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| 恒实科技(300513) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,015.97 | 23,426.37 | 45,480.52 | 13,051.42 | 14,988.57 |
| 交易性金融资产 | -- | 810.15 | 775.09 | 233.58 | 270.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,591.57 | 46,018.01 | 47,179.08 | 51,506.36 | 51,294.69 |
| 应收票据 | 117.34 | 625.31 | 221.21 | 1,496.53 | 524.23 |
| 应收账款 | 49,474.23 | 45,392.70 | 46,957.87 | 50,009.83 | 50,770.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 253.62 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,098.56 | 5,748.99 | 1,692.42 | 2,793.98 | 3,468.79 |
| 其他应收款(合计) | 3,686.17 | 3,742.62 | 2,570.21 | 3,329.04 | 3,203.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,686.17 | -- | 2,570.21 | -- | 3,203.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,878.24 | 94,267.78 | 83,268.61 | 82,143.53 | 82,241.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,232.35 | 3,223.93 | 3,166.15 | 3,130.87 | 3,142.53 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,836.83 | 3,283.76 | 7,591.61 | 2,460.52 | 2,839.74 |
| 流动资产合计 | 259,054.46 | 263,791.62 | 284,967.58 | 249,119.50 | 240,875.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,190.12 | 11,427.96 | 11,939.78 | 10,350.25 | 9,933.61 |
| 投资性房地产 | 9,050.55 | 9,125.45 | 9,196.44 | 9,272.22 | 9,343.21 |
| 在建工程(合计) | 843.28 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 843.28 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,070.54 | 22,218.75 | 22,471.12 | 22,544.58 | 22,776.03 |
| 固定资产净额 | 22,070.54 | -- | 22,471.12 | -- | 22,776.03 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,051.91 | 17,050.83 | 16,857.66 | 14,802.53 | 15,592.49 |
| 开发支出 | 7,598.74 | 6,890.35 | 6,096.73 | 7,399.06 | 6,118.39 |
| 商誉 | 98,913.75 | 98,913.75 | 98,913.75 | 98,913.75 | 98,913.75 |
| 长期待摊费用 | 1,585.68 | 1,788.80 | 2,075.96 | 2,511.30 | 2,784.13 |
| 递延所得税资产 | 9,013.03 | 8,008.16 | 8,212.94 | 6,042.49 | 5,860.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 176,317.60 | 175,424.04 | 175,764.39 | 171,836.18 | 171,322.07 |
| 资产总计 | 435,372.06 | 439,215.66 | 460,731.97 | 420,955.67 | 412,197.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,225.18 | 61,525.53 | 65,832.00 | 71,933.38 | 61,008.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,293.56 | 78,972.68 | 93,064.38 | 58,986.03 | 62,902.18 |
| 应付票据 | 15,480.16 | 16,214.62 | 20,154.96 | 6,400.16 | 12,075.91 |
| 应付账款 | 71,813.39 | 62,758.06 | 72,909.42 | 52,585.86 | 50,826.27 |
| 预收款项 | -- | 641.64 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 850.35 | 607.59 | 435.56 | 1,089.08 | 721.40 |
| 应交税费 | 2,183.50 | 3,680.83 | 3,860.24 | 1,408.07 | 1,339.30 |
| 其他应付款(合计) | 1,223.11 | 651.87 | 2,097.69 | 528.67 | 842.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 95.60 | 95.60 | 117.60 | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,127.51 | -- | 1,980.09 | -- | 842.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,322.16 | 6,363.74 | 10,467.32 | 4,146.83 | 5,475.42 |
| 其他流动负债 | 218.67 | 227.29 | 115.95 | 492.26 | 110.00 |
| 流动负债合计 | 181,516.32 | 180,204.97 | 201,817.98 | 161,320.38 | 153,178.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,400.00 | 6,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,010.11 | 5,776.24 | 4,189.37 | 6,529.12 | 5,477.92 |
| 长期应付款 | 5,010.11 | -- | 4,189.37 | -- | 5,477.92 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 698.77 | 663.74 | 695.72 | 709.70 | 720.98 |
| 长期递延收益 | 837.87 | 867.65 | 887.43 | 912.68 | 806.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,946.74 | 13,907.63 | 11,772.51 | 14,151.49 | 13,605.46 |
| 负债合计 | 193,463.06 | 194,112.60 | 213,590.49 | 175,471.87 | 166,784.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 |
| 资本公积 | 168,212.04 | 168,212.04 | 168,212.04 | 167,932.61 | 168,095.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.74 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,120.11 | 3,120.11 | 3,120.11 | 2,983.21 | 2,983.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,043.85 | 37,184.89 | 38,139.62 | 37,581.03 | 37,416.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,744.38 | 239,886.16 | 240,840.90 | 239,865.96 | 239,864.62 |
| 少数股东权益 | 6,164.63 | 5,216.90 | 6,300.58 | 5,617.84 | 5,548.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,909.00 | 245,103.06 | 247,141.48 | 245,483.80 | 245,413.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,372.06 | 439,215.66 | 460,731.97 | 420,955.67 | 412,197.56 |
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