665.59 | 30,178.40 | 27,205.92 | 29,369.79 | 32,089.86 |
| 交易性金融资产 | 4,215.14 | 4,229.01 | 7,850.11 | 9,860.90 | 9,862.45 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,687.48 | 48,733.18 | 40,493.79 | 43,165.98 | 40,168.75 |
| 应收票据 | 915.47 | 1,158.34 | 2,469.31 | 2,628.70 | 2,166.98 |
| 应收账款 | 44,772.01 | 47,574.84 | 38,024.47 | 40,537.28 | 38,001.77 |
| 应收款项融资 | 2,789.33 | 2,912.90 | 3,203.67 | 3,775.97 | 1,402.60 |
| 预付款项 | 10,537.17 | 10,128.09 | 13,767.87 | 6,777.23 | 6,837.05 |
| 其他应收款(合计) | 667.09 | 533.92 | 680.58 | 663.32 | 738.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 533.92 | -- | 663.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,069.37 | 20,298.42 | 22,549.14 | 18,787.30 | 20,428.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 438.81 | 418.89 | 518.17 | 828.69 | 570.01 |
| 流动资产合计 | 120,373.18 | 120,969.44 | 119,165.99 | 115,963.67 | 114,378.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 389.87 | 401.83 | 413.78 | 433.72 | 445.67 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 383.45 | 380.69 | 304.56 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 380.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,808.95 | 14,162.55 | 13,561.90 | 13,702.57 | 12,195.00 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | 13,702.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 442.86 | 509.04 | 128.09 | 149.44 | -- |
| 无形资产 | 804.20 | 813.87 | 823.72 | 833.58 | 843.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 89.02 | 78.15 | 64.30 | 23.48 | 28.53 |
| 递延所得税资产 | 1,522.95 | 1,518.58 | 1,231.40 | 1,226.70 | 1,225.99 |
| 其他非流动资产 | 10,171.46 | 10,090.56 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 27,329.31 | 27,674.59 | 16,706.66 | 16,850.18 | 15,143.43 |
| 资产总计 | 147,702.49 | 148,644.03 | 135,872.65 | 132,813.85 | 129,521.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 585.00 | 1,385.00 | 585.00 | 1,585.00 | 1,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,849.23 | 30,440.37 | 24,753.51 | 22,985.14 | 21,330.47 |
| 应付票据 | 17,293.64 | 16,579.20 | 12,127.21 | 10,191.36 | 10,409.48 |
| 应付账款 | 12,555.59 | 13,861.17 | 12,626.31 | 12,793.78 | 10,920.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 969.57 | 2,636.40 | 843.05 | 825.34 | 749.29 |
| 应交税费 | 455.49 | 1,039.39 | 492.00 | 464.42 | 479.75 |
| 其他应付款(合计) | 472.47 | 533.76 | 242.89 | 29.73 | 4.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 533.76 | -- | 29.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 266.23 | 263.50 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 340.52 | 192.71 | 326.66 | 358.11 | 78.24 |
| 流动负债合计 | 40,204.20 | 41,825.44 | 36,101.97 | 33,419.04 | 34,464.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 261.84 | 255.45 | 126.58 | 170.79 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,802.40 | 1,815.68 | 1,527.59 | 1,497.68 | 1,510.66 |
| 长期递延收益 | 2,914.00 | 3,040.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 |
| 其他非流动负债 | 225.64 | 225.64 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,203.88 | 5,336.77 | 4,718.17 | 4,732.47 | 4,574.66 |
| 负债合计 | 45,408.08 | 47,162.20 | 40,820.14 | 38,151.50 | 39,039.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,936.94 | 10,936.94 | 10,936.94 | 10,936.94 | 8,342.83 |
| 资本公积 | 35,775.36 | 35,746.88 | 35,894.50 | 35,819.61 | 37,423.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,229.10 | 4,229.10 | 3,658.81 | 3,658.81 | 3,658.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,300.85 | 47,594.89 | 42,143.92 | 41,941.77 | 40,689.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,242.25 | 98,507.82 | 92,634.17 | 92,357.14 | 90,114.77 |
| 少数股东权益 | 3,052.16 | 2,974.00 | 2,418.34 | 2,305.21 | 367.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,294.41 | 101,481.82 | 95,052.51 | 94,662.35 | 90,482.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,702.49 | 148,644.03 | 135,872.65 | 132,813.85 | 129,521.54 |
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