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| 正海生物(300653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,792.82 | 7,657.59 | 13,471.77 | 10,776.45 | 20,035.69 |
| 交易性金融资产 | 52,498.66 | 59,861.16 | 48,458.92 | 47,867.56 | 45,559.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,406.78 | 5,187.75 | 5,181.42 | 5,278.09 | 4,606.41 |
| 应收票据 | -- | 76.29 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,406.78 | 5,111.47 | 5,181.42 | 5,278.09 | 4,606.41 |
| 应收款项融资 | 231.28 | 172.04 | 198.87 | 102.55 | 102.98 |
| 预付款项 | 601.89 | 333.56 | 764.25 | 1,029.04 | 517.84 |
| 其他应收款(合计) | 96.83 | 116.30 | 166.92 | 235.18 | 196.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 116.30 | -- | 235.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,470.12 | 3,671.79 | 3,893.45 | 3,713.83 | 3,565.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 82.94 | 63.18 | 43.07 | 22.49 | 166.19 |
| 流动资产合计 | 80,181.31 | 77,063.37 | 72,178.67 | 69,025.19 | 74,750.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8.12 | 8.87 | 9.62 | 10.36 | 11.11 |
| 在建工程(合计) | 715.39 | 808.67 | 457.53 | 296.21 | 314.98 |
| 在建工程 | -- | 808.67 | -- | 296.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,262.94 | 23,534.10 | 21,774.23 | 22,090.60 | 22,307.78 |
| 固定资产净额 | -- | 23,534.10 | -- | 22,090.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,438.24 | 3,501.15 | 3,574.74 | 3,644.27 | 3,679.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15.35 | 25.78 | 36.56 | 47.34 | 50.57 |
| 递延所得税资产 | 220.33 | 278.27 | 242.85 | 262.32 | 264.70 |
| 其他非流动资产 | 158.53 | 162.25 | 646.69 | 110.04 | 611.92 |
| 非流动资产合计 | 27,818.90 | 28,319.09 | 26,742.20 | 26,461.13 | 27,240.67 |
| 资产总计 | 108,000.21 | 105,382.46 | 98,920.88 | 95,486.32 | 101,990.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,525.16 | 3,911.22 | 2,132.27 | 3,199.00 | 3,645.08 |
| 应付票据 | 705.37 | 1,800.91 | 1,495.74 | 613.14 | 912.05 |
| 应付账款 | 1,819.78 | 2,110.31 | 636.53 | 2,585.86 | 2,733.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,386.97 | 1,427.45 | 2,346.35 | 1,445.95 | 1,402.86 |
| 应交税费 | 901.04 | 813.71 | 676.27 | 846.35 | 1,535.96 |
| 其他应付款(合计) | 1,668.54 | 1,517.26 | 1,474.55 | 1,542.55 | 1,306.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,517.26 | -- | 1,542.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 18.70 | 46.14 | 5.23 | 3.41 | 2.25 |
| 流动负债合计 | 7,616.80 | 9,000.30 | 6,803.84 | 7,201.50 | 8,536.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 646.59 | 663.18 | 622.31 | 622.31 | 622.31 |
| 长期递延收益 | 892.14 | 912.45 | 950.42 | 967.55 | 981.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,538.73 | 1,575.63 | 1,572.73 | 1,589.87 | 1,604.14 |
| 负债合计 | 9,155.53 | 10,575.93 | 8,376.57 | 8,791.36 | 10,140.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 资本公积 | 16,941.83 | 16,941.83 | 16,941.83 | 16,941.83 | 16,941.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,920.22 | 9,920.22 | 8,010.09 | 8,010.09 | 8,010.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,982.63 | 49,944.48 | 47,592.38 | 43,743.04 | 48,898.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,844.68 | 94,806.54 | 90,544.30 | 86,694.96 | 91,850.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,844.68 | 94,806.54 | 90,544.30 | 86,694.96 | 91,850.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,000.21 | 105,382.46 | 98,920.88 | 95,486.32 | 101,990.99 |
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