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| 乐歌股份(300729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,348.39 | 165,217.75 | 196,647.20 | 177,882.06 | 182,703.12 |
| 交易性金融资产 | 24,508.81 | 24,520.13 | 22,401.82 | 22,317.85 | 32,850.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,386.22 | 25,423.41 | 21,673.32 | 18,819.44 | 16,818.22 |
| 应收票据 | 85.44 | 128.25 | -- | -- | 81.23 |
| 应收账款 | 27,300.77 | 25,295.16 | 21,673.32 | 18,819.44 | 16,736.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,185.78 | 4,298.85 | 4,585.70 | 4,139.16 | 4,453.39 |
| 其他应收款(合计) | 3,531.70 | 3,773.53 | 3,618.88 | 3,978.66 | 2,086.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,773.53 | -- | 3,978.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,207.24 | 45,973.49 | 47,547.36 | 44,683.79 | 43,779.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 4,206.98 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 389.03 | 451.18 | 498.80 | 529.56 | 518.85 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,672.65 | 16,767.60 | 22,989.20 | 22,357.16 | 26,039.94 |
| 流动资产合计 | 305,229.83 | 290,632.93 | 319,962.28 | 294,707.69 | 309,250.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 270.58 | 395.83 | 498.27 | 567.17 | 693.64 |
| 长期股权投资 | 6,406.32 | 6,528.36 | 6,495.79 | 6,588.21 | 5,044.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 34,521.90 | 45,201.26 | 57,744.71 | 52,188.96 | 56,553.29 |
| 在建工程 | -- | 45,201.26 | -- | 52,188.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 223,745.25 | 191,955.28 | 162,950.32 | 146,895.57 | 117,456.97 |
| 固定资产净额 | -- | 191,955.28 | -- | 146,895.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 134,453.12 | 109,343.71 | 104,830.85 | 101,363.26 | 100,270.28 |
| 无形资产 | 27,127.13 | 27,460.32 | 24,854.35 | 24,854.88 | 23,549.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 852.21 | 1,151.35 | 1,447.99 | 1,825.47 | 1,933.78 |
| 递延所得税资产 | 4,531.66 | 3,235.58 | 4,231.38 | 3,566.48 | 2,762.65 |
| 其他非流动资产 | 6,839.53 | 3,886.16 | 8,730.69 | 36,752.18 | 42,012.88 |
| 非流动资产合计 | 438,747.71 | 389,157.85 | 371,784.35 | 374,602.20 | 350,277.67 |
| 资产总计 | 743,977.55 | 679,790.79 | 691,746.63 | 669,309.88 | 659,528.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,771.46 | 58,004.38 | 83,054.10 | 85,776.58 | 93,569.54 |
| 交易性金融负债 | 999.62 | 813.06 | 2,736.20 | 3,272.93 | 188.81 |
| 应付票据及应付账款 | 63,168.63 | 62,853.22 | 55,676.26 | 50,736.04 | 41,019.52 |
| 应付票据 | 14,164.08 | 16,222.13 | 13,494.46 | 10,067.26 | 6,022.59 |
| 应付账款 | 49,004.55 | 46,631.09 | 42,181.80 | 40,668.78 | 34,996.93 |
| 预收款项 | 6.68 | 68.55 | 513.34 | 462.07 | 326.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,553.40 | 7,136.17 | 5,488.70 | 4,816.38 | 4,497.70 |
| 应交税费 | 10,474.97 | 6,865.70 | 6,252.42 | 6,906.29 | 9,272.12 |
| 其他应付款(合计) | 3,774.88 | 5,468.87 | 2,529.92 | 2,932.55 | 2,059.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,468.87 | -- | 2,932.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,924.30 | 20,234.01 | 25,478.60 | 18,771.16 | 17,964.77 |
| 其他流动负债 | 699.16 | 558.84 | 265.60 | 346.11 | 182.47 |
| 流动负债合计 | 195,306.99 | 168,627.45 | 187,510.04 | 178,757.48 | 174,776.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,191.00 | 78,299.31 | 78,778.66 | 73,448.05 | 74,970.03 |
| 应付债券 | 12,392.59 | 12,178.65 | 12,088.48 | 11,825.70 | 11,459.72 |
| 租赁负债 | 125,651.83 | 103,528.01 | 97,939.16 | 95,002.63 | 93,409.86 |
| 长期应付职工薪酬 | 581.61 | 581.61 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,638.86 | 8,772.03 | 16,455.76 | 16,626.07 | 17,452.85 |
| 长期递延收益 | 4,011.30 | 4,096.38 | 4,105.41 | 4,399.36 | 2,770.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 237,467.19 | 207,455.99 | 209,367.47 | 201,301.81 | 200,062.60 |
| 负债合计 | 432,774.17 | 376,083.43 | 396,877.51 | 380,059.29 | 374,838.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,260.67 | 31,245.08 | 31,230.44 | 31,154.43 | 23,924.33 |
| 资本公积 | 120,329.64 | 119,870.61 | 120,258.46 | 119,071.40 | 125,293.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,480.38 | 2,443.98 | 4,775.90 | 7,776.11 | 1,230.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,288.99 | 8,288.99 | 6,173.87 | 6,173.87 | 6,173.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 146,079.29 | 138,094.18 | 128,666.10 | 121,309.21 | 124,300.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,202.88 | 303,706.75 | 294,868.69 | 289,249.01 | 284,688.02 |
| 少数股东权益 | 0.49 | 0.60 | 0.42 | 1.58 | 1.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,203.37 | 303,707.36 | 294,869.12 | 289,250.60 | 284,689.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,977.55 | 679,790.79 | 691,746.63 | 669,309.88 | 659,528.46 |
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