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| 德恩精工(300780) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,148.77 | 12,174.30 | 6,755.44 | 15,574.57 | 22,269.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,046.94 | 10,373.08 | 9,952.11 | 9,919.67 | 8,713.50 |
| 应收票据 | 26.47 | 46.47 | 2.94 | 5.01 | 11.68 |
| 应收账款 | 10,020.46 | 10,326.61 | 9,949.17 | 9,914.66 | 8,701.83 |
| 应收款项融资 | 2,151.21 | 2,159.73 | 2,544.83 | 2,242.62 | 3,442.77 |
| 预付款项 | 906.28 | 410.90 | 1,057.82 | 1,296.79 | 1,146.10 |
| 其他应收款(合计) | 15,368.52 | 14,934.04 | 1,301.56 | 400.18 | 379.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,934.04 | -- | 400.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,171.82 | 33,389.42 | 53,002.42 | 52,833.53 | 52,399.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,639.29 | 1,928.30 | 1,551.38 | 1,473.39 | 1,372.67 |
| 流动资产合计 | 76,432.81 | 75,369.77 | 76,165.56 | 83,740.75 | 89,722.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,328.13 | 14,175.71 | 12,582.42 | 12,725.97 | 12,925.12 |
| 投资性房地产 | 619.30 | 619.30 | 49.89 | 54.09 | 58.30 |
| 在建工程(合计) | 9,065.96 | 10,072.06 | 18,021.50 | 22,459.38 | 23,968.57 |
| 在建工程 | -- | 10,053.22 | -- | 22,459.29 | -- |
| 工程物资 | -- | 18.85 | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,362.00 | 90,585.36 | 84,391.46 | 80,975.51 | 79,120.93 |
| 固定资产净额 | -- | 90,585.36 | -- | 80,975.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,823.24 | 1,850.59 | 2,172.12 | 2,242.22 | 2,190.47 |
| 无形资产 | 12,072.93 | 11,960.92 | 7,334.43 | 7,513.93 | 7,658.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 157.56 | 174.96 | 238.09 | 290.83 | 280.66 |
| 递延所得税资产 | 3,708.74 | 3,630.32 | 3,058.79 | 2,611.22 | 2,726.46 |
| 其他非流动资产 | 1,977.40 | 1,504.02 | 2,060.94 | 1,433.16 | 1,810.86 |
| 非流动资产合计 | 133,115.25 | 134,573.25 | 129,909.65 | 130,306.31 | 130,739.56 |
| 资产总计 | 209,548.06 | 209,943.03 | 206,075.21 | 214,047.06 | 220,462.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,888.56 | 12,840.23 | 1,700.00 | 9,493.75 | 17,873.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 43.57 | 43.57 |
| 应付票据及应付账款 | 6,896.36 | 8,579.34 | 9,081.53 | 9,102.55 | 9,413.63 |
| 应付票据 | 148.66 | 1,357.68 | 1,508.51 | 574.62 | 1,362.51 |
| 应付账款 | 6,747.70 | 7,221.66 | 7,573.02 | 8,527.93 | 8,051.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,480.29 | 2,981.78 | 2,484.75 | 2,478.75 | 2,235.35 |
| 应交税费 | 1,129.06 | 1,496.07 | 1,165.65 | 1,106.44 | 950.82 |
| 其他应付款(合计) | 252.50 | 191.58 | 3,192.48 | 3,198.59 | 189.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 191.58 | -- | 3,198.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,865.98 | 23,516.87 | 3,122.95 | 3,199.82 | 3,750.07 |
| 其他流动负债 | 22.00 | 95.58 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 52,226.44 | 50,391.31 | 21,370.43 | 29,380.22 | 35,278.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,550.00 | 27,550.00 | 49,177.66 | 48,769.75 | 48,200.59 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,051.63 | 883.00 | 1,343.18 | 1,350.97 | 1,535.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 530.70 | 1,062.07 | 1,831.22 | 2,562.60 | 3,126.61 |
| 长期应付款 | -- | 1,062.07 | -- | 2,562.60 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 515.92 | 515.92 | 525.19 | 525.19 | 525.19 |
| 长期递延收益 | 9,984.37 | 10,113.90 | 10,106.07 | 10,289.79 | 9,117.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,632.62 | 40,124.90 | 62,983.33 | 63,498.31 | 62,505.13 |
| 负债合计 | 91,859.07 | 90,516.22 | 84,353.76 | 92,878.53 | 97,783.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,667.00 | 14,667.00 | 14,667.00 | 14,667.00 | 14,667.00 |
| 资本公积 | 57,504.20 | 57,504.20 | 57,504.20 | 57,504.20 | 57,504.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 61.38 | -58.89 | 10.58 | 10.28 | 23.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,658.99 | 7,658.99 | 7,728.39 | 7,375.83 | 7,364.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,712.19 | 38,771.74 | 41,331.54 | 41,430.24 | 42,970.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,603.77 | 118,543.04 | 121,241.71 | 120,987.55 | 122,529.40 |
| 少数股东权益 | 1,085.23 | 883.77 | 479.74 | 180.98 | 149.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,689.00 | 119,426.81 | 121,721.45 | 121,168.53 | 122,678.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,548.06 | 209,943.03 | 206,075.21 | 214,047.06 | 220,462.08 |
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